البلاد
Bank Albiladالتحليل الفني والتوصيات
سهم البلاد (1140) يتداول عند 24.94 ريال، محاط بنطاق 52 أسبوعاً بين 22.73 و28.9 ريال، ويظهر مؤشرات ربحية مستدامة مع توزيعات عادية تُقَدِّر بـ1.28٪ وعائدات صافية متصاعدة منذ 2022.
استدامة سياسة التوزيع
عائد التوزيعات المطبَّع للبلاد يقترب من 1.28٪ عندما يُستثنى التوزيع الاستثنائي لمرة واحدة، ما يدل على أن البنك يفضِّل الحفاظ على توزيع ثابت ينسجم مع تدفق الأرباح. هذا النمط يُظهر التزاماً بتوفير عائد ثابت للمستثمرين، وهو أمر قد يُعزز الثقة في قدرة البنك على الاستمرار في تقديم توزيعات مماثلة في الفترات القادمة.
تحليل الأساسيات المالية
صافي الربح ارتفع من 2.08 مليار ريال في 2022 إلى 3.05 مليار ريال في 2025، ما يرافقه نمو إيرادات من 5.17 إلى 6.19 مليار ريال خلال الفترة نفسها، وهذا يُظهر قدرة البنك على توسيع قاعدة الدخل. ربحية السهم ارتقت من 1.39 ريال إلى 2.03 ريال، بينما العائد على حقوق الملكية استقر عند 14.0٪، ما يعكس كفاءة استخدام رأس المال. مكرر الربحية البالغ 12.6 ومكرر القيمة الدفترية 1.7 يشيران إلى تقييم معقول مقارنةً بمتوسطات القطاع.
قوة السوق وتقييم السهم
القيمة السوقية للبلاد تُقَدَّر بـ37.41 مليار ريال، مع نسبة أسهم حرة تصل إلى 70.73٪، ما يمنح المستثمرين مرونة في التداول دون ضغط كبير على السيولة. عندما يُقارن السعر الحالي بمتوسط 50 يوم (24.19 ريال) ومتوسط 200 يوم (24.71 ريال)، يتضح أن السهم يتحرك ضمن نطاق ضيق، مما قد يُشير إلى استقرار نسبي في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.
الإشارات الفنية المختارة
مستوى RSI عند 64.4 يضع السهم في المنطقة التي قد تُظهر زخمًا صاعدًا دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي، ما قد يُفضي إلى استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، تقاطع السعر مع متوسط 50 يوم عند 24.19 ريال يُظهر أن السهم ما زال يتداول فوق المتوسط القصير، وهو إشارة قد تُعزز توقعات استقرار الأسعار ضمن نطاق القاع 22.73 ريال.
آفاق النمو المستقبلي
الارتفاع المتسلسل في صافي الربح والإيرادات خلال السنوات الأربع الأخيرة قد يُعطي مؤشرًا على قدرة البنك على استثمار فرص السوق وتحسين جودة الأصول. إذا استمرت هذه الزيادات بنفس الوتيرة، فمن المحتمل أن يبقى ربحية السهم ومستوى العائد على حقوق الملكية ضمن مستويات إيجابية، ما قد يدعم استدامة توزيعات الأرباح ويعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - البلاد
1140التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 37.41 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.70
- ربحية السهم (EPS)
- 1.98
الربحية
- الإيرادات
- 6.12 مليار
- صافي الدخل
- 2.94 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +14.00%
- الأسهم القائمة
- 1.50 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 172.97 مليار
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +70.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.02%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 14.67
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.19 مليار +9.4% | 3.05 مليار +8.7% | 172.97 مليار +11.6% | 3.56 مليار +3.9% | 2.03 +8.6% |
| 2024 | 5.65 مليار +6.6% | 2.81 مليار +18.5% | 154.96 مليار +8.3% | 3.43 مليار +0.2% | 1.87 +18.4% |
| 2023 | 5.30 مليار +2.5% | 2.37 مليار +13.8% | 143.11 مليار +10.5% | 3.42 مليار -3.9% | 1.58 +13.7% |
| 2022 | 5.17 مليار | 2.08 مليار | 129.54 مليار | 3.56 مليار | 1.39 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم البلاد
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1120 | الراجحي | 65.00 ر.س | |
| 1180 | الأهلي | 41.74 ر.س | |
| 1010 | الرياض | 20.30 ر.س | |
| 1150 | الإنماء | 24.68 ر.س | |
| 1060 | الأول | 33.42 ر.س | |
| 1050 | بي اس اف | 21.01 ر.س | |
| 1080 | العربي | 22.49 ر.س | |
| 1140 | البلاد | 24.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 12.6 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 24
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم البلاد اليوم؟
سعر سهم البلاد (1140) اليوم هو 24.94 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.16% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 22.73 ر.س و28.90 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم البلاد؟
إشارة التحليل الآلي لسهم البلاد هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.70.
3 هل سهم البلاد متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم البلاد (1140) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح البلاد؟
العائد التوزيعي لسهم البلاد يبلغ 4.02%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم البلاد؟
أداء سهم البلاد خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.42%، الشهري +5.02%، ومنذ بداية العام +4.46%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,195,275 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم البلاد؟
بحسب التحليل الآلي لسهم البلاد: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 25.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 26.50 ر.س. مستوى الدعم: 24.41 ر.س. مستوى المقاومة: 25.09 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.