سي جي إس

يتداول السهم حالياً عند 6.68 ريال، وهو قريب من القاع التاريخي البالغ 6.39 ريال خلال عام كامل، ما قد يوحي بوجود ضغط بيعي مستمر. مؤشر القوة النسبية عند 36.8 يضعه في منطقة التشبع البيعي، مما قد يفتح مجالاً لتصحيح قصير الأجل إذا ما توافرت صفقات شراء من قبل المتداولين الباحثين عن فرص ارتداد. من جهة أخرى، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 7.42 ريال يتجاوز السعر الحالي، وهو ما يضيف إشارة سلبية إلى الزخم القصير الأجل، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 7.99 ريال يبقى أعلى من مستوى التداول، ما يعزز تصور وجود اتجاه هبوطي متوسط المدى.

سجلت الشركة إيرادات قدرها 477,143,568 ريال في عام 2026، بانخفاض طفيف مقارنةً بـ 504,337,619 ريال في عام 2025، ما قد يشير إلى تباطؤ في طلب منتجاتها من قطاع السلع الرأسمالية. رغم هذا الانخفاض، ارتفع صافي الربح إلى 46,602,502 ريال في 2026 من 66,219,323 ريال في العام السابق، ما يعكس تحسينًا في هوامش الربحية أو تقليلًا للتكاليف التشغيلية. ربحية السهم انخفضت إلى 0.47 ريال من 0.66 ريال، وهو ما يتماشى مع تراجع الإيرادات، لكنه يظل إيجابيًا مقارنةً بالعديد من الشركات في القطاع.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 14.2، وهو رقم يُظهر أن المستثمرين يدفعون ما يقارب أربعة عشر ضعفاً من أرباح السهم السنوية، ما قد يُعدّ معقولًا في ظل ربحية السهم الحالية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يصل إلى 3.3، ما يدل على تقييم أعلى من القيمة الدفترية للشركة، وهو ما قد يعكس توقعات السوق بقدرة الشركة على تحقيق نمو مستقبلي أو تحسين العائد على حقوق الملكية التي تبلغ 30%.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقع عند 4.24، ما يُظهر أن الشركة تعتمد إلى حد كبير على حقوق المساهمين في تمويل أنشطتها، مع وجود ديون نسبية منخفضة مقارنةً برأس المال. هذا الهيكل قد يمنح الشركة مرونة أكبر في مواجهة الضغوط المالية، خاصةً في ظل عدم توزيع أرباح نقدية حالياً، مما يسمح بالاحتفاظ بالأرباح لتقوية القاعدة المالية أو تمويل مشاريع استثمارية مستقبلية.

القيمة السوقية تبلغ 668,000,000 ريال، ما يضع السهم ضمن الفئة الصغيرة نسبياً على سوق تداول (تاسي). نسبة الأسهم الحرة المحدودة بـ 5% قد تُقلل من القدرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة، وبالتالي قد يواجه السهم تقلبات حادة عند حدوث صفقات كبيرة. محدودية السيولة، إلى جانب حجم التداول الصغير، قد يزيد من مخاطر الانزلاق السعري ويجعل تنفيذ الصفقات الكبيرة أمراً صعباً، ما يستدعي توخي الحذر من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى استثمارات ذات سيولة مرتفعة.