أمريكانا
Americanaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أمريكانا (6015.SR) يظهر تراجعاً طفيفاً في السوق السعودي مع اتجاه هبوطي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 1.87 ريال سعودي، مع اتجاه هبوطي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44.6، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 1.79 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 1.91 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يكون منخفضاً، مما يشير إلى ضعف في الزخم. من المتوقع أن يتطلب السهم زيادة في حجم التداول لتأكيد أي اتجاه صعودي محتمل.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 18.7، مما يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 4.74% قد يجذب بعض المستثمرين في ظل الظروف الحالية.
المخاطر
السهم يواجه مخاطر مرتبطة بالاتجاه الهبوطي الحالي، بالإضافة إلى تقلبات السوق العامة. من المهم مراقبة أي تغييرات في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة استراتيجياتهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أمريكانا
6015التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 15.71 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 32.20
- ربحية السهم (EPS)
- 0.10
الربحية
- الإيرادات
- 2.59 مليار
- صافي الدخل
- 249.66 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +50.00%
- الأسهم القائمة
- 8.40 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 633.14 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.15
- نسبة التداول الحر
- +11.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.74%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.09
- القيمة الدفترية
- 0.06
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 مليار +14.2% | 219.12 مليون +38.0% | 1.73 مليار +15.0% | 637.47 مليون +10.1% | 0.03 +50.0% |
| 2024 | 2.20 مليار -9.0% | 158.76 مليون -38.8% | 1.51 مليار -3.2% | 578.83 مليون +13.2% | 0.02 -33.3% |
| 2023 | 2.41 مليار +1.5% | 259.47 مليون +0.1% | 1.56 مليار +16.1% | 511.56 مليون +12.8% | 0.03 0.0% |
| 2022 | 2.38 مليار | 259.23 مليون | 1.34 مليار | 453.35 مليون | 0.03 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان إلحاقي من أمريكانا بخصوص محضر الاجتماع الأول لنتائج الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 29 إبريل 2026
أمريكانا تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
أرباح أمريكانا للمطاعم العالمية 92.5 مليون دولار (+16%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 59.8 مليون دولار (+15%)
أمريكانا توافق على منح عدد من الأسهم للموظفين المؤهلين ضمن برنامج الحوافز طويلة الأمد
أمريكانا توقع ترخيصاً حصرياً لـ75 عاماً لعلامة ملك الطاووق.. وتستحوذ على امتيازاتها بالإمارات والسعودية
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
بم علقت بيوت الخبرة على نتائج شركة أمريكانا للربع الرابع 2025؟ وكم بلغ متوسط السعر المستهدف للسهم؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 1.87 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 74.40 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 21.75 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 119.40 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 80.85 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 53.00 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 20.49 ر.س | |
| 4290 | الخليج للتدريب | 15.53 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.7
نسبة الدين إلى الملكية 1.15
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أمريكانا اليوم؟
سعر سهم أمريكانا (6015) اليوم هو 1.87 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.58% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 1.60 ر.س و2.40 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أمريكانا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أمريكانا هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 32.20.
3 هل سهم أمريكانا متوافق مع الشريعة؟
سهم أمريكانا (6015) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح أمريكانا؟
العائد التوزيعي لسهم أمريكانا يبلغ 4.74%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.09 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أمريكانا؟
أداء سهم أمريكانا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -6.75%، الشهري +1.23%، ومنذ بداية العام +9.42%. يتداول السهم حاليا بحجم 33,705,806 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أمريكانا؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أمريكانا: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 1.90 ر.س. مستوى الدعم: 1.79 ر.س. مستوى المقاومة: 1.91 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.