بوبا العربية
Bupa Arabiaالتحليل الفني والتوصيات
سهم بوبا العربية يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
تظهر مؤشرات التحليل الفني أن سهم بوبا العربية (8210.SR) في اتجاه صاعد، حيث يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (SMA50) عند 172.63 ريال سعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58.7 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة، مما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الأسعار.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 176.87 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 186.32 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، مما قد يؤثر على اتجاهه في المستقبل.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المهم مراقبة حجم التداول في الفترة القادمة. زيادة حجم التداول قد تشير إلى قوة الاتجاه الحالي للسهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 25.2، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 2.21% قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه بوبا العربية مخاطر تتعلق بتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. تشير الإشارات الفنية الحالية إلى إمكانية الشراء، لكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - بوبا العربية
8210التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 27.28 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 25.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.80
- ربحية السهم (EPS)
- 7.22
الربحية
- الإيرادات
- 20.13 مليار
- صافي الدخل
- 1.08 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 150.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 264.25 مليون
- الدين إلى الملكية
- 4.66
- نسبة التداول الحر
- +50.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.21%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.00
- القيمة الدفترية
- 37.90
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.09 مليار +6.9% | 1.08 مليار -7.5% | 17.10 مليار +9.8% | 264.25 مليون +82.5% | 7.19 -7.5% |
| 2024 | 18.79 مليار +14.1% | 1.17 مليار +24.0% | 15.58 مليار +7.9% | 144.82 مليون -12.8% | 7.77 +23.9% |
| 2023 | 16.46 مليار +22.5% | 940.16 مليون +16.8% | 14.44 مليار +19.2% | 166.07 مليون -10.1% | 6.27 +16.8% |
| 2022 | 13.44 مليار | 805.12 مليون | 12.11 مليار | 184.68 مليون | 5.37 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
بوبا العربية تعلن عن تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس إدارتها
عمومية بوبا العربية توافق على تقسيم أصول والتزامات الشركة
بوبا العربية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
بوبا العربية تعلن ترسية عقد مع الأهلي السعودي بقيمة 330.2 مليون ريال
توقعات بنك سيكو لأرباح الربع الأول 2026
العربي المالية تُعلّق على نتائج بوبا العربية والتعاونية وتُحدد توصياتها للسهمين
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الرابع 2025
أين تركّزت استثمارات الصناديق في قطاع التأمين.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 181.90 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 130.00 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 114.50 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 26.60 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.70 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 25.34 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 9.78 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 25.2
نسبة الدين إلى الملكية 4.66
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم بوبا العربية اليوم؟
سعر سهم بوبا العربية (8210) اليوم هو 181.90 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.50% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 131.40 ر.س و187.20 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم بوبا العربية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم بوبا العربية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 25.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.80.
3 هل سهم بوبا العربية متوافق مع الشريعة؟
سهم بوبا العربية (8210) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح بوبا العربية؟
العائد التوزيعي لسهم بوبا العربية يبلغ 2.21%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم بوبا العربية؟
أداء سهم بوبا العربية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.17%، الشهري +6.19%، ومنذ بداية العام +29.01%. يتداول السهم حاليا بحجم 84,786 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم بوبا العربية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم بوبا العربية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 185.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 190.00 ر.س. مستوى الدعم: 176.87 ر.س. مستوى المقاومة: 186.32 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.