صناعة الورق
SPMالتحليل الفني والتوصيات
سهم صناعة الورق (2300) يتداول عند 54.85 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعًا من 46.59 إلى 66.22، ويظهر تراجعًا سنويًا بنحو 10% مع مؤشرات فنية وتقييمية تشير إلى حالة سوقية متقلبة.
الأساسيات المالية والنمو
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت من 691,864,895 ريال في 2022 إلى 850,293,750 ريال في 2025، ما يعكس نمواً ثابتاً على مدى ثلاث سنوات. صافي الربح ارتفع بشكل ملحوظ من 46,894,939 ريال في 2022 إلى 66,696,285 ريال في 2025، وهو ما أدى إلى تحسين ربحية السهم من 1.27 إلى 1.8 ريال. رغم هذا الارتفاع، فإن ربحية السهم في 2024 بلغت 2.25 ريال قبل أن تنخفض إلى 1.97 ريال في 2023، ما قد يشير إلى تقلبات في هامش الربح على المدى القصير.
تقييم السهم وفق مؤشرات السوق
مضاعف الربحية (P/E) الحالي عند 27.4 يدل على أن المستثمرين يقدّرون أرباح الشركة بصورة مرتفعة مقارنةً بالمتوسط الصناعي. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.3، مما يشير إلى أن السهم يُتداول بأكثر من ثلاث مرات قيمته الدفترية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10%، وهو مستوى معقول لكنه لا يبرز كقوة استثمارية استثنائية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.99 تعكس توازنًا بين التمويل بالديون ورأس المال الخاص.
العائد التوزيعي وجاذبيته للمستثمرين
العائد على التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 2.82%، وهو مستوى يمكن أن يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 65.29%، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة جيدة على تمويل التوزيعات دون التأثير سلبًا على سيولة الأعمال. ومع ذلك، فإن انخفاض السعر الحالي إلى 54.85 ريال مقارنةً بالقمة السنوية 66.22 ريال قد يحد من جاذبية العائد الفعلي إذا استمر الضغط على الأسعار.
الإشارات الفنية الحالية
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34.1 يوحي بوجود ضغط بيعي قد يضع السهم في منطقة تشبع بيعي، ما قد يفتح المجال لارتداد قصير الأجل إذا انقلب الزخم. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يساوي 58.05 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي، ما يعكس اتجاهًا هبوطيًا على المدى المتوسط. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 56.26 ريال يقترب من المستوى الحالي، ما قد يخلق دعمًا فنيًا محتملًا إذا استقر السعر حول هذا الحد.
المنظور المستقبلي بناءً على الأداء التاريخي
استنادًا إلى مسار الإيرادات الصاعد وصافي الربح المتزايد خلال الفترات الأخيرة، قد يُتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق نمو معتدل إذا حافظت على كفاءتها التشغيلية. ومع ذلك، فإن تراجع ربحية السهم في 2023 مقارنةً بـ 2024 قد يشير إلى مخاطر تتعلق بتقلبات الطلب أو تكاليف الإنتاج. إذا استطاعت الشركة الاستفادة من نسبة الدين المتوازنة وتحويل جزء أكبر من الأسهم الحرة إلى استثمارات توسعية، قد يتحسن العائد على حقوق الملكية وتُعزز قيمة السهم على المدى الطويل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - صناعة الورق
2300التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.03 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 27.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.30
- ربحية السهم (EPS)
- 2.00
الربحية
- الإيرادات
- 873.16 مليون
- صافي الدخل
- 74.00 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 36.95 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.38 مليار
- إجمالي الديون
- 611.67 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.99
- نسبة التداول الحر
- +65.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +0.88%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 16.62
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 850.29 مليون +1.6% | 66.70 مليون -19.9% | 1.38 مليار +12.8% | 546.41 مليون +12.6% | 1.80 -20.0% |
| 2024 | 837.24 مليون +3.2% | 83.24 مليون +14.1% | 1.22 مليار +13.5% | 485.46 مليون +13.1% | 2.25 +14.2% |
| 2023 | 811.08 مليون +17.2% | 72.94 مليون +55.5% | 1.08 مليار +1.9% | 429.18 مليون -14.8% | 1.97 +55.1% |
| 2022 | 691.86 مليون | 46.89 مليون | 1.06 مليار | 503.64 مليون | 1.27 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
صناعة الورق تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
صناعة الورق تعلن عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
صناعة الورق تُعدل اتفاقية تسهيلات مع السعودي الأول لتُصبح 170 مليون ريال
صناعة الورق تحصل على تسهيلات من بيت التمويل الكويتي بقيمة 40 مليون دولار
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للإستثمار: تقرير تفصيلي عن نتائج 2011 للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
الشركات المدرجة في تاسي تشتري أسهمها بأعلى وتيرة في 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 60.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 53.10 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.10 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 124.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 29.56 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 14.70 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.90 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.24 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-25
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 27.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.99
مؤشر ADX عند 20 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم صناعة الورق اليوم؟
سعر سهم صناعة الورق (2300) اليوم هو 54.85 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -3.60% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 46.59 ر.س و66.22 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم صناعة الورق؟
إشارة التحليل الآلي لسهم صناعة الورق هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 27.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.30.
3 هل سهم صناعة الورق متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم صناعة الورق (2300) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح صناعة الورق؟
العائد التوزيعي لسهم صناعة الورق يبلغ 0.88%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم صناعة الورق؟
أداء سهم صناعة الورق خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -8.81%، الشهري -4.19%، ومنذ بداية العام -10.10%. يتداول السهم حاليا بحجم 113,781 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم صناعة الورق؟
بحسب التحليل الآلي لسهم صناعة الورق: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 52.00 ر.س. مستوى الدعم: 54.40 ر.س. مستوى المقاومة: 56.90 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.