صناعة الورق
SPMالتحليل الفني والتوصيات
سهم صناعة الورق يظهر استقراراً نسبياً مع إمكانية تحقيق مكاسب محدودة في ظل ظروف السوق الحالية.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 62.75 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.1 مما يشير إلى حالة محايدة. من المتوقع أن يستمر السعر في التحرك ضمن نطاق جانبي بسبب عدم وجود إشارات قوية في الأنماط الفنية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 61.65 ريال سعودي، بينما المقاومة الرئيسية عند 65.07 ريال سعودي. قد يشهد السهم تذبذبات بين هذين المستويين في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي زيادة ملحوظة، مما قد يشير إلى ضعف في الزخم. من المتوقع أن يتطلب الأمر زيادة في حجم التداول لتأكيد أي اتجاه صعودي مستقبلي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 31.4، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 0.8%، مما قد يجعل السهم أقل جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على قطاع الصناعة. قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية أو أسعار المواد الخام على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الشخصية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - صناعة الورق
2300التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.32 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 31.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.00
- ربحية السهم (EPS)
- 2.00
الربحية
- الإيرادات
- 873.16 مليون
- صافي الدخل
- 74.00 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +13.00%
- الأسهم القائمة
- 36.95 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.38 مليار
- إجمالي الديون
- 611.67 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.99
- نسبة التداول الحر
- +65.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +0.80%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 15.69
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 850.29 مليون +1.6% | 66.70 مليون -19.9% | 1.38 مليار +12.8% | 546.41 مليون +12.6% | 1.80 -20.0% |
| 2024 | 837.24 مليون +3.2% | 83.24 مليون +14.1% | 1.22 مليار +13.5% | 485.46 مليون +13.1% | 2.25 +14.2% |
| 2023 | 811.08 مليون +17.2% | 72.94 مليون +55.5% | 1.08 مليار +1.9% | 429.18 مليون -14.8% | 1.97 +55.1% |
| 2022 | 691.86 مليون | 46.89 مليون | 1.06 مليار | 503.64 مليون | 1.27 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم صناعة الورق
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.80 ر.س | |
| 2010 | سابك | 50.20 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 122.70 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 128.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.32 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.22 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.41 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.50 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 31.4 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.99
مؤشر ADX عند 36
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم صناعة الورق اليوم؟
سعر سهم صناعة الورق (2300) اليوم هو 62.75 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.03% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 46.59 ر.س و70.55 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم صناعة الورق؟
إشارة التحليل الآلي لسهم صناعة الورق هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 31.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.00.
3 هل سهم صناعة الورق متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم صناعة الورق (2300) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح صناعة الورق؟
العائد التوزيعي لسهم صناعة الورق يبلغ 0.80%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم صناعة الورق؟
أداء سهم صناعة الورق خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.24%، الشهري +0.64%، ومنذ بداية العام +2.85%. يتداول السهم حاليا بحجم 115,227 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم صناعة الورق؟
بحسب التحليل الآلي لسهم صناعة الورق: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 65.00 ر.س. مستوى الدعم: 61.65 ر.س. مستوى المقاومة: 65.07 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.