عطاء

عطاء حافظ على عائد توزيعات مطبوع يقارب 2.49٪، وهو مستوى ثابت يُظهر التزامًا بتوزيع جزء ثابت من الأرباح على المساهمين. لا توجد مؤشرات على توزيعات استثنائية في الفترة الأخيرة، ما يعني أن العائد يعتمد على صافي الربح المتاح. مع صافي ربح 82.8 مليون ريال في 2025، يمكن للمنهج الحالي أن يُستمر إذا استقر الربح ضمن نطاقات مماثلة.

الإيرادات شهدت تراجعًا طفيفًا من 666 مليون ريال في 2023 إلى 640.8 مليون ريال في 2025، ما يعكس ضغطًا طفيفًا على حجم المبيعات. بالمقابل، صافي الربح ارتفع من 67.8 مليون ريال في 2023 إلى 82.8 مليون ريال في 2025، ما يدل على تحسين هوامش الربحية. ربحية السهم ارتفعت إلى 1.97 ريال في 2025 مقارنةً بـ 1.61 ريال في 2023، مشيرة إلى قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى أرباح أعلى.

العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10.0٪، وهو مؤشر على كفاءة استخدام حقوق المساهمين في توليد الأرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.23، ما يدل على وجود مستوى ديون معتدل لا يضغط بصورة كبيرة على التدفقات النقدية. نسبة الأسهم الحرة البالغة 47.51٪ تعكس قدرة الشركة على توليد سيولة داخلية تدعم التوزيعات والاستثمارات المستقبلية.

مضاعف الربحية (P/E) عند 24.6 يُظهر أن السوق يقيّم السهم بأعلى من متوسط القطاع، ما قد يعكس توقعات بنمو الأرباح المستقبلي. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.6، وهو أعلى من القيمة الدفترية الفعلية، ما يشير إلى أن المستثمرين يضعون قيمة إضافية على أصول الشركة غير القابلة للقياس الدقيق. القيمة السوقية التي تتجاوز 2.1 مليار ريال تدعم هذا التقييم المتفائل.

السهم يتحرك حاليًا تحت متوسط 50 يوم عند 53.13 ريال، ما قد يُفسّر كضغط بيعي قصير الأجل. مؤشر القوة النسبية عند 33.6 يقع في منطقة التشبع البيعي، مما قد يفتح بابًا لاحتمال انعكاس جزئي إذا استقرت الأسعار. على مدار 52 أسبوعًا، يتراوح السهم بين 47.63 ريال كأدنى مستوى و67.79 ريال كأعلى، مع انخفاض بنسبة 11.39٪ منذ بداية العام، ما يُظهر مسارًا هابطًا يتطلب مراقبة دقيقة للزخم الفني.