جاز
JAZالتحليل الفني والتوصيات
سهم جاز يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم جاز (4146.SR) يظهر إشارات إيجابية مع وجود نمط bullish engulfing، مما قد يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.9 يدل على أن السهم في منطقة محايدة، مما يتيح مجالًا لمزيد من الحركة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 15.55 ريال سعودي، بينما المقاومة الحالية تقع عند 16.36 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على اتجاهه المستقبلي.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط متزايد، مما قد يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. قد يكون هذا النشاط مؤشرًا على قوة الاتجاه الصعودي الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 16.3 وعائد التوزيعات 2.82% تشير إلى تقييم معقول للسهم. هذه العوامل الأساسية قد تعزز من جاذبية السهم للمستثمرين على المدى الطويل.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، قد تواجه السهم مخاطر تتعلق بتقلبات السوق العامة وأداء القطاع. من المهم مراقبة أي تغييرات في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على الاتجاه العام للسهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جاز
4146التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.57 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.40
- ربحية السهم (EPS)
- 1.00
الربحية
- الإيرادات
- 1.52 مليار
- صافي الدخل
- 161.58 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 157.59 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.13 مليار
- إجمالي الديون
- 69.33 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.15
- نسبة التداول الحر
- +43.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.82%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.44
- القيمة الدفترية
- 3.02
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44 مليار +31.8% | 150.79 مليون +32.3% | 1.13 مليار +34.9% | 6.54 مليون +24.7% | 0.96 +33.3% |
| 2024 | 1.09 مليار +51.5% | 113.96 مليون +39.9% | 838.33 مليون +43.0% | 5.25 مليون +45.1% | 0.72 +38.5% |
| 2023 | 721.51 مليون +45.5% | 81.47 مليون +20.9% | 586.41 مليون +17.4% | 3.62 مليون +252.0% | 0.52 +20.9% |
| 2022 | 496.04 مليون | 67.38 مليون | 499.36 مليون | 1.03 مليون | 0.43 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم جاز
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 15.60 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 106.30 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 138.10 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 58.60 ر.س | |
| 4146 | جاز | 16.31 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 24.60 ر.س | |
| 1302 | بوان | 33.66 ر.س | |
| 2370 | مسك | 30.90 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.15
مؤشر ADX عند 18 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جاز اليوم؟
سعر سهم جاز (4146) اليوم هو 16.31 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +4.35% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.77 ر.س و18.19 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جاز؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جاز هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.40.
3 هل سهم جاز متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جاز (4146) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جاز؟
العائد التوزيعي لسهم جاز يبلغ 2.82%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.44 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جاز؟
أداء سهم جاز خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +7.80%، الشهري -3.20%، ومنذ بداية العام +28.70%. يتداول السهم حاليا بحجم 339,630 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جاز؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جاز: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 17.00 ر.س. مستوى الدعم: 15.55 ر.س. مستوى المقاومة: 16.36 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.