أمريكانا
Americanaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أمريكانا يظهر قوة في الاتجاه الصاعد مع إشارات إيجابية تدعم احتمالية استمرار الارتفاع.
التحليل الفني
السهم في اتجاه صاعد واضح، حيث يتجاوز السعر الحالي 2.38 ريال سعودي مستويات المتوسطات المتحركة. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 72.7 يشير إلى حالة تشبع شرائي، مما قد يؤدي إلى تصحيح محتمل.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 2.21 ريال سعودي، بينما المقاومة عند 2.43 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو اختبار مستوى المقاومة إذا استمر الزخم الإيجابي.
تحليل الحجم
حجم التداول يظهر زيادة ملحوظة، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. هذا قد يشير إلى استمرارية الاتجاه الصاعد في المدى القصير.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 21.6، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 5.98% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تقلبات في السوق السعودي، خاصة مع تغيرات أسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع مستويات التضخم قد يؤثر على هوامش الربح.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء دراساتهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أمريكانا
6015التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 19.99 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 45.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.11
الربحية
- الإيرادات
- 2.66 مليار
- صافي الدخل
- 273.86 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +68.60%
- الأسهم القائمة
- 8.40 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.73 مليار
- إجمالي الديون
- 641.56 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.48
- نسبة التداول الحر
- +12.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.98%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.14
- القيمة الدفترية
- 0.05
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 مليار +14.2% | 219.12 مليون +38.0% | 1.73 مليار +15.0% | 637.47 مليون +10.1% | 0.03 +50.0% |
| 2024 | 2.20 مليار -9.0% | 158.76 مليون -38.8% | 1.51 مليار -3.2% | 578.83 مليون +13.2% | 0.02 -33.3% |
| 2023 | 2.41 مليار +1.5% | 259.47 مليون +0.1% | 1.56 مليار +16.1% | 511.56 مليون +12.8% | 0.03 0.0% |
| 2022 | 2.38 مليار | 259.23 مليون | 1.34 مليار | 453.35 مليون | 0.03 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أمريكانا
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 2.38 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 143.00 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 74.20 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 20.20 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 78.80 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 25.74 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 47.88 ر.س | |
| 1820 | بان | 2.04 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 21.6
نسبة الدين إلى الملكية 1.48
مؤشر ADX عند 49 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أمريكانا اليوم؟
سعر سهم أمريكانا (6015) اليوم هو 2.38 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +3.03% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 1.59 ر.س و2.43 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أمريكانا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أمريكانا هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 45.80.
3 هل سهم أمريكانا متوافق مع الشريعة؟
سهم أمريكانا (6015) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح أمريكانا؟
العائد التوزيعي لسهم أمريكانا يبلغ 5.98%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.14 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أمريكانا؟
أداء سهم أمريكانا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +3.93%، الشهري +11.80%، ومنذ بداية العام +39.99%. يتداول السهم حاليا بحجم 22,562,421 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أمريكانا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أمريكانا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 2.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 2.70 ر.س. مستوى الدعم: 2.21 ر.س. مستوى المقاومة: 2.43 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.