أفالون فارما
Avalon Pharmaالتحليل الفني والتوصيات
سهم أفالون فارما يظهر حركة جانبية مع احتمالية تحول في الاتجاه.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 103.0 ريال سعودي، مع انخفاض بنسبة 1.9%. مؤشر القوة النسبية RSI عند 49.1، مما يشير إلى عدم وجود زخم قوي في الاتجاهين.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 101.03 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة هو 107.78 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس حالة من التردد بين المستثمرين. من المتوقع أن يتزايد حجم التداول عند اقتراب السهم من مستويات الدعم أو المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح P/E تبلغ 21.2، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 2.3% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء السهم. كما أن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين في السوق.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة حركة السهم عن كثب واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أفالون فارما
4016التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.06 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.90
- ربحية السهم (EPS)
- 4.85
الربحية
- الإيرادات
- 460.48 مليون
- صافي الدخل
- 97.01 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 20.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 63.84 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.15
- نسبة التداول الحر
- +43.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.30%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.42
- القيمة الدفترية
- 21.02
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460.48 مليون +16.9% | 97.01 مليون +21.5% | 599.53 مليون +13.8% | 63.84 مليون +0.9% | 4.85 +21.6% |
| 2024 | 394.00 مليون +16.4% | 79.85 مليون +21.3% | 526.78 مليون +16.4% | 63.26 مليون +2.0% | 3.99 +21.3% |
| 2023 | 338.44 مليون | 65.83 مليون | 452.74 مليون | 62.00 مليون | 3.29 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
إعلان تصحيحي من أفالون فارما بخصوص تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية
11 مايو.. عمومية أفالون فارما تُصوت على زيادة رأس المال بنسبة 75% عن طريق أسهم منحة
أفالون فارما تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
أفالون فارما توقع عقداً مع شركة صينية لتسجيل وتسويق عقار في السعودية والشرق الأوسط
أفالون فارما توقع مذكرة تفاهم مع نوبكو لضمان استمرارية التوريد
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 21.2
نسبة الدين إلى الملكية 0.15
مؤشر ADX عند 21
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أفالون فارما اليوم؟
سعر سهم أفالون فارما (4016) اليوم هو 103.00 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.90% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 93.03 ر.س و136.54 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أفالون فارما؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أفالون فارما هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.90.
3 هل سهم أفالون فارما متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أفالون فارما (4016) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أفالون فارما؟
العائد التوزيعي لسهم أفالون فارما يبلغ 2.30%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.42 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أفالون فارما؟
أداء سهم أفالون فارما خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.77%، الشهري +1.38%، ومنذ بداية العام -7.61%. يتداول السهم حاليا بحجم 107,684 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أفالون فارما؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أفالون فارما: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 105.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 110.00 ر.س. مستوى الدعم: 101.03 ر.س. مستوى المقاومة: 107.78 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.