البحري
Bahriالتحليل الفني والتوصيات
سهم البحري يظهر استقراراً نسبياً في السوق السعودي مع إشارات مختلطة.
التحليل الفني
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 52.6، مما يشير إلى حالة توازن بين الشراء والبيع. كما أن مؤشر MACD Histogram سالب، مما قد يدل على ضعف في الزخم الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 34.22 ريال، بينما المقاومة القوية تقع عند 35.0 ريال. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة المقبلة.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يؤثر حجم التداول على اتجاه السهم في المستقبل. قد تشير الزيادة في الحجم إلى قوة الاتجاه الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 7.8 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول. كما أن عائد التوزيعات البالغ 2.36% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق والتغيرات في أسعار النفط، حيث أن البحري تعتمد بشكل كبير على قطاع النقل البحري. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتجاه السوق بشكل عام قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - البحري
4030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 31.65 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 7.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.10
- ربحية السهم (EPS)
- 4.38
الربحية
- الإيرادات
- 10.35 مليار
- صافي الدخل
- 2.43 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 922.85 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 12.24 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.75
- نسبة التداول الحر
- +57.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.36%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.80
- القيمة الدفترية
- 16.33
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.35 مليار +9.1% | 2.43 مليار +12.1% | 30.98 مليار +16.4% | 12.24 مليار +25.9% | 2.63 +11.9% |
| 2024 | 9.48 مليار +8.0% | 2.17 مليار +34.5% | 26.61 مليار +15.2% | 9.72 مليار +16.4% | 2.35 +34.3% |
| 2023 | 8.78 مليار +2.3% | 1.61 مليار +55.0% | 23.11 مليار +0.9% | 8.36 مليار -16.1% | 1.75 +54.9% |
| 2022 | 8.58 مليار | 1.04 مليار | 22.90 مليار | 9.96 مليار | 1.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
بتكامل لوجستي بين سار وموانئ والبحري.. قطارات الشحن تدعم سلاسل الغذاء العالمية
مصادر: البحري تستأجر 5 ناقلات نفط عملاقة
البحري توقع عقد شراء 6 ناقلات بضائع سائبة بقيمة 762 مليون ريال
البحري تعلن بدء التشغيل التجاري لمشروع محطات تحلية المياه العائمة الثلاث
"فالكم المالية" تحافظ على تصنيفها المحايد تجاه "البحري" بسعر مستهدف عند 37 ريالاً
"فالكم": أداء "البحري" الضعيف خلال الربع الرابع كان مدفوعاً بقطاع ناقلات النفط.. وخفضنا السعر المستهدف للسهم إلى 38 ريالا
البحري: تطور حركة أحجام الأسطول وتوقعات القطاعات التشغيلية خلال عام 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 7.8 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.75
مؤشر ADX عند 33
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم البحري اليوم؟
سعر سهم البحري (4030) اليوم هو 34.30 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.29% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.08 ر.س و39.48 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم البحري؟
إشارة التحليل الآلي لسهم البحري هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 7.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.10.
3 هل سهم البحري متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم البحري (4030) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح البحري؟
العائد التوزيعي لسهم البحري يبلغ 2.36%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم البحري؟
أداء سهم البحري خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -5.51%، الشهري +4.83%، ومنذ بداية العام +18.03%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,498,751 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم البحري؟
بحسب التحليل الآلي لسهم البحري: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 35.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 37.00 ر.س. مستوى الدعم: 34.22 ر.س. مستوى المقاومة: 35.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.