الماجدية
Almajediahالتحليل الفني والتوصيات
سهم الماجدية يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا مع وجود تباين هبوطي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 26.4 يشير إلى حالة تشبع بيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 6.0 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 6.39 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون منخفضًا، مما يشير إلى ضعف في الزخم. من المحتمل أن يؤثر هذا على قدرة السهم على التعافي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 14.1، مما قد يشير إلى تقييم معتدل. ومع ذلك، عدم وجود عائد توزيعات قد يؤثر سلبًا على جاذبية السهم.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة استمرار الاتجاه الهابط وتأثيرات السوق العامة. كما أن التباين الهبوطي قد يشير إلى مزيد من الضغوط على السعر.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يظل السهم تحت الضغط في المدى القريب.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الماجدية
4326التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.82 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.60
- ربحية السهم (EPS)
- 0.43
الربحية
- الإيرادات
- 1.03 مليار
- صافي الدخل
- 130.03 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +12.10%
- الأسهم القائمة
- 300.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.10 مليار
- إجمالي الديون
- 1.38 مليار
- الدين إلى الملكية
- 1.19
- نسبة التداول الحر
- +27.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 3.80
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28 مليار -8.9% | 261.92 مليون +22.6% | 3.10 مليار +14.8% | 1.31 مليار +14.4% | 0.87 +22.5% |
| 2024 | 1.40 مليار | 213.55 مليون | 2.70 مليار | 1.15 مليار | 0.71 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الماجدية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 16.86 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 18.95 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 17.20 ر.س | |
| 4100 | مكة | 77.85 ر.س | |
| 4090 | طيبة | 18.20 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 9.56 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 15.88 ر.س | |
| 4310 | مدينة المعرفة | 19.96 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 14.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.19
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الماجدية اليوم؟
سعر سهم الماجدية (4326) اليوم هو 6.08 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.66% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.00 ر.س و13.24 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الماجدية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الماجدية هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.60.
3 هل سهم الماجدية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الماجدية (4326) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الماجدية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم الماجدية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الماجدية؟
أداء سهم الماجدية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.49%، الشهري -8.57%، ومنذ بداية العام -39.14%. يتداول السهم حاليا بحجم 261,774 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الماجدية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الماجدية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.80 ر.س. مستوى الدعم: 6.00 ر.س. مستوى المقاومة: 6.39 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.