بان
Baanالتحليل الفني والتوصيات
سهم بان (1820) يتقلب داخل نطاق 52 أسبوعاً عند 2.1 ريال، مع تحوّل غير مستقر في صافي الأرباح بين الخسارة والربح، وتقييم مرتفع على القيمة الدفترية مقابل عائد توزيعات مرتفع.
تقلب الأرباح وتأثيره على المخاطرة
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات بان ارتفعت من 649.04 مليون ريال في 2025 إلى 742.14 مليون ريال في 2023، لكن صافي الربح تذبذب بين خسارة 201.81 مليون ريال في 2025 وخسارة 89.82 مليون ريال في 2023، مع تحقيق ربح بسيط قدره 5.31 مليون ريال في 2024 فقط. هذا التحوّل المتقلب بين الخسارة والربح يشير إلى عدم استقرار أساسي في هوامش الشركة، ما قد يزيد من حساسية السهم لتقارير الأداء المستقبلية. المستثمرون قد يشعرون بمستوى مخاطرة أعلى بسبب عدم وضوح الاتجاه الصافي للربحية.
هيكل رأس المال والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 23.63٪، وهو ما يدل على وجود درجة معتدلة من الرفع المالي، لكن عندما يُقارن مع العائد السلبي على حقوق الملكية الذي يصل إلى -110٪، يصبح الدين عبئًا نسبيًا على الأداء. مع وجود أسهم حرة تشكل 30.99٪ من رأس المال، قد يكون هناك مجال لإعادة هيكلة أو تخفيض الديون إذا ما تحسنت الأرباح. ومع ذلك، فإن التوازن الحالي بين الدين وحقوق الملكية يظل نقطة تركيز للمستثمرين الذين يراقبون قدرة الشركة على تمويل عملياتها دون تحميل نفسها عبئًا إضافيًا.
التقييمات السوقية مقابل القيمة الدفترية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) وصل إلى 13.0، ما يعكس تقييمًا مرتفعًا مقارنة بالأصول الدفترية المتاحة. بالمقابل، لا يتوفر مضاعف الربحية (P/E) بسبب صافي الخسارة المستمر في معظم السنوات، ما يجعل التقييم يعتمد على مؤشرات أخرى كالعائد على التوزيعات. عائد التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 21.97٪، وهو رقم جذاب قد يفسّر ارتفاع السعر في ظل ضعف الربحية. هذا التفاوت بين التقييم العالي على القيمة الدفترية والعائد القوي على التوزيعات قد يخلق فجوة بين توقعات المستثمرين وبين الأداء الفعلي.
التحليل الفني ضمن نطاق 52 أسبوعاً
السهم يتحرك حالياً عند 2.1 ريال، ما يضعه في منتصف نطاق 52 أسبوعاً الذي يبدأ من 1.64 ريال ويصل إلى 2.69 ريال، أي ما يقارب 44٪ من القمة. مؤشر القوة النسبية عند 65.5 يشير إلى زخم صعودي غير مفرط، ما قد يتيح مساحة لتصحيح طفيف قبل استئناف الاتجاه. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 1.96 ريال والـ 200 يوم عند 1.95 ريال يحددان مستويات دعم قريبة، حيث إن السعر يتداول فوقهما بقليل، مما قد يعزز استقرار السهم على المدى القريب.
آفاق مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
تاريخ الإيرادات يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على حجم مبيعات مستقر فوق 640 مليون ريال، لكن التذبذب في صافي الربح يبقى عائقًا أمام بناء ثقة المستثمرين. إذا استمرت القدرة على توليد توزيعات بنسبة تقارب 22٪ من القيمة السوقية، قد يتلقى السهم دعمًا من المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، فإن تحسين ربحية السهم يتطلب تحولًا واضحًا في هوامش الربح، وإلا قد يظل سعر السهم محصورًا ضمن نطاقه الحالي دون اختراق قمة 2.69 ريال.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - بان
1820التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.30 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 13.00
- ربحية السهم (EPS)
- -0.43
الربحية
- الإيرادات
- 641.71 مليون
- صافي الدخل
- -135.98 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -110.00%
- الأسهم القائمة
- 619.97 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.62 مليار
- إجمالي الديون
- 1.20 مليار
- الدين إلى الملكية
- 23.63
- نسبة التداول الحر
- +31.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 0.16
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649.04 مليون -4.4% | -201.81 مليون -3900.6% | 1.62 مليار -15.7% | 1.20 مليار -12.8% | -0.33 -3400.0% |
| 2024 | 678.70 مليون -8.5% | 5.31 مليون +105.9% | 1.92 مليار -6.0% | 1.38 مليار -8.5% | 0.01 +107.1% |
| 2023 | 742.14 مليون +2.9% | -89.82 مليون -10.2% | 2.05 مليار -1.0% | 1.51 مليار +2.1% | -0.14 -7.7% |
| 2022 | 720.89 مليون | -81.49 مليون | 2.07 مليار | 1.48 مليار | -0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
28 يونيو.. عمومية بان القابضة تصوت على إطفاء خسائر متراكمة بـ263.6 مليون ريال
بان القابضة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
رئيس بان لـ أرقام: نواصل إعادة ترتيب مصادر الدخل ونركز على المواقع المجدية اقتصادياً
بان توضح خطتها لإطفاء الخسائر المتراكمة قبل نهاية الربع الثاني 2026
بان القابضة تعلن إتمام إجراءات الاستحواذ على 3 أصول عقارية بقيمة 830 مليون ريال
إيداع تعلن تطبيق الزيادة في رأس مال بان القابضة
"الأهلي كابيتال": 36 شركة مدرجة ستتأثر بالرسوم البلدية المقررة أبرزها "موبايلي" و"مجموعة الحكير" و"الدريس"
الجزيرة كابيتال: 756 مليون ريال الإيرادات المتوقعة لاتفاقية "مجموعة الحكير" لإنشاء 300 صالة عرض
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 2.07 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 75.10 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 132.90 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 21.13 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 78.50 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 23.87 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 50.20 ر.س | |
| 1820 | بان | 2.10 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-25
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 5.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 23.63
مؤشر ADX عند 51 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم بان اليوم؟
سعر سهم بان (1820) اليوم هو 2.10 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.48% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 1.64 ر.س و2.69 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم بان؟
إشارة التحليل الآلي لسهم بان هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 13.00.
3 هل سهم بان متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم بان (1820) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح بان؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم بان. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم بان؟
أداء سهم بان خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +3.96%، الشهري +11.11%، ومنذ بداية العام +16.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 4,445,628 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم بان؟
بحسب التحليل الآلي لسهم بان: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 2.13 ر.س. مستوى الدعم: 2.02 ر.س. مستوى المقاومة: 2.12 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.