أسواق ع العثيم
Abdullah Al Othaim Marketsالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسواق العثيم يظهر حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 6.11 ريال سعودي، مع تراجع بنسبة 0.49%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47.5، مما يشير إلى حالة محايدة، بينما يظهر مؤشر MACD Hist قيمة إيجابية مما قد يشير إلى احتمال ارتفاع قريب.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 6.09 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 6.22 ريال سعودي. من المحتمل أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة الحالي.
تحليل الحجم
لا توجد معلومات دقيقة حول حجم التداول الحالي، ولكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى تراجع في الزخم. من المتوقع أن يتأثر حجم التداول بالتغيرات في السوق بشكل عام.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 21.8، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 8.47% يعتبر جذاباً للمستثمرين، مما قد يدعم الطلب على السهم.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر المنافسة في قطاع التجزئة على هوامش الربح.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشخصي.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسواق ع العثيم
4001التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.50 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.28
الربحية
- الإيرادات
- 11.09 مليار
- صافي الدخل
- 250.10 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 900.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.02 مليار
- الدين إلى الملكية
- 2.36
- نسبة التداول الحر
- +64.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.47%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.52
- القيمة الدفترية
- 1.36
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.72 مليار +4.7% | 511.02 مليون +6.0% | 7.04 مليار +15.5% | 2.78 مليار +35.7% | 0.57 +5.6% |
| 2023 | 10.23 مليار +7.2% | 482.05 مليون -55.3% | 6.10 مليار +5.6% | 2.05 مليار +18.8% | 0.54 -55.0% |
| 2022 | 9.55 مليار +13.6% | 1.08 مليار +259.7% | 5.78 مليار +12.8% | 1.73 مليار +13.0% | 1.20 +263.6% |
| 2021 | 8.40 مليار | 300.12 مليون | 5.12 مليار | 1.53 مليار | 0.33 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسواق عبد الله العثيم تُنظم لقاءً هاتفياً لمناقشة النتائج السنوية لعام 2025
أسواق العثيم: حققنا زيادة في المبيعات رغم تحديات القطاع
توقعات بنك سيكو لأرباح الربع الأول 2026
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الرابع 2025
أسواق العثيم توضح تفاصيل الفروع والحصة السوقية بنهاية 2025
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
قطاع التجزئة: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 105.00 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 5.00 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 6.11 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 49.92 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 162.00 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 51.85 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 13.28 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 11.28 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-09
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 21.8
نسبة الدين إلى الملكية 2.36
مؤشر ADX عند 27
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسواق ع العثيم اليوم؟
سعر سهم أسواق ع العثيم (4001) اليوم هو 6.11 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.49% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.69 ر.س و9.02 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسواق ع العثيم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسواق ع العثيم هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.50.
3 هل سهم أسواق ع العثيم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسواق ع العثيم (4001) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسواق ع العثيم؟
العائد التوزيعي لسهم أسواق ع العثيم يبلغ 8.47%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.52 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسواق ع العثيم؟
أداء سهم أسواق ع العثيم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.33%، الشهري -0.48%، ومنذ بداية العام +0.33%. يتداول السهم حاليا بحجم 847,945 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.