الأصيل
Al-Aseelالتحليل الفني والتوصيات
سهم الأصيل يظهر حركة جانبية مع إشارات ضعف في الزخم.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى أن سهم الأصيل (4012.SR) يتداول حالياً عند مستوى 3.37 ريال سعودي، مع تراجع طفيف في الزخم كما يظهره مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقف عند 38.8. من المتوقع أن يستمر السهم في الحركة الجانبية بسبب عدم وجود إشارات واضحة للاتجاه الصاعد أو الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 3.31 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 3.44 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في حال استمرار الحركة الحالية.
تحليل الحجم
لم يتم ذكر حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تراجع في النشاط إذا استمر الاتجاه الجانبي. قد يشير ذلك إلى ضعف في الثقة بين المستثمرين.
العوامل الأساسية
يظهر سهم الأصيل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 12.5 وعائد توزيعات يبلغ 6.63%. هذه العوامل تشير إلى تقييم معقول، ولكن يجب مراقبة الأداء المالي للشركة في الفترات القادمة.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة ضعف الزخم الحالي والاتجاه الجانبي، مما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في السعر. كما أن أي تغييرات في الظروف الاقتصادية العامة قد تؤثر سلباً على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الأصيل
4012التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.35 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.10
- ربحية السهم (EPS)
- 0.27
الربحية
- الإيرادات
- 572.10 مليون
- صافي الدخل
- 109.60 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +17.10%
- الأسهم القائمة
- 400.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 758.41 مليون
- إجمالي الديون
- 36.64 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.06
- نسبة التداول الحر
- +92.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.63%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.22
- القيمة الدفترية
- 1.60
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528.18 مليون +1.1% | 100.11 مليون +19.3% | 758.41 مليون +2.6% | 33.22 مليون +7.6% | 0.25 +19.0% |
| 2024 | 522.46 مليون -1.8% | 83.90 مليون +9.1% | 739.48 مليون +6.0% | 30.88 مليون +29.6% | 0.21 +10.5% |
| 2023 | 532.22 مليون +4.6% | 76.92 مليون +43.9% | 697.78 مليون -0.9% | 23.82 مليون -1.2% | 0.19 +46.2% |
| 2022 | 508.80 مليون | 53.44 مليون | 704.46 مليون | 24.11 مليون | 0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الأصيل
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 12.5 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.06
مؤشر ADX عند 27
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الأصيل اليوم؟
سعر سهم الأصيل (4012) اليوم هو 3.37 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.51% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 3.00 ر.س و3.84 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الأصيل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الأصيل هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.10.
3 هل سهم الأصيل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الأصيل (4012) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الأصيل؟
العائد التوزيعي لسهم الأصيل يبلغ 6.63%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.22 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الأصيل؟
أداء سهم الأصيل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.90%، الشهري -3.99%، ومنذ بداية العام +5.56%. يتداول السهم حاليا بحجم 282,416 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الأصيل؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الأصيل: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 3.43 ر.س. مستوى الدعم: 3.31 ر.س. مستوى المقاومة: 3.44 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.