الجزيرة
Bank AlJaziraالتحليل الفني والتوصيات
سهم الجزيرة يظهر اتجاه هبوطي مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 11.74 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38.7 مما يشير إلى حالة من التشبع البيعي. كما يظهر مؤشر MACD Hist قيمة سالبة، مما يعكس استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 11.6 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 12.05 ريال سعودي. من المحتمل أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهبوطي الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى حالة من التماسك، حيث أن السوق لم يشهد تحركات كبيرة في الأسعار. من المتوقع أن يتزايد حجم التداول إذا بدأ السهم في اختبار مستويات الدعم والمقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 11.6، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. كما أن عائد التوزيعات عند 8.55% قد يجذب بعض المستثمرين، رغم التحديات الفنية.
المخاطر
تظل المخاطر قائمة بسبب الاتجاه الهبوطي الحالي، وقد يؤدي استمرار ضعف السوق إلى مزيد من الضغوط على السهم. من المهم مراقبة أي تغييرات في الظروف الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الخاصة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الجزيرة
1020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 14.98 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 11.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.01
الربحية
- الإيرادات
- 4.33 مليار
- صافي الدخل
- 1.29 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +7.60%
- الأسهم القائمة
- 1.28 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 165.92 مليار
- إجمالي الديون
- 22.54 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +88.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.55%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 11.74
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.46 مليار +18.1% | 1.51 مليار +22.3% | 165.92 مليار +11.3% | 2.21 مليار +1.2% | 1.18 +22.9% |
| 2024 | 3.78 مليار +13.7% | 1.23 مليار +20.7% | 149.12 مليار +15.1% | 2.18 مليار -0.8% | 0.96 +20.0% |
| 2023 | 3.32 مليار -3.1% | 1.02 مليار -8.0% | 129.55 مليار +11.8% | 2.20 مليار -1.0% | 0.80 -8.0% |
| 2022 | 3.43 مليار | 1.11 مليار | 115.85 مليار | 2.22 مليار | 0.87 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الجزيرة
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1120 | الراجحي | 64.45 ر.س | |
| 1180 | الأهلي | 40.26 ر.س | |
| 1010 | الرياض | 20.10 ر.س | |
| 1150 | الإنماء | 24.66 ر.س | |
| 1060 | الأول | 33.60 ر.س | |
| 1050 | بي اس اف | 21.18 ر.س | |
| 1080 | العربي | 22.74 ر.س | |
| 1140 | البلاد | 24.57 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.1% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 11.6 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الجزيرة اليوم؟
سعر سهم الجزيرة (1020) اليوم هو 11.74 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.34% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.38 ر.س و12.78 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الجزيرة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الجزيرة هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 11.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم الجزيرة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الجزيرة (1020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الجزيرة؟
العائد التوزيعي لسهم الجزيرة يبلغ 8.55%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الجزيرة؟
أداء سهم الجزيرة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.42%، الشهري -3.69%، ومنذ بداية العام +7.92%. يتداول السهم حاليا بحجم 2,500,514 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الجزيرة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الجزيرة: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 12.00 ر.س. مستوى الدعم: 11.60 ر.س. مستوى المقاومة: 12.05 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.