ولاء
Walaaالتحليل الفني والتوصيات
سهم ولاء (8060.SR) يظهر تراجعاً طفيفاً في ظل اتجاه هبوطي مع مستويات دعم ومقاومة واضحة.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 10.87 ريال سعودي، مع اتجاه هبوطي واضح كما يظهره مؤشر ADX عند 23.4. قد يشير مستوى RSI البالغ 43.8 إلى ضعف في الزخم، مما قد يؤثر على حركة السعر في المستقبل.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 10.68 ريال سعودي، بينما المقاومة عند 11.31 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في حال استمرار الزخم الحالي.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر حجم التداول الحالي، ولكن من المهم مراقبة أي تغييرات في الحجم التي قد تشير إلى دخول أو خروج مستثمرين. قد يعكس حجم التداول المنخفض ضعف الثقة في السهم.
العوامل الأساسية
لا توجد بيانات عن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) أو عائد التوزيعات، مما قد يشير إلى عدم وجود أرباح حالياً. قد تؤثر هذه العوامل على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
السهم يتعرض لمخاطر بسبب الاتجاه الهبوطي الحالي، بالإضافة إلى ضعف الزخم كما يظهره مؤشر RSI. قد تؤدي هذه العوامل إلى تقلبات في الأسعار في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُوصى بمراقبة حركة السعر عن كثب واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشخصي.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - ولاء
8060التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.39 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- -0.12
الربحية
- الإيرادات
- 1.29 مليار
- صافي الدخل
- -15.35 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -0.80%
- الأسهم القائمة
- 127.56 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 5.46 مليار
- إجمالي الديون
- 11.33 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.01
- نسبة التداول الحر
- +76.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 13.59
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 مليار -23.1% | -175.82 مليون -373.4% | 5.46 مليار +14.5% | 15.09 مليون -29.9% | -1.38 -376.0% |
| 2024 | 1.96 مليار +8.0% | 64.30 مليون -56.5% | 4.77 مليار +16.0% | 21.53 مليون +681.9% | 0.50 -56.9% |
| 2023 | 1.82 مليار +27.4% | 147.98 مليون +317.4% | 4.11 مليار +14.5% | 2.75 مليون -53.3% | 1.16 +318.9% |
| 2022 | 1.43 مليار | -68.08 مليون | 3.59 مليار | 5.89 مليون | -0.53 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم ولاء
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 158.40 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 91.25 ر.س | |
| 8313 | رسن | 142.40 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 52.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 28.14 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.20 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.38 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.87 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.01
مؤشر ADX عند 23
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم ولاء اليوم؟
سعر سهم ولاء (8060) اليوم هو 10.87 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.21% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 8.73 ر.س و13.24 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم ولاء؟
إشارة التحليل الآلي لسهم ولاء هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم ولاء متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم ولاء (8060) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح ولاء؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم ولاء. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم ولاء؟
أداء سهم ولاء خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.03%، الشهري -0.91%، ومنذ بداية العام +4.92%. يتداول السهم حاليا بحجم 211,121 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.