صدق

يتراوح سعر السهم اليوم عند 15.68 ريال، ما يجعله قريباً من أدنى مستوى وصل إليه خلال 52 أسبوعاً (9.16 ريال) ويقع على بعد حوالي 25% من القاع. بالمقابل، أعلى قمة سُجلت عند 35.7 ريال، ما يبرز فجوة سعرية واسعة قد تُعطي إشارات تقنية للمتداولين الباحثين عن فرص ارتداد قصير الأجل.

مستوى RSI يقترب من 55.7، ما قد يدل على توازن طفيف بين المشترين والبائعين، دون إشارة واضحة للضغط الزائد في أي جانب. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 13.74 ريال يقع أدنى السعر الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 15.98 ريال يقترب من السقف السعري، ما قد يُظهر إشارة دعم متوسط الأجل إذا استمر السعر في الارتفاع.

منذ عام 2022، تراجعت إيرادات الشركة من 155.35 مليون ريال إلى 98.81 مليون ريال في 2025، بينما صافي الخسارة ارتفع إلى 89.06 مليون ريال في العام الأخير، ما يعكس ربحية سلبية بلغت -2.97 ريال للسهم. الخسائر المتتالية منذ 2022، حيث بلغت الخسارة الصافية -38.77 مليون ريال في 2022 و-74.44 مليون ريال في 2023، تُظهر تدهوراً مستمراً في القدرة على تحقيق أرباح.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.7، وهو مستوى قد يُشير إلى تقييم أعلى من قيمة الأصول الدفترية، خصوصاً في ظل عدم وجود أرباح صافية (P/E = 0). العائد على حقوق الملكية سالب 90%، ما يعكس ضعفاً حاداً في ربحية حقوق المساهمين. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.17 توحي بوجود هيكل ديون منخفض نسبياً، لكن ذلك لا يغير من حجم الخسائر المتراكمة.

النسبة المرتفعة للأسهم الحرة (91.14%) قد تُظهر أن جزءاً كبيراً من رأس المال غير مقيد، ما قد يحد من قدرة الشركة على جذب تمويل إضافي عبر إصدار أسهم جديدة. القيمة السوقية الحالية تقارب 470.4 مليون ريال، ما قد يضع السهم ضمن فئة ذات سيولة محدودة مقارنةً بالشركات الأكبر حجمًا، وبالتالي قد يواجه المستثمرون صعوبة في تنفيذ صفقات كبيرة دون تأثير ملحوظ على السعر.