الواحة
Oasisالتحليل الفني والتوصيات
سهم الواحة يتداول في نطاق ضيق مع إشارات مختلطة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق السعودي.
التحليل الفني
يتداول سهم الواحة عند مستوى 2.85 ريال سعودي، مع تراجع طفيف بنسبة 1.04%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.0، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 2.83 ريال، بينما مستوى المقاومة هو 2.94 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات محددة عن حجم التداول الحالي، ولكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى تراجع في النشاط. قد يكون من المفيد مراقبة حجم التداول في الأيام القادمة لتحديد الاتجاه.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 15.8، مما يشير إلى تقييم معقول. عائد التوزيعات عند 1.8%، مما قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة مخاطر تتعلق بتقلبات السوق والظروف الاقتصادية العامة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشخصي.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الواحة
3007التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 641.25 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.18
الربحية
- الإيرادات
- 527.64 مليون
- صافي الدخل
- 41.64 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +13.90%
- الأسهم القائمة
- 225.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 508.65 مليون
- إجمالي الديون
- 189.18 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.59
- نسبة التداول الحر
- +49.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.80%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.05
- القيمة الدفترية
- 1.42
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475.34 مليون -12.7% | 3.20 مليون -73.5% | 508.65 مليون -9.7% | 170.52 مليون -24.0% | 0.01 -80.0% |
| 2024 | 544.69 مليون -4.9% | 12.08 مليون -64.3% | 563.13 مليون -7.3% | 224.33 مليون -10.6% | 0.05 -66.7% |
| 2023 | 572.49 مليون -8.4% | 33.87 مليون +115.2% | 607.43 مليون +4.0% | 250.92 مليون -1.3% | 0.15 +114.3% |
| 2022 | 624.74 مليون | 15.74 مليون | 584.31 مليون | 254.12 مليون | 0.07 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الواحة
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 49.64 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.50 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 126.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.00 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.12 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.49 ر.س | |
| 1322 | أماك | 86.35 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 15.8
نسبة الدين إلى الملكية 0.59
مؤشر ADX عند 39
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الواحة اليوم؟
سعر سهم الواحة (3007) اليوم هو 2.85 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.04% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 2.09 ر.س و3.13 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الواحة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الواحة هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.00.
3 هل سهم الواحة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الواحة (3007) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الواحة؟
العائد التوزيعي لسهم الواحة يبلغ 1.80%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.05 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الواحة؟
أداء سهم الواحة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي 0.00%، الشهري -0.70%، ومنذ بداية العام +27.80%. يتداول السهم حاليا بحجم 343,411 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الواحة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الواحة: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 3.00 ر.س. مستوى الدعم: 2.83 ر.س. مستوى المقاومة: 2.94 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.