ملاذ للتأمين
Malath Insuranceالتحليل الفني والتوصيات
سهم ملاذ للتأمين يظهر تراجعاً طفيفاً في ظل اتجاه هبوطي مع مستويات دعم ومقاومة واضحة.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 8.9 ريال سعودي، مع تراجع بنسبة 0.89%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44.8، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 8.14 ريال، بينما مستوى المقاومة عند 9.06 ريال. من المحتمل أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة الحالي.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم تداول متاحة، مما يجعل من الصعب تقييم قوة الحركة الحالية. قد تشير الأحجام المنخفضة إلى ضعف في الاتجاه الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.7، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. كما أن عائد التوزيعات الحالي هو 0%، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
السهم يتداول في اتجاه هبوطي مع ADX عند 12.2، مما يشير إلى ضعف الاتجاه. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في التداول ضمن نطاق الدعم والمقاومة المحددين.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - ملاذ للتأمين
8020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 445.00 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 20.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.43
الربحية
- الإيرادات
- 1.40 مليار
- صافي الدخل
- 21.70 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 50.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 231.00 ألف
- الدين إلى الملكية
- 0.05
- نسبة التداول الحر
- +99.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 8.90
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 مليار +44.0% | 22.71 مليون -20.6% | 1.22 مليار +1.9% | 231.00 ألف -67.0% | 0.45 -21.1% |
| 2024 | 1.02 مليار +11.5% | 28.59 مليون -25.1% | 1.20 مليار +29.8% | 701.00 ألف -54.8% | 0.57 -25.0% |
| 2023 | 913.17 مليون -2.7% | 38.19 مليون +192.3% | 924.14 مليون -9.4% | 1.55 مليون -10.5% | 0.76 +191.6% |
| 2022 | 938.38 مليون | -41.38 مليون | 1.02 مليار | 1.73 مليون | -0.83 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إنهاء مفاوضات الاندماج بين ليفا وملاذ دون التوصل لاتفاق
ملاذ للتأمين التعاوني تعلن على موافقة هيئة التأمين على طلب التأهيل
ليفا وملاذ تتفقان على تمديد مذكرة التفاهم للاندماج لشهر إضافي
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الثاني 2025
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الأول 2025
توقعات الراجحي المالية لأرباح عدد من الشركات السعودية للربع الرابع 2024
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية في الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 179.20 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.00 ر.س | |
| 8313 | رسن | 149.80 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 106.70 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 27.38 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.68 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 28.36 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 20.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.05
مؤشر ADX عند 12 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم ملاذ للتأمين اليوم؟
سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) اليوم هو 8.90 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.89% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.14 ر.س و14.18 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم ملاذ للتأمين؟
إشارة التحليل الآلي لسهم ملاذ للتأمين هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 20.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم ملاذ للتأمين متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم ملاذ للتأمين (8020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح ملاذ للتأمين؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم ملاذ للتأمين. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم ملاذ للتأمين؟
أداء سهم ملاذ للتأمين خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.31%، الشهري -2.94%، ومنذ بداية العام -6.61%. يتداول السهم حاليا بحجم 215,449 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.