جبسكو
NGCالتحليل الفني والتوصيات
سهم جبسكو (2090) يتقلب بين الخسارة والربح في السنوات الأخيرة، مع انخفاض حاد في الأرباح الصافية منذ 2023، وتقييمات قيمة دفترية منخفضة إلى جانب عائد توزيعات ثابت يقترب من 4.5٪.
تقلبات صافي الربح وتأثيرها على المخاطرة
تظهر القوائم السنوية أن صافي ربح جبسكو ارتفع إلى 5.13 مليون ريال في 2023، ليعود إلى خسارة 30.8 مليون ريال في 2025، ما يعكس تقلبًا حادًا في ربحية السهم من 0.16 إلى -0.97 خلال ثلاث سنوات. هذا التذبذب قد يزيد من حساسية المستثمرين لتقارير الأرباح المستقبلية، حيث أن أي تراجع إضافي قد يعزز مخاطر الخسارة، بينما قد يفتح بابًا لتوقعات انتعاش إذا عادت الأرباح إلى الإيجابيات.
الديون والهيكل الرأسمالي
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0662، ما يدل على أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على تمويل حقوق الملكية مع حد أدنى من الالتزامات المالية. هذا المستوى المنخفض من الديون قد يمنح جبسكو مرونة أكبر في تمويل عملياتها دون ضغط فائدة كبير، لكنه لا يضمن استقرار الأرباح في ظل تقلبات صافي الربح المذكورة.
التقييم بناءً على القيمة الدفترية والعائد على السهم
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.8، وهو أقل من الواحد، ما يشير إلى أن السهم قد يُقَيَّم بأقل من قيمته الدفترية. بالمقابل، لا يتوفر مضاعف الربحية (P/E) بسبب الخسائر المتكررة، بينما عائد حقوق الملكية (ROE) سالب 8.0٪، ما يعكس ضعف كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق أرباح.
العائد على التوزيعات وسلوك السعر الفني
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.51٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. من الناحية الفنية، يتداول السهم عند 13.31 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا (13.0 ريال) ويقع تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (14.15 ريال) بينما يبقى فوق المتوسط لـ 200 يوم (15.2 ريال)، ما قد يوضح ضغطًا بيعيًا قصير الأجل مع وجود دعم محتمل عند القاع التاريخي.
حجم السوق وإمكانات السيولة
القيمة السوقية تبلغ 421,483,360 ريال، مع نسبة أسهم حرة تصل إلى 86.82٪، ما يدل على سيولة نسبية جيدة وتوافر أسهم للتداول. هذه الخصائص قد تسهل عمليات الدخول والخروج للمستثمرين، لكن يجب مراعاة أن حجم السوق لا يعوض عن التقلبات الجوهرية في ربحية الشركة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جبسكو
2090التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 421.48 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- -1.13
الربحية
- الإيرادات
- 63.29 مليون
- صافي الدخل
- -35.96 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -8.00%
- الأسهم القائمة
- 31.67 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 373.91 مليون
- إجمالي الديون
- 36.84 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.07
- نسبة التداول الحر
- +86.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 16.64
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.58 مليون -4.3% | -30.80 مليون -142.7% | 373.91 مليون -0.4% | 36.78 مليون +562.1% | -0.97 -142.5% |
| 2024 | 63.32 مليون +22.0% | -12.69 مليون -347.6% | 375.33 مليون -7.6% | 5.56 مليون -9.4% | -0.40 -350.0% |
| 2023 | 51.89 مليون -5.2% | 5.13 مليون +179.6% | 406.25 مليون +1.6% | 6.13 مليون -8.8% | 0.16 +180.0% |
| 2022 | 54.74 مليون | -6.44 مليون | 399.70 مليون | 6.72 مليون | -0.20 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم جبسكو
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 49.64 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.50 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 126.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.00 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.12 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.49 ر.س | |
| 1322 | أماك | 86.35 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.1% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.07
مؤشر ADX عند 16 — لا اتجاه واضح
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جبسكو اليوم؟
سعر سهم جبسكو (2090) اليوم هو 13.31 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -4.11% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.00 ر.س و21.90 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جبسكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جبسكو هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم جبسكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جبسكو (2090) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جبسكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم جبسكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جبسكو؟
أداء سهم جبسكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -6.99%، الشهري -6.86%، ومنذ بداية العام -14.13%. يتداول السهم حاليا بحجم 244,109 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جبسكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جبسكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 12.50 ر.س. مستوى الدعم: 13.00 ر.س. مستوى المقاومة: 14.15 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.