جاكو
GACOالتحليل الفني والتوصيات
سهم جاكو (6020) يتقلب بين مستويات ربحية سلبية وإيجابية في السنوات الأخيرة، مع تقييم مرتفع نسبياً ومؤشرات فنية تشير إلى مرحلة توازن محتمل.
تحولات صافي الربح وتأثيرها على المخاطرة
تراجعت صافي أرباح جاكو من 10.24 مليون ريال في 2024 إلى 4.17 مليون ريال في 2025، بينما شهدت السنة السابقة (2023) خسارة صافية تجاوزت 6.7 مليون ريال. هذا التذبذب الحاد في الأرباح قد يرفع من حساسية السهم لتقلبات الأداء التشغيلي، خصوصاً وأن ربحية السهم انخفضت من 0.34 في 2024 إلى 0.14 في 2025. الفجوة بين الخسارة الكبيرة في 2023 والربح الإيجابي المتواضع في 2025 تشير إلى أن الشركة ما زالت في مرحلة استعادة الثقة، ما قد ينعكس على توقعات المستثمرين للمخاطرة المرتفعة.
إيرادات الشركة واستقرارها النسبي
إجمالي إيرادات جاكو انخفض تدريجياً من 10.46 مليون ريال في 2024 إلى 9.30 مليون ريال في 2025، وهو ما يعادل تراجعاً بنحو 11% خلال عام واحد. بالرغم من هذا الانخفاض، فإن حجم المبيعات لا يزال فوق 9 ملايين ريال، ما يدل على قدرة الشركة على الحفاظ على قاعدة عملاء ثابتة في قطاع الأغذية. هذا الانخفاض المتواصل قد يضع ضغطاً على هوامش الربح إذا لم تُستثمر الموارد في تحسين الكفاءة التشغيلية.
التقييم الحالي ومقارنته بالمقاييس التقليدية
مضاعف الربحية (P/E) لسهم جاكو يبلغ 46.5، وهو أعلى من المتوسط الصناعي التقليدي، ما قد يعكس توقعات السوق لأداء مستقبلي أفضل أو ارتفاعاً غير مبرر في السعر. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يقترب من 1.2، ما يدل على أن السهم يُتداول قريباً من قيمته الدفترية. مع عائد حقوق الملكية (ROE) المسجل عند 0.0%، يبدو أن العائد على الاستثمار لا يبرر بعداً التقييم المرتفع، ما قد يخلق فجوة بين السعر الحالي وتوقعات العائد.
التحليل الفني للاتجاه السعري
السهم يتحرك حالياً عند 12.56 ريال، وهو أقرب إلى الحد الأدنى السنوي البالغ 11.68 ريال مقارنةً بالقمة التي وصلت إلى 19.55 ريال. متوسط الـ50 يوماً (12.47 ريال) يقترب من السعر الحالي، ما قد يشير إلى دعم فني قريب. بالمقابل، متوسط الـ200 يوماً (14.89 ريال) يظل أعلى من السعر الحالي، مما قد يضع السهم تحت ضغط بيعي إذا استمر الاتجاه الهبوطي. هذا التباين بين المتوسطين قد يعكس مرحلة توازن بين المشترين والبائعين في السوق.
الملامح المالية العامة وإمكانات النمو
القيمة السوقية لسهم جاكو تُقدّر بنحو 376.8 مليون ريال، بينما نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 99.8%، ما يدل على سيولة عالية في تداول الأسهم. عدم وجود توزيعات نقدية حالياً قد يُشير إلى أن الشركة تحتفظ بالأرباح لتقوية رأس مالها أو لتمويل مشاريع توسعية. مع عدم توفر بيانات عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يبقى تقييم مستوى الديون غير واضح، لكن وجود صافي ربح إيجابي في 2025 قد يخفف من المخاوف المتعلقة بالتمويل. في النهاية، قدرة جاكو على تحويل خسائر 2023 إلى أرباح متصاعدة قد تكون مؤشرًا على مرونة أعمالها في قطاع الأغذية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جاكو
6020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 376.80 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 46.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.20
- ربحية السهم (EPS)
- 0.27
الربحية
- الإيرادات
- 8.83 مليون
- صافي الدخل
- 7.97 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 403.84 مليون
- إجمالي الديون
- غير متاح
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +99.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 10.47
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.30 مليون -7.4% | 4.17 مليون -59.3% | 403.84 مليون -1.1% | — | 0.14 -58.8% |
| 2024 | 10.05 مليون -4.0% | 10.24 مليون +252.5% | 408.26 مليون -5.7% | — | 0.34 +254.5% |
| 2023 | 10.47 مليون -3.6% | -6.71 مليون -195.2% | 432.74 مليون -0.0% | — | -0.22 -195.7% |
| 2022 | 10.86 مليون | 7.05 مليون | 432.79 مليون | — | 0.23 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
جاكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
القصيم القابضة: محكمة الاستئناف تُصدر حكماً لصالح الشركة ضد عضو إدارة سابق
مجلس إدارة جاكو يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
جاكو تتسلم ربوطًا زكوية لعامي 2021 و2022 بأثر إيجابي على نتائج 2025
عمومية جاكو ترفض تعيين مراجع حسابات خارجي وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
جاكو: الأثر المالي لاستلام صك ملكية الأرض بشري سيظهر في القوائم المالية لـ 2024
"الاستثمار كابيتال" تتوقع أن يتركز النمو في القطاعات الخدمية.. وتضع 11 شركة في قائمة اختياراتها المفضلة للعام 2016
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 2280 | المراعي | 46.58 ر.س | |
| 2050 | مجموعة صافولا | 26.92 ر.س | |
| 2270 | سدافكو | 217.50 ر.س | |
| 6010 | نادك | 15.47 ر.س | |
| 2283 | المطاحن الأولى | 52.30 ر.س | |
| 2285 | المطاحن العربية | 47.14 ر.س | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 28.64 ر.س | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | 4.12 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-07-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.1% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 46.5 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 33
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جاكو اليوم؟
سعر سهم جاكو (6020) اليوم هو 12.56 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.32% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.68 ر.س و19.55 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جاكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جاكو هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 46.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.20.
3 هل سهم جاكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جاكو (6020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جاكو؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم جاكو. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جاكو؟
أداء سهم جاكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.18%، الشهري +0.48%، ومنذ بداية العام -23.88%. يتداول السهم حاليا بحجم 40,391 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.