صناعة الورق
SPMالتحليل الفني والتوصيات
سهم صناعة الورق يظهر اتجاه هبوطي مع إشارات سلبية في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 62.25 ريال سعودي، مع اتجاه هبوطي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43.4، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة أو قريبة من التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 60.49 ريال، بينما المقاومة عند 65.11 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى ضعف في الطلب، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه إذا استمر حجم التداول في الانخفاض.
العوامل الأساسية
معدل السعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ 31.1، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 0.8%، مما قد لا يجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي وتراجع الطلب على المنتجات الورقية. كما أن التقلبات في السوق السعودي ومؤشر تاسي قد تؤثر سلباً على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على التحليل الفني، قد يكون من الأفضل مراقبة السهم عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - صناعة الورق
2300التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.30 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 31.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.70
- ربحية السهم (EPS)
- 2.00
الربحية
- الإيرادات
- 873.16 مليون
- صافي الدخل
- 74.00 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +13.00%
- الأسهم القائمة
- 36.95 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.38 مليار
- إجمالي الديون
- 611.67 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.99
- نسبة التداول الحر
- +65.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +0.80%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 16.82
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 850.29 مليون +1.6% | 66.70 مليون -19.9% | 1.38 مليار +12.8% | 546.41 مليون +12.6% | 1.80 -20.0% |
| 2024 | 837.24 مليون +3.2% | 83.24 مليون +14.1% | 1.22 مليار +13.5% | 485.46 مليون +13.1% | 2.25 +14.2% |
| 2023 | 811.08 مليون +17.2% | 72.94 مليون +55.5% | 1.08 مليار +1.9% | 429.18 مليون -14.8% | 1.97 +55.1% |
| 2022 | 691.86 مليون | 46.89 مليون | 1.06 مليار | 503.64 مليون | 1.27 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم صناعة الورق
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 49.64 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.50 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 126.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.00 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.12 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.49 ر.س | |
| 1322 | أماك | 86.35 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.2% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 31.1 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.99
مؤشر ADX عند 40
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم صناعة الورق اليوم؟
سعر سهم صناعة الورق (2300) اليوم هو 62.25 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.88% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 46.59 ر.س و70.55 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم صناعة الورق؟
إشارة التحليل الآلي لسهم صناعة الورق هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 31.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.70.
3 هل سهم صناعة الورق متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم صناعة الورق (2300) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح صناعة الورق؟
العائد التوزيعي لسهم صناعة الورق يبلغ 0.80%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم صناعة الورق؟
أداء سهم صناعة الورق خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -9.72%، الشهري -2.89%، ومنذ بداية العام +2.03%. يتداول السهم حاليا بحجم 107,363 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم صناعة الورق؟
بحسب التحليل الآلي لسهم صناعة الورق: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 60.00 ر.س. مستوى الدعم: 60.49 ر.س. مستوى المقاومة: 65.11 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.