الموارد
Al Mawaridالتحليل الفني والتوصيات
سهم الموارد يظهر اتجاهًا صاعدًا قويًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم الموارد (1833.SR) يظهر اتجاهًا صاعدًا واضحًا مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 72.9، مما يشير إلى احتمال وجود زخم قوي. كما أن تقاطع MACD الإيجابي يعزز من قوة الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 86.53 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 95.8 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة في الاهتمام بالسهم، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. من المتوقع أن يتزايد حجم التداول مع استمرار الزخم الإيجابي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 14.5 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات البالغ 3.1% يعكس استقرارًا في العوائد. هذه العوامل قد تدعم استمرار الطلب على السهم.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، يجب مراعاة المخاطر المحتملة مثل تقلبات السوق أو تغييرات في السياسة الاقتصادية. هذه العوامل قد تؤثر على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين إجراء دراساتهم الخاصة.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الموارد
1833التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.86 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.70
- ربحية السهم (EPS)
- 6.39
الربحية
- الإيرادات
- 2.61 مليار
- صافي الدخل
- 138.46 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 20.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 60.94 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.12
- نسبة التداول الحر
- +46.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.10%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.80
- القيمة الدفترية
- 25.09
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03 مليار +40.2% | 95.42 مليون +7.5% | 860.35 مليون +27.2% | 54.93 مليون +34.9% | 4.77 +7.4% |
| 2023 | 1.45 مليار +53.1% | 88.77 مليون +16.8% | 676.61 مليون +34.2% | 40.73 مليون +95.5% | 4.44 +16.8% |
| 2022 | 944.73 مليون +42.3% | 75.99 مليون +36.5% | 504.10 مليون +24.5% | 20.83 مليون +6.8% | 3.80 +36.7% |
| 2021 | 663.72 مليون | 55.66 مليون | 405.05 مليون | 19.51 مليون | 2.78 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة الموارد يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الموارد تعلن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال في حسابات المساهمين
عمومية الموارد توافق على زيادة رأس المال بنسبة 33.3% عن طريق أسهم منحة
الموارد تعلن قيد دعوى تجارية لمطالبة إحدى الشركات بـ 32 مليون ريال
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.1% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 14.5 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.12
مؤشر ADX عند 30
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الموارد اليوم؟
سعر سهم الموارد (1833) اليوم هو 92.85 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.65% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 71.80 ر.س و109.72 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الموارد؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الموارد هي "شراء قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.70.
3 هل سهم الموارد متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الموارد (1833) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الموارد؟
العائد التوزيعي لسهم الموارد يبلغ 3.10%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الموارد؟
أداء سهم الموارد خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +7.53%، الشهري +10.60%، ومنذ بداية العام -3.76%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,088,816 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الموارد؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الموارد: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 95.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 100.00 ر.س. مستوى الدعم: 86.53 ر.س. مستوى المقاومة: 95.80 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.