النهدي
Nahdi Medicalالتحليل الفني والتوصيات
سهم النهدي (4164) يتداول عند 96.25 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من قاعه، ويظهر مؤشرات ربحية قوية مع عائد على حقوق الملكية فوق 30٪ وتوزيعات ثابتة بنحو 5.71٪، لكن تقييمه يظل مرتفعاً مقارنةً بأقرانه في قطاع التجزئة.
قوة الربحية وعائد حقوق الملكية
تتجلى جودة النمو في قدرة النهدي على تحقيق ربحية صافية تجاوزت 830 مليون ريال في عام 2025، ما يعكس استقرار إيراداته التي ارتفعت إلى 10.21 مليار ريال. ما يثير الانتباه هو أن العائد على حقوق الملكية (ROE) يتجاوز 30٪، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط القطاعي ويشير إلى كفاءة عالية في تحويل رأس المال إلى أرباح.
تطور الإيرادات وصافي الربح
منذ عام 2022، ارتفعت إيرادات النهدي من 8.62 مليار إلى أكثر من 10.21 مليار ريال في 2025، ما يدل على نمط نمو مستمر رغم تضاؤل صافي الربح بعض الشيء بين 2023 و2025. بينما سجل صافي الربح 830.74 مليون ريال في 2025، فقد انخفض من 892.62 مليون ريال في 2023، ما قد يثير تساؤلاً حول هوامش الربحية المتغيرة.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 15.4، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع التجزئة، ما قد يشير إلى توقعات السوق لأداء مستقبلي قوي أو إلى تقييم مبالغ فيه. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 5.0 يضع السهم في فئة ذات تقييم مرتفع، خصوصاً مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تقارب 0.70، ما يعني وجود هيكل رأس مال معتدل لكن ليس خالياً من الديون.
الإشارات الفنية الحالية
يتراوح سعر السهم حالياً عند 96.25 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (88.46 ريال) ويقع تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (97.83 ريال)، ما قد يعكس ضغطاً بيعيًّا قصير الأجل. من جهة أخرى، مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرّب من 64، مما يدل على زخم صعودي معتدل قد يحد من فرص الانخفاض الإضافي.
العائد على المستثمر وتوزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 5.71٪، وهو مستوى جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت في قطاع التجزئة. مع استقرار الأرباح الصافية وحصة ثابتة من الأرباح الموزعة، قد يستمر النهدي في تقديم عوائد توزيعية تتماشى مع توقعات المستثمرين، ما يدعم جاذبيته رغم التقييم المرتفع.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - النهدي
4164التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 12.51 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.00
- ربحية السهم (EPS)
- 6.24
الربحية
- الإيرادات
- 10.52 مليار
- صافي الدخل
- 788.08 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.30%
- الأسهم القائمة
- 130.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 6.69 مليار
- إجمالي الديون
- 1.76 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.70
- نسبة التداول الحر
- +29.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.40%
- توزيع الأرباح للسهم
- 5.20
- القيمة الدفترية
- 19.25
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.21 مليار +8.1% | 830.74 مليون +1.2% | 6.69 مليار +8.4% | 1.78 مليار +16.6% | 6.39 +1.3% |
| 2024 | 9.45 مليار +8.4% | 820.72 مليون -8.1% | 6.17 مليار +14.9% | 1.53 مليار +30.2% | 6.31 -8.2% |
| 2023 | 8.71 مليار +1.1% | 892.62 مليون +0.5% | 5.37 مليار +8.6% | 1.17 مليار +0.6% | 6.87 +0.6% |
| 2022 | 8.62 مليار | 887.81 مليون | 4.94 مليار | 1.17 مليار | 6.83 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم النهدي
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 96.25 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 4.53 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 4.90 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 62.85 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 38.50 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 119.50 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 12.35 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 12.30 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 15.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.70
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم النهدي اليوم؟
سعر سهم النهدي (4164) اليوم هو 96.25 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 88.46 ر.س و120.54 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم النهدي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم النهدي هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.00.
3 هل سهم النهدي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم النهدي (4164) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح النهدي؟
العائد التوزيعي لسهم النهدي يبلغ 5.40%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 5.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم النهدي؟
أداء سهم النهدي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.36%، الشهري +5.36%، ومنذ بداية العام +2.66%. يتداول السهم حاليا بحجم 136,022 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم النهدي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم النهدي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 100.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 105.00 ر.س. مستوى الدعم: 93.89 ر.س. مستوى المقاومة: 98.31 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.