برغرايززر

العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 25.6%، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق المساهمين إلى أرباح صافية بصورة فعّالة. هذا الرقم يتجاوز بكثير المتوسط القطاعي التقليدي، ما قد يشير إلى كفاءة تشغيلية عالية وإدارة مالية صارمة. بالمقابل، صافي الأرباح السنوية ارتفع من 2.7 مليون ريال في 2022 إلى 11.1 مليون ريال في 2025، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في القدرة على توليد الربح.

الإيرادات ارتقت من 250.4 مليون ريال في 2022 إلى 366.5 مليون ريال في 2025، مسجلة نمواً متسلسلاً على مدى أربع سنوات. رغم أن صافي الربح تذبذب بين 2.7 مليون ريال في 2022 و12.2 مليون ريال في 2023، إلا أنه استقر عند 8.2 مليون ريال في 2024 ثم ارتفع إلى 11.1 مليون ريال في 2025، ما قد يدل على استقرار هوامش الربحية بعد فترة تقلب.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 19.6، وهو أعلى من المتوسط التقليدي لشركات الخدمات الاستهلاكية التي تتراوح عادةً بين 12 و15. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 4.3 يُظهر أن السوق يفرض قيمة أعلى على أصول الشركة مقارنةً بكتاباتها. هذا الفارق قد يعكس توقعات المستثمرين لنمو مستقبلي أو ربما يضيف ضغطاً على السعر إذا لم تتعزز الأرباح بصورة مستدامة.

السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 6.5 ريال و10.69 ريال، ويقع الآن بالقرب من الحد الأدنى للمدى، ما قد يُفسّر انخفاضاً في الزخم حيث يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 28.0، أي حالة تشبع بيعي محتمل. من ناحية أخرى، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (7.22 ريال) يقع فوق السعر الحالي، بينما المتوسط الـ 200 يوماً (7.91 ريال) يبقى أعلى، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي مستمر على المدى القصير.

العائد على التوزيعات المطبّع يقرّب من 1.5%، وهو عائد منخفض نسبياً مقارنةً بفرص الاستثمار ذات العوائد الأعلى، ما قد يجعل المستثمرين يركزون أكثر على الجانب الرأسمالي بدلاً من الدخل الثابت. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.8377، ما يدل على وجود ديون تمول جزءاً من الأصول، إلا أن مستوى الدين لا يبدو مفرطاً بحيث يهدد استقرار الشركة. نسبة الأسهم الحرة 35.35% تُظهر قدرة الشركة على توليد سيولة كافية لتمويل أنشطتها أو إعادة شراء الأسهم إذا رغب مجلس الإدارة.