سدكو كابيتال ريت
SEDCO Capital REITالتحليل الفني والتوصيات
سهم سدكو كابيتال ريت يظهر اتجاهًا صعوديًا قويًا مع إشارات إيجابية من مؤشرات التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر سهم سدكو كابيتال ريت اتجاهًا صعوديًا واضحًا مع مؤشر ADX عند 47.6، مما يشير إلى قوة الاتجاه. كما أن مؤشر RSI عند 75.4 قد يدل على أن السهم في منطقة الشراء الزائد، مما قد يؤدي إلى تصحيح محتمل.
مستويات الدعم والمقاومة
توجد مستويات دعم عند 7.27 ريال ومقاومة عند 7.65 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، حيث يمكن أن يشكل اختراق المقاومة فرصة للارتفاع أكثر.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المهم مراقبة حجم التداول في المستقبل لتأكيد الاتجاه الحالي. زيادة حجم التداول قد تشير إلى دخول مستثمرين جدد ودعم الاتجاه الصعودي.
العوامل الأساسية
يبلغ معدل الربحية P/E 18.0 وعائد التوزيعات 7.58%، مما يعكس جاذبية السهم للمستثمرين. هذه العوامل الأساسية قد تدعم الاتجاه الإيجابي للسهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المخاطر
قد تواجه الشركة مخاطر تتعلق بتقلبات السوق والضغوط الاقتصادية. من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بهذه المخاطر وأن يتابعوا أي تغييرات في البيئة الاقتصادية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سدكو كابيتال ريت
4344التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.41 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.42
الربحية
- الإيرادات
- 229.51 مليون
- صافي الدخل
- 79.25 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 186.94 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 1.82 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.25
- نسبة التداول الحر
- +93.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.58%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.58
- القيمة الدفترية
- 7.54
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.43 مليون +24.7% | 79.25 مليون +450.0% | 3.53 مليار +42.5% | 1.82 مليار +88.5% | 0.42 +425.0% |
| 2024 | 173.53 مليون +7.3% | 14.41 مليون -57.1% | 2.48 مليار +3.9% | 965.59 مليون +21.8% | 0.08 -55.6% |
| 2023 | 161.78 مليون +17.7% | 33.56 مليون -18.4% | 2.38 مليار +29.3% | 792.95 مليون -0.2% | 0.18 -18.2% |
| 2022 | 137.51 مليون | 41.11 مليون | 1.84 مليار | 794.22 مليون | 0.22 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
سدكو كابيتال تعلن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 31 مارس 2026
سدكو كابيتال تعلن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
سدكو كابيتال تعلن إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق سدكو كابيتال ريت المتضمن القوائم المالية السنوية
سدكو كابيتال ريت يشتري مجمعاً مكتبياً في الرياض بقيمة 125.8 مليون ريال
سدكو كابيتال ريت يوقع عقد بيع عقار في الرياض بقيمة 100.7 مليون ريال
الجزيرة كابيتال تتوقع تحسن عوائد توزيعات الصناديق العقارية السعودية في 2024
"الجزيرة كابيتال": "صناديق الريت السعودية" توفر عائداً أفضل من نظيراتها العالمية
"إتقان كابيتال": الأداء الضعيف للسوق العقاري في السعودية خلال عام 2019 أثر سلباً على صناديق الريت
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4340 | الراجحي ريت | 8.29 ر.س | |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | 11.29 ر.س | |
| 4347 | بنيان ريت | 9.50 ر.س | |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | 7.54 ر.س | |
| 4338 | الأهلي ريت 1 | 6.46 ر.س | |
| 4330 | الرياض ريت | 5.10 ر.س | |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | 8.25 ر.س | |
| 4348 | الخبير ريت | 5.80 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.0
نسبة الدين إلى الملكية 1.25
مؤشر ADX عند 48 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سدكو كابيتال ريت اليوم؟
سعر سهم سدكو كابيتال ريت (4344) اليوم هو 7.54 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.79% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.01 ر.س و7.65 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سدكو كابيتال ريت؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سدكو كابيتال ريت هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم سدكو كابيتال ريت متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سدكو كابيتال ريت (4344) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سدكو كابيتال ريت؟
العائد التوزيعي لسهم سدكو كابيتال ريت يبلغ 7.58%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.58 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سدكو كابيتال ريت؟
أداء سهم سدكو كابيتال ريت خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.45%، الشهري +8.02%، ومنذ بداية العام +12.74%. يتداول السهم حاليا بحجم 142,344 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سدكو كابيتال ريت؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سدكو كابيتال ريت: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 7.80 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 8.00 ر.س. مستوى الدعم: 7.27 ر.س. مستوى المقاومة: 7.65 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.