أسمنت ينبع
Yanbu Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت ينبع يظهر أداءً قوياً مع اتجاه صاعد وإشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سعر سهم أسمنت ينبع الحالي عند 15.99 ريال سعودي، مع ارتفاع بنسبة 3.16%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 72.1، مما يشير إلى احتمال وجود تشبع شرائي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 15.55 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 16.12 ريال سعودي. من المتوقع أن يتجه السعر نحو المقاومة إذا استمر الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة في النشاط، مما يعزز الاتجاه الصاعد. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إذا استمر حجم التداول في الارتفاع.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 24.2، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع. عائد التوزيعات عند 8.06% يعكس جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات مثل تقلبات أسعار المواد الخام أو التغيرات في الطلب على الأسمنت. هذه العوامل قد تؤثر على الأداء المستقبلي للسهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت ينبع
3060التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.52 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 24.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.66
الربحية
- الإيرادات
- 1.08 مليار
- صافي الدخل
- 104.47 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 157.50 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 156.15 مليون
- الدين إلى الملكية
- 6.21
- نسبة التداول الحر
- +89.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.06%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.25
- القيمة الدفترية
- 15.99
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 مليار +23.6% | 104.47 مليون -33.5% | 3.04 مليار -6.4% | 156.15 مليون -51.0% | 0.66 -34.0% |
| 2024 | 876.75 مليون +6.0% | 157.12 مليون +31.0% | 3.25 مليار -3.5% | 318.37 مليون -23.8% | 1.00 +31.6% |
| 2023 | 827.22 مليون -15.7% | 119.92 مليون -44.3% | 3.37 مليار +0.5% | 417.69 مليون +144.1% | 0.76 -44.5% |
| 2022 | 981.17 مليون | 215.41 مليون | 3.35 مليار | 171.08 مليون | 1.37 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
عمومية أسمنت ينبع تُوافق على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ 787.5 مليون ريال
أسمنت ينبع تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
أسمنت ينبع تقرر التصفية الاختيارية لشركة زميلة تملك فيها 49%
الأهلي المالية تُحدد نظرتها لقطاع الأسمنت وتوصياتها لعدد من الشركات
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.95 ر.س | |
| 2010 | سابك | 60.20 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 148.40 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 118.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.42 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.90 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 14.50 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 24.2
نسبة الدين إلى الملكية 6.21
مؤشر ADX عند 22
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت ينبع اليوم؟
سعر سهم أسمنت ينبع (3060) اليوم هو 15.99 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +3.16% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.87 ر.س و19.85 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت ينبع؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت ينبع هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 24.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم أسمنت ينبع متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت ينبع (3060) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت ينبع؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت ينبع يبلغ 8.06%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.25 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت ينبع؟
أداء سهم أسمنت ينبع خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.25%، الشهري +11.35%، ومنذ بداية العام +8.92%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,779,027 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت ينبع؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت ينبع: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 16.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 17.00 ر.س. مستوى الدعم: 15.55 ر.س. مستوى المقاومة: 16.12 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.