الأصيل
Al-Aseelالتحليل الفني والتوصيات
سهم الأصيل (4012.SR) يظهر حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 3.54 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 48.2 مما يشير إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الجانبي في ظل عدم وجود أنماط واضحة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 3.51 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 3.66 ريال سعودي. قد تؤثر هذه المستويات على حركة السهم في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم متاحة حالياً، ولكن من المتوقع أن يتأثر حجم التداول بحركة السوق العامة. قد يشير حجم التداول المنخفض إلى تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 13.6، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. عائد التوزيعات عند 5.43% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة مخاطر تتعلق بتقلبات السوق والبيئة الاقتصادية العامة. كما أن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى عدم اليقين في السوق، مما قد يؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الأصيل
4012التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.42 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 13.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.10
- ربحية السهم (EPS)
- 0.26
الربحية
- الإيرادات
- 528.18 مليون
- صافي الدخل
- 100.11 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +16.60%
- الأسهم القائمة
- 400.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 758.41 مليون
- إجمالي الديون
- 33.22 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.05
- نسبة التداول الحر
- +93.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.43%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.20
- القيمة الدفترية
- 1.69
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528.18 مليون +1.1% | 100.11 مليون +19.3% | 758.41 مليون +2.6% | 33.22 مليون +7.6% | 0.25 +19.0% |
| 2024 | 522.46 مليون -1.8% | 83.90 مليون +9.1% | 739.48 مليون +6.0% | 30.88 مليون +29.6% | 0.21 +10.5% |
| 2023 | 532.22 مليون +4.6% | 76.92 مليون +43.9% | 697.78 مليون -0.9% | 23.82 مليون -1.2% | 0.19 +46.2% |
| 2022 | 508.80 مليون | 53.44 مليون | 704.46 مليون | 24.11 مليون | 0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الأصيل
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 13.6 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.05
مؤشر ADX عند 22
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الأصيل اليوم؟
سعر سهم الأصيل (4012) اليوم هو 3.54 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.28% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 3.00 ر.س و3.84 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الأصيل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الأصيل هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 13.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.10.
3 هل سهم الأصيل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الأصيل (4012) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الأصيل؟
العائد التوزيعي لسهم الأصيل يبلغ 5.43%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الأصيل؟
أداء سهم الأصيل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -3.01%، الشهري -0.90%، ومنذ بداية العام +10.89%. يتداول السهم حاليا بحجم 470,534 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الأصيل؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الأصيل: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 3.70 ر.س. مستوى الدعم: 3.51 ر.س. مستوى المقاومة: 3.66 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.