أسواق ع العثيم
Abdullah Al Othaim Marketsالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسواق العثيم يعاني من اتجاه هبوطي قوي مع إشارات سلبية واضحة.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هبوطيًا قويًا مع وجود تباين هبوطي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 20.4، مما يشير إلى حالة تشبع بيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الحالي عند 4.9 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 5.1 ريال. من المحتمل أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تزايد الضغوط البيعية، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يحدث تغيير جذري في المعطيات.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 18.8 وعائد التوزيعات 7.06% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام السلبي قد يؤثر على تقييم السهم.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي وزيادة الضغوط البيعية. من المحتمل أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة تطورات السوق بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسواق ع العثيم
4001التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.41 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.60
- ربحية السهم (EPS)
- 0.26
الربحية
- الإيرادات
- 10.91 مليار
- صافي الدخل
- 227.40 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +17.90%
- الأسهم القائمة
- 900.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 7.69 مليار
- إجمالي الديون
- 2.65 مليار
- الدين إلى الملكية
- 2.07
- نسبة التداول الحر
- +64.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.06%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.36
- القيمة الدفترية
- 1.36
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.09 مليار +3.0% | 250.10 مليون -51.1% | 7.69 مليار +9.1% | 3.02 مليار +8.5% | 0.28 -50.9% |
| 2024 | 10.76 مليار +5.2% | 511.02 مليون +6.0% | 7.05 مليار +15.6% | 2.78 مليار +35.7% | 0.57 +5.6% |
| 2023 | 10.23 مليار +7.2% | 482.05 مليون -55.3% | 6.10 مليار +5.6% | 2.05 مليار +18.8% | 0.54 -55.0% |
| 2022 | 9.55 مليار | 1.08 مليار | 5.78 مليار | 1.73 مليار | 1.20 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسواق ع العثيم
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 96.25 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 4.53 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 4.90 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 62.85 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 38.50 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 119.50 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 12.35 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 12.30 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.8
نسبة الدين إلى الملكية 2.07
مؤشر ADX عند 45 — اتجاه واضح
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسواق ع العثيم اليوم؟
سعر سهم أسواق ع العثيم (4001) اليوم هو 4.90 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -3.92% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 4.90 ر.س و7.66 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسواق ع العثيم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسواق ع العثيم هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.60.
3 هل سهم أسواق ع العثيم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسواق ع العثيم (4001) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسواق ع العثيم؟
العائد التوزيعي لسهم أسواق ع العثيم يبلغ 7.06%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.36 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسواق ع العثيم؟
أداء سهم أسواق ع العثيم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -6.31%، الشهري -8.92%، ومنذ بداية العام -18.72%. يتداول السهم حاليا بحجم 9,956,062 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.