الدواء
Al Dawaaالتحليل الفني والتوصيات
سهم الدواء يظهر استقراراً في الأداء مع احتمالية استمرار الحركة الجانبية.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 49.04 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 51.2 مما يشير إلى توازن بين القوة الشرائية والبيعية. كما أن وجود نمط التماسك مع تباين صعودي قد يشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار في المستقبل.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 48.6 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 49.28 ريال سعودي. من المتوقع أن تؤثر هذه المستويات على حركة السهم في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين. إذا استمر الحجم في الانخفاض، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التماسك في الأسعار.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 11.4 وعائد التوزيعات عند 6.35% تعكسان قيمة جيدة للسهم. هذه العوامل الأساسية قد تدعم أداء السهم في السوق السعودي.
المخاطر
تظل المخاطر قائمة في ظل الاتجاه الجانبي الحالي، حيث قد تؤدي أي تقلبات في السوق أو تغييرات في الظروف الاقتصادية إلى تأثير سلبي على السهم. من المهم مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة استراتيجياتهم الخاصة وأخذ الحذر في اتخاذ القرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الدواء
4163التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.17 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 11.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.70
- ربحية السهم (EPS)
- 4.29
الربحية
- الإيرادات
- 6.74 مليار
- صافي الدخل
- 321.76 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 85.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 1.38
- نسبة التداول الحر
- +30.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.35%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.15
- القيمة الدفترية
- 18.16
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.45 مليار +12.4% | 370.11 مليون +12.4% | 5.04 مليار +7.0% | 2.10 مليار -8.5% | 4.35 +12.4% |
| 2023 | 5.74 مليار +6.9% | 329.22 مليون +7.8% | 4.71 مليار +4.7% | 2.29 مليار -12.8% | 3.87 +7.8% |
| 2022 | 5.37 مليار +6.7% | 305.45 مليون +27.7% | 4.50 مليار +11.6% | 2.63 مليار +19.9% | 3.59 +27.8% |
| 2021 | 5.03 مليار | 239.14 مليون | 4.03 مليار | 2.20 مليار | 2.81 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
رفع تعليق تداول سهم الدواء ابتداء من اليوم
تداول تعيد تعليق أسهم 6 شركات لعدم إعلان القوائم المالية
ارتفاع أرباح "الدواء للخدمات الطبية - دمسكو" إلى 131.8 مليون ريال (+ 68%) خلال النصف الأول 2021
الرياض المالية تُخفض توصيتها والسعر المستهدف لسهم الدواء
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر فبراير 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
قطاع التجزئة: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 99.80 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 5.03 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 5.98 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 49.04 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 60.90 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 137.60 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 13.10 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 10.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 11.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 1.38
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الدواء اليوم؟
سعر سهم الدواء (4163) اليوم هو 49.04 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.14% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 45.44 ر.س و78.44 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الدواء؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الدواء هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 11.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.70.
3 هل سهم الدواء متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الدواء (4163) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الدواء؟
العائد التوزيعي لسهم الدواء يبلغ 6.35%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.15 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الدواء؟
أداء سهم الدواء خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.13%، الشهري +0.43%، ومنذ بداية العام -0.78%. يتداول السهم حاليا بحجم 140,088 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الدواء؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الدواء: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 50.00 ر.س. مستوى الدعم: 48.60 ر.س. مستوى المقاومة: 49.28 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.