ملاذ للتأمين
Malath Insuranceالتحليل الفني والتوصيات
سهم ملاذ للتأمين يظهر استقراراً نسبياً في السوق السعودي مع إشارات مختلطة.
التحليل الفني
يظهر سهم ملاذ للتأمين حركة جانبية مع مؤشر ADX عند 38.8، مما يشير إلى قوة الاتجاه الحالي. قد يستمر السعر في التحرك ضمن نطاق بولينجر بين 9.87 و10.5 ريال سعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 10.15 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 10.5 ريال. قد يكون اختراق أي من هذه المستويات مؤشراً على اتجاه جديد للسهم.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر بيانات الحجم، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تفاعل مع مستويات الدعم والمقاومة. قد يشير حجم التداول المرتفع إلى قوة الاتجاه الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 30.0، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع للسهم. كما أن عائد التوزيعات عند 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق وعدم استقرار الأسعار. كما أن الاعتماد على الأداء المالي للشركة قد يؤثر على استقرار السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في التحرك ضمن النطاق الحالي مع إشارات مختلطة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - ملاذ للتأمين
8020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 509.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 30.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.10
- ربحية السهم (EPS)
- 0.34
الربحية
- الإيرادات
- 1.36 مليار
- صافي الدخل
- 17.30 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +3.80%
- الأسهم القائمة
- 50.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.22 مليار
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +99.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 9.26
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 مليار +44.0% | 22.71 مليون -20.6% | 1.22 مليار +1.9% | 231.00 ألف -67.0% | 0.45 -21.1% |
| 2024 | 1.02 مليار +11.5% | 28.59 مليون -25.1% | 1.20 مليار +29.8% | 701.00 ألف -54.8% | 0.57 -25.0% |
| 2023 | 913.17 مليون -2.7% | 38.19 مليون +192.3% | 924.14 مليون -9.4% | 1.55 مليون -10.5% | 0.76 +191.6% |
| 2022 | 938.38 مليون | -41.38 مليون | 1.02 مليار | 1.73 مليون | -0.83 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم ملاذ للتأمين
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.10 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.20 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 50.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.20 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.95 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.42 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 11.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 30.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 39
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم ملاذ للتأمين اليوم؟
سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) اليوم هو 10.19 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.20% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.14 ر.س و13.69 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم ملاذ للتأمين؟
إشارة التحليل الآلي لسهم ملاذ للتأمين هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 30.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.10.
3 هل سهم ملاذ للتأمين متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم ملاذ للتأمين (8020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح ملاذ للتأمين؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم ملاذ للتأمين. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم ملاذ للتأمين؟
أداء سهم ملاذ للتأمين خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.55%، الشهري -2.95%، ومنذ بداية العام +6.93%. يتداول السهم حاليا بحجم 117,959 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.