رسن
Rasanالتحليل الفني والتوصيات
سهم رسن يظهر إشارات إيجابية في السوق السعودي مع اتجاه صاعد محتمل.
التحليل الفني
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة محايدة تقريبًا عند 52.4، مما يعني أن السهم قد يكون في مرحلة تجميع. كما أن وجود نمط العلم الصاعد (bullish_flag) يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم عند 136.1 ريال سعودي حاسمًا في حال تراجع السعر، بينما مستوى المقاومة عند 140.83 ريال سعودي قد يمثل تحديًا في حال الارتفاع. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات بشكل ملحوظ.
تحليل الحجم
لم يتم توفير بيانات حجم التداول، ولكن من المهم متابعة حجم التداول في الأيام القادمة لتأكيد الاتجاه. زيادة حجم التداول قد تشير إلى قوة الاتجاه الصاعد المحتمل.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 34.3 تشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين. كما أن عائد التوزيعات عند 0% قد يكون عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرها على أداء السهم. كما أن أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو المالية قد تؤثر سلبًا على الاتجاه الصاعد المتوقع.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السهم عن كثب واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشخصي والبحث.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - رسن
8313التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.71 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 34.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 13.00
- ربحية السهم (EPS)
- 4.03
الربحية
- الإيرادات
- 793.75 مليون
- صافي الدخل
- 305.09 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +48.00%
- الأسهم القائمة
- 77.51 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.35 مليار
- إجمالي الديون
- 23.85 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.03
- نسبة التداول الحر
- +40.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 10.63
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653.25 مليون +82.3% | 246.81 مليون +160.5% | 1.35 مليار +44.6% | 3.95 مليون +2.4% | 3.18 +160.7% |
| 2024 | 358.33 مليون +39.8% | 94.73 مليون +106.1% | 931.84 مليون +193.8% | 3.85 مليون -1.1% | 1.22 +106.8% |
| 2023 | 256.23 مليون | 45.95 مليون | 317.19 مليون | 3.90 مليون | 0.59 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم رسن
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.10 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.20 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 50.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.20 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.95 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.42 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 11.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 34.3 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.03
مؤشر ADX عند 41 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم رسن اليوم؟
سعر سهم رسن (8313) اليوم هو 138.20 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.51% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 91.50 ر.س و159.60 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم رسن؟
إشارة التحليل الآلي لسهم رسن هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 34.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 13.00.
3 هل سهم رسن متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم رسن (8313) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح رسن؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم رسن. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم رسن؟
أداء سهم رسن خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +9.08%، الشهري +1.10%، ومنذ بداية العام +18.22%. يتداول السهم حاليا بحجم 376,098 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم رسن؟
بحسب التحليل الآلي لسهم رسن: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 142.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 150.00 ر.س. مستوى الدعم: 136.10 ر.س. مستوى المقاومة: 140.83 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.