سدافكو
SADAFCOالتحليل الفني والتوصيات
سهم سدافكو يظهر قوة في السوق السعودي مع اتجاه صعودي واضح وإشارات إيجابية.
التحليل الفني
سهم سدافكو (2270.SR) يظهر إشارات إيجابية مع وجود اتجاه صعودي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 70.8 يشير إلى احتمال وجود حالة تشبع شرائي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 211.65 ريال، بينما المقاومة تقع عند 285.93 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند الاقتراب من مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى زيادة في الاهتمام بالسهم، مما يعزز الاتجاه الصعودي. من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة إذا استمر الزخم الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 16.6 وعائد التوزيعات 7.63% يشيران إلى قيمة جيدة للسهم. هذه العوامل الأساسية قد تعزز من جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، يجب الانتباه إلى المخاطر المحتملة مثل تقلبات السوق أو تغييرات في السياسات الاقتصادية. من المهم متابعة الأخبار الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي، ولكن يجب على المستثمرين القيام ببحثهم الخاص.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سدافكو
2270التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 7.37 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.70
- ربحية السهم (EPS)
- 13.90
الربحية
- الإيرادات
- 2.98 مليار
- صافي الدخل
- 444.69 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 31.96 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 69.56 مليون
- الدين إلى الملكية
- 4.44
- نسبة التداول الحر
- +47.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.63%
- توزيع الأرباح للسهم
- 16.00
- القيمة الدفترية
- 49.04
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 مليار +5.0% | 477.39 مليون -1.3% | 2.69 مليار +1.4% | 70.39 مليون +32.1% | 14.94 -1.3% |
| 2024 | 2.86 مليار +7.9% | 483.69 مليون +56.6% | 2.65 مليار +6.8% | 53.27 مليون -16.7% | 15.13 +56.6% |
| 2023 | 2.65 مليار +22.0% | 308.77 مليون +49.0% | 2.48 مليار +8.6% | 63.94 مليون -4.0% | 9.66 +48.8% |
| 2022 | 2.17 مليار | 207.29 مليون | 2.29 مليار | 66.63 مليون | 6.49 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
رئيس سدافكو لـ أرقام: نتوقع أداءً مستقرًا مدعومًا بالطلب المستمر.. ونركز على نمو الأحجام
19 مايو.. عمومية سدافكو تُصوت على شراء 2.7 مليون سهم من أسهم الشركة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة
سدافكو يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
سدافكو: 8.2 مليون ريال تكلفة إضافية متوقعة نتيجة زيادة سعر الديزل
مجلس إدارة سدافكو يقر تصفية اختيارية لثلاث شركات تابعة
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الأول 2026
سدافكو: أهم العوامل التي أثرت على النتائج المالية.. وتطور مبيعات منتجات الشركة والحصص السوقية بنهاية مارس 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 45.22 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 25.96 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 230.50 ر.س | |
| 6010 | نادك | 17.44 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 53.70 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 29.10 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 44.58 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 4.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.6
نسبة الدين إلى الملكية 4.44
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سدافكو اليوم؟
سعر سهم سدافكو (2270) اليوم هو 230.50 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +9.97% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 187.00 ر.س و285.93 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سدافكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سدافكو هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.70.
3 هل سهم سدافكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سدافكو (2270) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سدافكو؟
العائد التوزيعي لسهم سدافكو يبلغ 7.63%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 16.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سدافكو؟
أداء سهم سدافكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +12.93%، الشهري +8.17%، ومنذ بداية العام -2.92%. يتداول السهم حاليا بحجم 288,687 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سدافكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سدافكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 240.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 250.00 ر.س. مستوى الدعم: 211.65 ر.س. مستوى المقاومة: 285.93 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.