صدق

يتقاطع السعر الحالي مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 15.14 ريال، ما قد يشير إلى ضغط صعودي محدود على السهم. بالمقابل، المتوسط لـ 200 يوم يقترب من 15.07 ريال، وهو أقل من السعر الفعلي بنحو 2.15 ريال، ما قد يحد من فرص الانعكاس القوي في الأجل القريب.

مؤشر القوة النسبية يسجل 61.6، وهو فوق مستوى الـ 50 لكنه لا يقترب من منطقة التشبع الشرائي فوق 70، ما قد يعكس زخمًا معتدلاً. هذا المستوى قد يتيح مساحة إضافية للارتفاع قبل أن يواجه مقاومة فنية محتملة.

منذ عام 2022، تراجعت إيرادات الشركة من 155,347,238 ريال إلى 98,810,937 ريال في 2025، بينما ارتفعت الخسائر الصافية إلى 89,058,923 ريال في العام الأخير. ربحية السهم تحولت من -1.29 ريال في 2022 إلى -2.97 ريال في 2025، ما يعكس تدهورًا مستمرًا في القدرة على توليد أرباح.

مضاعف القيمة الدفترية يبلغ 4.0، وهو مرتفع مقارنةً بالمتوسط الصناعي، ما قد يدل على تقييم مبالغ فيه للملكية مقارنةً بأصولها الصافية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.17 فقط، وهذا يُظهر أن الشركة لا تعتمد كثيرًا على التمويل بالديون، إلا أن العائد على حقوق الملكية السالب بنحو -90٪ يبرز ضعف العائد للمستثمرين.

نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 91.14٪، ما قد يشير إلى قدرة عالية على تداول الأسهم المتاحة في السوق. مع قيمة سوقية تبلغ 516,599,968 ريال، فإن حجم التداول قد يظل محدودًا، مما قد يزيد من تقلب السعر في حال حدوث تدفق كبير من الطلب أو العرض.