الخزف السعودي
Saudi Ceramicsالتحليل الفني والتوصيات
سهم الخزف السعودي يظهر تراجعاً في الاتجاه مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق.
التحليل الفني
سعر سهم الخزف السعودي عند 23.36 ريال سعودي، مما يشير إلى تراجع بنسبة 1.43%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37.9، مما يدل على أن السهم قد يكون في منطقة التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 22.9 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 24.57 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الاتجاه الهابط.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تذبذب في حجم التداول مع الاتجاه الحالي. قد يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف في الزخم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 26.0، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 4.34% قد يجذب بعض المستثمرين، ولكن يجب مراعاة المخاطر المرتبطة.
المخاطر
الأسواق المالية السعودية تواجه تقلبات، مما قد يؤثر على أداء سهم الخزف. الاتجاه الهابط الحالي قد يزيد من المخاطر على المستثمرين.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة تطورات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الخزف السعودي
2040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.33 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 26.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.90
الربحية
- الإيرادات
- 1.58 مليار
- صافي الدخل
- 89.43 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +5.80%
- الأسهم القائمة
- 99.68 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.82 مليار
- إجمالي الديون
- 938.34 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.61
- نسبة التداول الحر
- +92.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.34%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 15.57
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 مليار +10.5% | 180.69 مليون +351.4% | 2.82 مليار +5.3% | 850.76 مليون +2.1% | 1.81 +351.4% |
| 2024 | 1.35 مليار +2.6% | -71.86 مليون +65.8% | 2.68 مليار -6.7% | 833.07 مليون -6.6% | -0.72 +65.9% |
| 2023 | 1.31 مليار -11.5% | -210.35 مليون -220.9% | 2.87 مليار -5.1% | 891.92 مليون +19.5% | -2.11 -221.3% |
| 2022 | 1.48 مليار | 173.92 مليون | 3.02 مليار | 746.56 مليون | 1.74 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الخزف السعودي
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 15.30 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 104.30 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 130.80 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 58.25 ر.س | |
| 4146 | جاز | 16.77 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 23.36 ر.س | |
| 1302 | بوان | 35.64 ر.س | |
| 2370 | مسك | 34.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.1% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 26.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.61
مؤشر ADX عند 31
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الخزف السعودي اليوم؟
سعر سهم الخزف السعودي (2040) اليوم هو 23.36 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.43% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 22.79 ر.س و32.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الخزف السعودي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الخزف السعودي هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 26.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.50.
3 هل سهم الخزف السعودي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الخزف السعودي (2040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الخزف السعودي؟
العائد التوزيعي لسهم الخزف السعودي يبلغ 4.34%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الخزف السعودي؟
أداء سهم الخزف السعودي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.17%، الشهري -9.39%، ومنذ بداية العام -13.89%. يتداول السهم حاليا بحجم 220,020 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.