سدكو كابيتال ريت
SEDCO Capital REITالتحليل الفني والتوصيات
سهم سدكو كابيتال ريت يظهر حركة جانبية مع احتمالية استقرار الأسعار حول مستويات الدعم والمقاومة الحالية.
التحليل الفني
سعر السهم الحالي عند 7.6 ريال سعودي، مما يشير إلى حركة جانبية. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 45.0، مما يدل على عدم وجود زخم قوي في الاتجاهين.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 7.5 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 7.68 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو هذه المستويات في المستقبل القريب.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم تداول محددة متاحة، لكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى تراجع في النشاط. من المتوقع أن يزداد الحجم عند اقتراب السهم من مستويات الدعم أو المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 18.1، مما يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 7.44% قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات تتعلق بالتقلبات في السوق العقاري السعودي. كما أن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين في أداء السهم على المدى القصير.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السهم عن كثب عند اقترابه من مستويات الدعم والمقاومة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سدكو كابيتال ريت
4344التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.42 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.42
الربحية
- الإيرادات
- 229.51 مليون
- صافي الدخل
- 79.25 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +5.40%
- الأسهم القائمة
- 186.94 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.53 مليار
- إجمالي الديون
- 1.82 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.25
- نسبة التداول الحر
- +100.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.44%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.55
- القيمة الدفترية
- 7.60
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.43 مليون +24.7% | 79.25 مليون +450.0% | 3.53 مليار +42.5% | 1.82 مليار +88.5% | 0.42 +425.0% |
| 2024 | 173.53 مليون +7.3% | 14.41 مليون -57.1% | 2.48 مليار +3.9% | 965.59 مليون +21.8% | 0.08 -55.6% |
| 2023 | 161.78 مليون +17.7% | 33.56 مليون -18.4% | 2.38 مليار +29.3% | 792.95 مليون -0.2% | 0.18 -18.2% |
| 2022 | 137.51 مليون | 41.11 مليون | 1.84 مليار | 794.22 مليون | 0.22 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم سدكو كابيتال ريت
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4340 | الراجحي ريت | 8.05 ر.س | |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | 9.91 ر.س | |
| 4347 | بنيان ريت | 9.83 ر.س | |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | 7.60 ر.س | |
| 4338 | الأهلي ريت 1 | 6.84 ر.س | |
| 4330 | الرياض ريت | 4.85 ر.س | |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | 7.95 ر.س | |
| 4348 | الخبير ريت | 5.62 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.1
نسبة الدين إلى الملكية 1.25
مؤشر ADX عند 24
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سدكو كابيتال ريت اليوم؟
سعر سهم سدكو كابيتال ريت (4344) اليوم هو 7.60 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.66% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.91 ر.س و8.15 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سدكو كابيتال ريت؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سدكو كابيتال ريت هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم سدكو كابيتال ريت متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سدكو كابيتال ريت (4344) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سدكو كابيتال ريت؟
العائد التوزيعي لسهم سدكو كابيتال ريت يبلغ 7.44%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.55 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سدكو كابيتال ريت؟
أداء سهم سدكو كابيتال ريت خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.43%، الشهري -4.64%، ومنذ بداية العام +15.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 233,316 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سدكو كابيتال ريت؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سدكو كابيتال ريت: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 7.80 ر.س. مستوى الدعم: 7.50 ر.س. مستوى المقاومة: 7.68 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.