الخزف السعودي
Saudi Ceramicsالتحليل الفني والتوصيات
سهم الخزف السعودي يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
سعر سهم الخزف السعودي عند 29.18 ريال سعودي، مع تراجع بنسبة 1.49%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58.4، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة، بينما يظهر MACD Hist إشارات إيجابية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 28.66 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 30.03 ريال سعودي. من المتوقع أن يتجه السهم نحو مستوى المقاومة إذا استمر الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون حجم التداول في الأيام القادمة مؤشراً على قوة الاتجاه الحالي. زيادة حجم التداول قد تدعم الاتجاه الصاعد.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 16.1، مما يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 3.38% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات في السوق مثل تقلبات أسعار المواد الخام أو التغيرات الاقتصادية. يجب على المستثمرين أن يكونوا واعين لهذه المخاطر عند اتخاذ قراراتهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين القيام بالبحث الخاص بهم.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الخزف السعودي
2040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.91 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.90
- ربحية السهم (EPS)
- 1.81
الربحية
- الإيرادات
- 1.49 مليار
- صافي الدخل
- 180.69 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 99.68 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 850.76 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +92.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.38%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 15.36
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 مليار +10.5% | 180.69 مليون +351.4% | 2.82 مليار +5.3% | 850.76 مليون +2.1% | 1.81 +351.4% |
| 2024 | 1.35 مليار +2.6% | -71.86 مليون +65.8% | 2.68 مليار -6.7% | 833.07 مليون -6.6% | -0.72 +65.9% |
| 2023 | 1.31 مليار -11.5% | -210.35 مليون -220.9% | 2.87 مليار -5.1% | 891.92 مليون +19.5% | -2.11 -221.3% |
| 2022 | 1.48 مليار | 173.92 مليون | 3.02 مليار | 746.56 مليون | 1.74 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الخزف السعودي يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الخزف السعودي تفتتح معرضًا جديدًا بالرياض
الخزف تُنهي بيع وفرز حطام حريق أحد مصانعها في الرياض بقيمة 10.6 مليون ريال
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
الخزف السعودي: نظرة على أداء قطاعات الشركة ونتائجها المالية خلال الربع الرابع 2025
الخزف السعودي: نظرة على القطاعات التشغيلية خلال الربع الثالث 2025
الخزف السعودي: نظرة على القطاعات التشغيلية للشركة خلال الربع الثاني 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 19.13 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 129.30 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 144.00 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 69.10 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 29.18 ر.س | |
| 1302 | بوان | 45.80 ر.س | |
| 4146 | جاز | 13.66 ر.س | |
| 4110 | باتك | 2.22 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 16 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الخزف السعودي اليوم؟
سعر سهم الخزف السعودي (2040) اليوم هو 29.18 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.49% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 23.21 ر.س و33.50 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الخزف السعودي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.90.
3 هل سهم الخزف السعودي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الخزف السعودي (2040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الخزف السعودي؟
العائد التوزيعي لسهم الخزف السعودي يبلغ 3.38%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الخزف السعودي؟
أداء سهم الخزف السعودي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.11%، الشهري +9.38%، ومنذ بداية العام +7.56%. يتداول السهم حاليا بحجم 280,634 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الخزف السعودي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 30.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 32.00 ر.س. مستوى الدعم: 28.66 ر.س. مستوى المقاومة: 30.03 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.