نقي

يقع السعر الحالي عند 54.1 ريال، أي ما يقارب 30٪ فوق أدنى مستوى سجل في الـ52 أسبوعًا (49.06 ريال) لكنه لا يزال بعيدًا بنحو 16٪ عن القمة (64.8 ريال). قد يُشير هذا الفارق إلى أن السهم لا يزال يمتلك مساحة صعودية محتملة قبل أن يواجه مقاومة أقرب إلى القمة. من الجدير بالذكر أن النطاق الكامل يُعادل تقريبا 32٪ من أعلى أدنى مستوى، ما يعكس تقلبًا متوسطًا خلال الفترة الماضية. في ظل هذه المعطيات، قد يتوقع المستثمرون تحركات سعرية ضمن هذا الإطار قبل حدوث أي اختراق واضح.

قيمة RSI التي تبلغ 57.9 قد توحي بوجود زخم معتدل لا يدعم تصنيف السهم كمتفوق أو متعثر في الوقت ذاته. بينما يظل السعر فوق المتوسط المتحرك لـ50 يوم (53.24 ريال) ولكنه لا يزال تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم (54.53 ريال)، ما قد يُظهر ضغطًا صاعدًا محدودًا لكنه غير حاسم. قد يستند المتداولون إلى هذا التباين بين المتوسطين لتقييم ما إذا كان السهم يقترب من منطقة دعم فنية أو يواجه مقاومة محتملة. في النهاية، قد تكون هذه الإشارات مؤشراً على استقرار نسبي مع احتمال حدوث تحركات قصيرة الأمد.

انخفض إجمالي الإيرادات من 284,290,176 ريال في 2022 إلى 186,945,087 ريال في 2025، وهو انخفاض يُقارب 34٪ على مدار ثلاث سنوات. بالمقابل، تحول صافي الربح من 48,707,066 ريال في 2022 إلى خسارة قدرها 2,687,767 ريال في 2025، ما يُظهر تدهورًا واضحًا في ربحية الشركة. ربحية السهم تراجعت من 2.44 ريال في 2022 إلى -0.13 ريال في 2025، ما قد يرفع تساؤلات حول قدرة الشركة على استعادة ربحيتها في المستقبل القريب. هذه السلسلة المتتالية من الانخفاضات قد تُعطي إشارة إلى أن الشركة تواجه تحديات تشغيلية تؤثر سلبًا على نتائجها.

يظهر مكرر الربحية (P/E) صفراً نتيجة الخسارة المسجلة في 2025، ما يجعل المقارنة مع الشركات المربحة غير ممكنة حاليًا. من ناحية أخرى، مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.9، وهو مستوى قد يُعتبر مرتفعًا مقارنة بالمعايير التقليدية للقطاع. عائد التوزيعات المُطبَّع يقترب من 0.92٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، ما يُظهر عائدًا محدودًا للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر العائد على حقوق الملكية (ROE) تقريبًا -0.0٪، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.18، ما قد يُشير إلى هيكل رأس مال يحتاج إلى مراجعة.

تُظهر نسبة الأسهم الحرة 30.0٪ فقط، ما قد يحد من سيولة السهم في السوق ويجعل حجم التداول حساسًا لتقلبات الطلب والعرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نسبة دين إلى حقوق الملكية عند 1.18 قد يُضيف عبئًا ماليًا على الشركة، خاصةً في ظل الخسائر المتكررة التي شهدتها السنوات الأخيرة. القيمة السوقية التي تبلغ 1,082,000,000 ريال قد تُعطي تصورًا عن حجم الشركة، إلا أن انخفاض الأرباح قد يُضعف الثقة في استقرار السعر. بناءً على هذه المعطيات، قد يتعين على المستثمرين أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار تداول.