المسار الشامل
Almasar Alshamilالتحليل الفني والتوصيات
سهم المسار الشامل يتداول عند 25.74 ريال، محاطاً بنطاق 52 أسبوعاً يقترب من القمة، مع مؤشرات ربحية وعائد توزيعات تدعم تقييم متوسط إلى مرتفع.
الأساسيات المالية وأداء الأرباح
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت من 437.07 مليون ريال في 2024 إلى 533.87 مليون ريال في 2025، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات. على صعيد الربحية، صافي الربح ارتفع إلى 130.43 مليون ريال في 2025 مقارنةً بـ 120.08 مليون ريال العام السابق، ما يدعم ربحية السهم التي ارتفعت إلى 1.27 ريال من 1.17 ريال. هذه الزيادة في صافي الربح على الرغم من توسع القاعدة الإيرادية قد تُشير إلى تحسين هوامش التشغيل أو كفاءة تكاليف أعلى.
تقييم السهم ومقاييس القيمة
مضاعف الربحية (P/E) عند 18.3 يضع السهم في منطقة متوسطة مقارنةً بقطاع الخدمات الاستهلاكية، بينما مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.0، ما يدل على أن السوق يقدّر الأصول بأكثر من قيمتها الدفترية بنسبة معقولة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 12.8%، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح، مع وجود نسبة ديون إلى حقوق ملكية منخفضة (0.1911) تدعم هيكل رأس المال المتين.
قوة التوزيعات وعوائد المستثمر
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 2.87%، وهو مستوى يُعطي المستثمرين دخلًا ثابتًا إلى جانب فرص النمو. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 30% تُظهر أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من الأرباح لتوزيعها على المساهمين أو لإعادة استثمارها، ما قد يُعزز استدامة التوزيعات في الفترات القادمة.
التحليل الفني والاتجاه السعري
السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً يحدده القاع عند 17.7 ريال والقمة عند 27.21 ريال، حيث يُقارب السعر الحالي 25.74 ريال مستوى القمة، ما قد يُشير إلى ضغط صعودي مستمر. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 75.7 يُظهر زخمًا قويًا وربما يُحذر من تشبع الشراء، بينما المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (23.19 ريال) يقع تحت السعر الحالي، ما يعكس اتجاهًا صاعدًا على المدى المتوسط.
المنظور المستقبلي بناءً على الأداء التاريخي
مع زيادة الإيرادات الصافية بنسبة تقارب 22% بين عامي 2024 و2025، وربحية السهم ارتفعت بنحو 8.5%، قد يُحتمل أن تستمر الشركة في توسيع حصتها السوقية إذا استمرت استراتيجياتها الحالية. العائد على حقوق الملكية المستقر فوق 12% مع هيكل ديون منخفض قد يُعطي مساحة لتوزيع أرباح أعلى أو تمويل مشروعات توسعية دون ضغط مالي كبير.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - المسار الشامل
6019التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.64 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.41
الربحية
- الإيرادات
- 567.73 مليون
- صافي الدخل
- 144.09 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +12.80%
- الأسهم القائمة
- 102.40 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.87 مليار
- إجمالي الديون
- 272.73 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.19
- نسبة التداول الحر
- +30.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.87%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.73
- القيمة الدفترية
- 12.87
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
2 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533.87 مليون +22.1% | 130.43 مليون +8.6% | 1.87 مليار +17.4% | 243.29 مليون +46.7% | 1.27 +8.5% |
| 2024 | 437.06 مليون | 120.08 مليون | 1.59 مليار | 165.85 مليون | 1.17 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم المسار الشامل
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 6015 | أمريكانا | 2.38 ر.س | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | 143.00 ر.س | |
| 6004 | كاتريون | 74.20 ر.س | |
| 1810 | سيرا | 20.20 ر.س | |
| 1830 | لجام للرياضة | 78.80 ر.س | |
| 6019 | المسار الشامل | 25.74 ر.س | |
| 4292 | عطاء | 47.88 ر.س | |
| 1820 | بان | 2.04 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.1% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.19
مؤشر ADX عند 27
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم المسار الشامل اليوم؟
سعر سهم المسار الشامل (6019) اليوم هو 25.74 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.94% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 17.70 ر.س و27.21 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم المسار الشامل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم المسار الشامل هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.00.
3 هل سهم المسار الشامل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم المسار الشامل (6019) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح المسار الشامل؟
العائد التوزيعي لسهم المسار الشامل يبلغ 2.87%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.73 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم المسار الشامل؟
أداء سهم المسار الشامل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +10.57%، الشهري +8.02%، ومنذ بداية العام +5.86%. يتداول السهم حاليا بحجم 596,984 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم المسار الشامل؟
بحسب التحليل الآلي لسهم المسار الشامل: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 26.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 28.00 ر.س. مستوى الدعم: 24.94 ر.س. مستوى المقاومة: 27.21 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.