تالكو
Talcoالتحليل الفني والتوصيات
سهم تالكو يظهر ضعفاً في الأداء الفني مع وجود إشارات سلبية.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى أن السهم في اتجاه هبوطي، حيث أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.1 يدل على ضعف في الزخم. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الضغط السلبي على السعر.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 32.03 ريال، بينما المقاومة تقع عند 34.01 ريال. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الاتجاه الهبوطي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون منخفضاً، مما يشير إلى قلة الاهتمام من المستثمرين في الوقت الحالي. قد يؤدي هذا إلى تقلبات أكبر في الأسعار إذا حدثت تغييرات مفاجئة في الاتجاه.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 14.2 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات عند 5.54% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، يجب مراعاة العوامل الاقتصادية العامة وتأثيرها على السوق السعودي.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي وتأثيرات السوق العامة. قد تؤدي أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو تقلبات أسعار النفط إلى تأثيرات سلبية على السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الخاصة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تالكو
4143التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.31 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.60
- ربحية السهم (EPS)
- 2.31
الربحية
- الإيرادات
- 853.70 مليون
- صافي الدخل
- 92.55 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +18.60%
- الأسهم القائمة
- 40.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 760.04 مليون
- إجمالي الديون
- 72.11 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.14
- نسبة التداول الحر
- +18.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.54%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.80
- القيمة الدفترية
- 12.62
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 780.02 مليون +10.4% | 84.48 مليون +2.2% | 760.04 مليون +11.2% | 53.47 مليون +20.2% | 2.11 +1.9% |
| 2024 | 706.51 مليون +4.2% | 82.65 مليون +3.1% | 683.20 مليون +3.6% | 44.49 مليون -58.4% | 2.07 +3.5% |
| 2023 | 677.86 مليون | 80.13 مليون | 659.74 مليون | 106.90 مليون | 2.00 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم تالكو
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 14.2 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.14
مؤشر ADX عند 37
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تالكو اليوم؟
سعر سهم تالكو (4143) اليوم هو 32.82 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.98% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 26.64 ر.س و41.20 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تالكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تالكو هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.60.
3 هل سهم تالكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تالكو (4143) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تالكو؟
العائد التوزيعي لسهم تالكو يبلغ 5.54%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تالكو؟
أداء سهم تالكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.55%، الشهري -8.99%، ومنذ بداية العام -1.67%. يتداول السهم حاليا بحجم 20,222 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تالكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تالكو: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 34.01 ر.س. مستوى الدعم: 32.03 ر.س. مستوى المقاومة: 34.01 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.