أسواق ع العثيم
Abdullah Al Othaim Marketsالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسواق العثيم يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 5.98 ريال سعودي، مع انخفاض بنسبة 1.81%. تشير مؤشرات RSI وMACD إلى ضعف في الزخم، مما قد يعني استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 5.69 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 6.12 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الضغط البيعي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس ضعف الثقة بين المستثمرين. من المتوقع أن يتأثر حجم التداول بالتوجه العام للسوق السعودي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح للسهم هي 21.4، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 8.54% قد يجذب بعض المستثمرين، رغم التحديات الفنية.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي وتدهور الأداء المالي. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السوق بعناية وفهم المخاطر قبل اتخاذ أي قرار.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسواق ع العثيم
4001التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.38 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.28
الربحية
- الإيرادات
- 11.09 مليار
- صافي الدخل
- 250.10 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 900.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.02 مليار
- الدين إلى الملكية
- 2.36
- نسبة التداول الحر
- +64.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.54%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.52
- القيمة الدفترية
- 1.36
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.09 مليار +3.0% | 250.10 مليون -51.1% | 7.69 مليار +9.1% | 3.02 مليار +8.5% | 0.28 -50.9% |
| 2024 | 10.76 مليار +5.2% | 511.02 مليون +6.0% | 7.05 مليار +15.6% | 2.78 مليار +35.7% | 0.57 +5.6% |
| 2023 | 10.23 مليار +7.2% | 482.05 مليون -55.3% | 6.10 مليار +5.6% | 2.05 مليار +18.8% | 0.54 -55.0% |
| 2022 | 9.55 مليار | 1.08 مليار | 5.78 مليار | 1.73 مليار | 1.20 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة أسواق العثيم يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
أسواق العثيم: نمتلك المقومات اللازمة لمواصلة النمو ومواكبة تحديات السوق
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
أسواق العثيم توضح تفاصيل الفروع والحصة السوقية بنهاية 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 99.80 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 5.03 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 5.98 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 49.04 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 60.90 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 137.60 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 13.10 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 10.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 21.4
نسبة الدين إلى الملكية 2.36
مؤشر ADX عند 16 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسواق ع العثيم اليوم؟
سعر سهم أسواق ع العثيم (4001) اليوم هو 5.98 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.81% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.69 ر.س و8.24 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسواق ع العثيم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسواق ع العثيم هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.40.
3 هل سهم أسواق ع العثيم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسواق ع العثيم (4001) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسواق ع العثيم؟
العائد التوزيعي لسهم أسواق ع العثيم يبلغ 8.54%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.52 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسواق ع العثيم؟
أداء سهم أسواق ع العثيم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.76%، الشهري -1.81%، ومنذ بداية العام -1.81%. يتداول السهم حاليا بحجم 4,560,948 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسواق ع العثيم؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسواق ع العثيم: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 5.90 ر.س. مستوى الدعم: 5.69 ر.س. مستوى المقاومة: 6.12 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.