الحفر العربية
Arabian Drillingالتحليل الفني والتوصيات
سهم الحفر العربية يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58.5 إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة، مما يعكس احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي. كما أن وجود نمط الارتفاع المثلثي يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 85.68 ريال سعودي، بينما المقاومة القوية تقع عند 92.5 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى المقاومة إذا استمر الزخم الإيجابي.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول قد يظهر زيادة في النشاط، مما قد يعزز الاتجاه الصعودي. إذا استمر حجم التداول في الزيادة، فقد يكون ذلك إشارة إيجابية لمستثمري السهم.
العوامل الأساسية
تعتبر نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 0 مؤشرًا على أن السهم قد يكون undervalued. كما أن عائد التوزيعات البالغ 3.3% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات تتعلق بتقلبات السوق وأسعار النفط، مما قد يؤثر على أدائها. من المهم مراقبة أي تغييرات في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على الطلب على خدمات الحفر.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على التحليل الفني، قد يكون هناك فرصة للشراء مع ثقة تصل إلى 70%.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الحفر العربية
2381التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 7.94 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- -2.05
الربحية
- الإيرادات
- 3.25 مليار
- صافي الدخل
- -182.38 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 89.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 10.09 مليار
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.51
- نسبة التداول الحر
- +30.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.30%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.70
- القيمة الدفترية
- 63.75
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43 مليار -5.1% | -75.25 مليون -123.4% | 10.09 مليار -4.2% | 3.04 مليار +0.5% | -0.85 -123.5% |
| 2024 | 3.62 مليار +4.1% | 321.36 مليون -46.8% | 10.53 مليار -1.4% | 3.02 مليار -5.2% | 3.61 -46.8% |
| 2023 | 3.48 مليار +28.6% | 604.61 مليون +8.4% | 10.69 مليار +11.9% | 3.19 مليار +16.9% | 6.79 +8.3% |
| 2022 | 2.70 مليار | 557.72 مليون | 9.55 مليار | 2.73 مليار | 6.27 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الحفر العربية
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.51
مؤشر ADX عند 28
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الحفر العربية اليوم؟
سعر سهم الحفر العربية (2381) اليوم هو 89.25 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.39% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 72.15 ر.س و107.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الحفر العربية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الحفر العربية هي "شراء" بمستوى ثقة 70%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم الحفر العربية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الحفر العربية (2381) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الحفر العربية؟
العائد التوزيعي لسهم الحفر العربية يبلغ 3.30%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.70 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الحفر العربية؟
أداء سهم الحفر العربية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +8.18%، الشهري -2.83%، ومنذ بداية العام -10.71%. يتداول السهم حاليا بحجم 198,898 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الحفر العربية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الحفر العربية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 92.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 95.00 ر.س. مستوى الدعم: 85.68 ر.س. مستوى المقاومة: 92.50 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.