أفالون فارما
Avalon Pharmaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أفالون فارما يظهر استقراراً نسبياً في السوق السعودي مع اتجاه جانبي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 102.5 ريال سعودي، مع اتجاه جانبي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.2، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 98.84 ريال سعودي، بينما المقاومة عند 103.5 ريال. من المحتمل أن يتجه السهم نحو هذه المستويات خلال الفترة القادمة.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات محددة عن حجم التداول، ولكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى تراجع في الزخم. إذا استمر الحجم في الانخفاض، فقد يؤثر ذلك سلباً على حركة السعر.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 21.1، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 2.35%، مما قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تواجه الشركة مخاطر تتعلق بالتقلبات في السوق السعودي، بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية. من الممكن أن تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية أو الاقتصادية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أفالون فارما
4016التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.05 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.90
- ربحية السهم (EPS)
- 4.85
الربحية
- الإيرادات
- 460.48 مليون
- صافي الدخل
- 97.01 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 20.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 63.84 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.15
- نسبة التداول الحر
- +43.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.35%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.42
- القيمة الدفترية
- 20.92
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460.48 مليون +16.9% | 97.01 مليون +21.5% | 599.53 مليون +13.8% | 63.84 مليون +0.9% | 4.85 +21.6% |
| 2024 | 394.00 مليون +16.4% | 79.85 مليون +21.3% | 526.78 مليون +16.4% | 63.26 مليون +2.0% | 3.99 +21.3% |
| 2023 | 338.44 مليون | 65.83 مليون | 452.74 مليون | 62.00 مليون | 3.29 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
هيئة السوق توافق على طلب أفالون فارما بزيادة رأس مالها عن طريق أسهم منحة
مجلس إدارة أفالون فارما يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
أفالون فارما توقع عقداً مع شركة صينية لتسجيل وتسويق عقار في السعودية والشرق الأوسط
أفالون فارما توقع مذكرة تفاهم مع نوبكو لضمان استمرارية التوريد
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الرابع 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2025
أرقام ترصد أداء الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب وحصص مديري الاكتتاب وأبرز المؤشرات المالية عند الطرح منذ عام 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-09
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 21.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.15
مؤشر ADX عند 21
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أفالون فارما اليوم؟
سعر سهم أفالون فارما (4016) اليوم هو 102.50 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.39% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 93.03 ر.س و136.54 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أفالون فارما؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أفالون فارما هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.90.
3 هل سهم أفالون فارما متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أفالون فارما (4016) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أفالون فارما؟
العائد التوزيعي لسهم أفالون فارما يبلغ 2.35%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.42 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أفالون فارما؟
أداء سهم أفالون فارما خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +4.86%، الشهري +1.07%، ومنذ بداية العام -8.06%. يتداول السهم حاليا بحجم 57,182 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أفالون فارما؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أفالون فارما: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 105.07 ر.س. مستوى الدعم: 98.84 ر.س. مستوى المقاومة: 103.50 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.