الخزف السعودي
Saudi Ceramicsالتحليل الفني والتوصيات
سهم الخزف السعودي يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
يظهر سهم الخزف السعودي (2040.SR) اتجاهًا صاعدًا مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 61.7، مما يشير إلى قوة في الزخم. كما أن تقاطع MACD Hist الإيجابي يعزز من احتمالية استمرار هذا الاتجاه.
مستويات الدعم والمقاومة
يتم تحديد مستوى الدعم عند 29.71 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 31.13 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو مستوى المقاومة إذا استمر الزخم الإيجابي.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر حجم التداول، لكن من المتوقع أن يكون هناك زيادة في حجم التداول إذا استمر السهم في الارتفاع. زيادة الحجم قد تعزز من قوة الاتجاه الصاعد.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 16.9 وعائد التوزيعات 3.27% يشيران إلى تقييم معقول للسهم. هذه العوامل قد تجعل السهم جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل.
المخاطر
من الممكن أن تواجه الشركة تحديات في السوق أو تقلبات في أسعار المواد الخام. هذه المخاطر قد تؤثر على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الخزف السعودي
2040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 3.04 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.81
الربحية
- الإيرادات
- 1.49 مليار
- صافي الدخل
- 180.69 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 99.68 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 850.76 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +92.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.27%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 15.26
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 مليار +10.5% | 180.69 مليون +351.4% | 2.82 مليار +5.3% | 850.76 مليون +2.1% | 1.81 +351.4% |
| 2024 | 1.35 مليار +2.6% | -71.86 مليون +65.8% | 2.68 مليار -6.7% | 833.07 مليون -6.6% | -0.72 +65.9% |
| 2023 | 1.31 مليار -11.5% | -210.35 مليون -220.9% | 2.87 مليار -5.1% | 891.92 مليون +19.5% | -2.11 -221.3% |
| 2022 | 1.48 مليار | 173.92 مليون | 3.02 مليار | 746.56 مليون | 1.74 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
صدر توقع عقد مع الخزف السعودي بقيمة 14.9 مليون ريال
الخزف السعودي تُوافق على إعادة تقييم الأعمار الإنتاجية المتبقية للممتلكات والآلات والمعدات
الخزف السعودي تفتتح معرضًا جديدًا بالرياض
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على العقود التشغيلية والفروع الجديدة للشركات المتوقع أن ينعكس تأثيرها على نتائج الربع الأول 2026
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
الخزف السعودي: نظرة على أداء قطاعات الشركة ونتائجها المالية خلال الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 16.83 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 117.20 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 135.80 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 69.00 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 30.52 ر.س | |
| 1302 | بوان | 43.40 ر.س | |
| 4146 | جاز | 15.65 ر.س | |
| 4110 | باتك | 2.20 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.9
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الخزف السعودي اليوم؟
سعر سهم الخزف السعودي (2040) اليوم هو 30.52 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.26% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 23.21 ر.س و33.50 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الخزف السعودي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.00.
3 هل سهم الخزف السعودي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الخزف السعودي (2040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الخزف السعودي؟
العائد التوزيعي لسهم الخزف السعودي يبلغ 3.27%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الخزف السعودي؟
أداء سهم الخزف السعودي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.91%، الشهري +5.75%، ومنذ بداية العام +12.50%. يتداول السهم حاليا بحجم 382,851 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الخزف السعودي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 31.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 32.50 ر.س. مستوى الدعم: 29.71 ر.س. مستوى المقاومة: 31.13 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.