عزم
Azmالتحليل الفني والتوصيات
سهم عزم يظهر استقراراً في التداول مع اتجاه جانبي محتمل.
التحليل الفني
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53.6، مما يشير إلى حالة محايدة، بينما يعكس مؤشر MACD Hist قيمة سالبة، مما قد يدل على ضعف في الزخم. من المتوقع أن يستمر السهم في التحرك ضمن نطاق ضيق.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 23.4 ريال، بينما المقاومة تقع عند 24.62 ريال. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في حال استمر الاتجاه الجانبي.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى عدم وجود زخم قوي، مما يعكس حالة من التردد بين المستثمرين. قد يكون من الضروري مراقبة أي تغييرات في حجم التداول لتحديد الاتجاه المستقبلي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 32.5، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً، بينما عائد التوزيعات هو 0%. قد تؤثر هذه العوامل على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أن أي تغييرات في السياسات المالية أو الاقتصادية قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - عزم
7211التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.40 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 32.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 9.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.73
الربحية
- الإيرادات
- 284.46 مليون
- صافي الدخل
- 46.80 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 58.90 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 21.24 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.14
- نسبة التداول الحر
- +51.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 2.52
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.16 مليون +16.3% | 37.45 مليون +34.0% | 345.26 مليون +42.9% | 27.63 مليون -21.7% | 0.64 +36.2% |
| 2024 | 217.64 مليون +27.4% | 27.95 مليون +21.1% | 241.67 مليون +52.1% | 35.28 مليون +77.9% | 0.47 +20.5% |
| 2023 | 170.83 مليون +12.0% | 23.08 مليون +20.8% | 158.86 مليون +47.6% | 19.83 مليون +31.1% | 0.39 +21.9% |
| 2022 | 152.56 مليون | 19.10 مليون | 107.60 مليون | 15.13 مليون | 0.32 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
عزم تعلن ترسية مشروع مع هيئة الترفيه
عزم تحصل على تمويل من السعودي الأول بقيمة 40 مليون ريال
عزم تفوز بمشروع من الهيئة السعودية للمهندسين
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
جي آي بي كابيتال تُعلّق على نتائج عزم وترفع السعر المستهدف للسهم
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
أين تركزت استثمارات الصناديق في قطاع تقنية المعلومات.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 32.5 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.14
مؤشر ADX عند 20
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم عزم اليوم؟
سعر سهم عزم (7211) اليوم هو 23.70 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.59% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.12 ر.س و31.70 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم عزم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم عزم هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 32.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 9.40.
3 هل سهم عزم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم عزم (7211) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح عزم؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم عزم. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم عزم؟
أداء سهم عزم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.96%، الشهري +6.76%، ومنذ بداية العام -0.50%. يتداول السهم حاليا بحجم 58,997 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم عزم؟
بحسب التحليل الآلي لسهم عزم: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 24.00 ر.س. مستوى الدعم: 23.40 ر.س. مستوى المقاومة: 24.62 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.