أمريكانا
Americanaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أمريكانا (6015.SR) يظهر استقراراً نسبياً في السوق السعودي مع اتجاه جانبي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 1.9 ريال سعودي مع تغير سلبي بنسبة 1.04%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 50.2، مما يشير إلى حالة من التوازن بين المشترين والبائعين.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 1.82 ريال، بينما مستوى المقاومة هو 1.97 ريال. من المتوقع أن يتجه السهم نحو هذه المستويات في حال استمرار الاتجاه الجانبي.
تحليل الحجم
لا توجد معلومات محددة عن حجم التداول الحالي، لكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى انخفاض في النشاط. من المحتمل أن يتزايد حجم التداول عند اقتراب السهم من مستويات الدعم أو المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 19.0، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 4.68% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
من المخاطر المحتملة هي التقلبات في السوق السعودي وتأثيرها على أداء السهم. كما أن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين في السوق.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أمريكانا
6015التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 15.96 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 32.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.10
الربحية
- الإيرادات
- 2.51 مليار
- صافي الدخل
- 219.12 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +50.00%
- الأسهم القائمة
- 8.40 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 637.47 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.30
- نسبة التداول الحر
- +93.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.68%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.09
- القيمة الدفترية
- 0.06
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 مليار +14.2% | 219.12 مليون +38.0% | 1.73 مليار +15.0% | 637.47 مليون +10.1% | 0.03 +50.0% |
| 2024 | 2.20 مليار -9.0% | 158.76 مليون -38.8% | 1.51 مليار -3.2% | 578.83 مليون +13.2% | 0.02 -33.3% |
| 2023 | 2.41 مليار +1.5% | 259.47 مليون +0.1% | 1.56 مليار +16.1% | 511.56 مليون +12.8% | 0.03 0.0% |
| 2022 | 2.38 مليار | 259.23 مليون | 1.34 مليار | 453.35 مليون | 0.03 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة أمريكانا يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
أمريكانا تُعيّـن مديراً مالياً جديداً
أرباح أمريكانا للمطاعم العالمية 92.5 مليون دولار (+16%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 59.8 مليون دولار (+15%)
أمريكانا توقع ترخيصاً حصرياً لـ75 عاماً لعلامة ملك الطاووق.. وتستحوذ على امتيازاتها بالإمارات والسعودية
أمريكانا تُكمل شراء 25 مليون سهم من أسهمها لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 1.90 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 22.98 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 72.00 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 120.30 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 91.00 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 58.00 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 21.48 ر.س | |
| 4290 | الخليج للتدريب | 17.12 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 19.0
نسبة الدين إلى الملكية 1.30
مؤشر ADX عند 15 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أمريكانا اليوم؟
سعر سهم أمريكانا (6015) اليوم هو 1.90 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.04% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 1.62 ر.س و2.43 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أمريكانا؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أمريكانا هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 32.80.
3 هل سهم أمريكانا متوافق مع الشريعة؟
سهم أمريكانا (6015) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح أمريكانا؟
العائد التوزيعي لسهم أمريكانا يبلغ 4.68%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.09 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أمريكانا؟
أداء سهم أمريكانا خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.60%، الشهري +2.70%، ومنذ بداية العام +9.83%. يتداول السهم حاليا بحجم 14,281,012 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.