المواساة
Mouwasatالتحليل الفني والتوصيات
سهم المواساة يظهر اتجاه هبوطي مع مستويات دعم ومقاومة محددة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 66.5 ريال سعودي، مع اتجاه هبوطي واضح. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.9، مما يشير إلى احتمال وجود ضغط بيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 65.22 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 68.46 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى تراجع في النشاط، مما قد يعكس ضعفاً في الزخم. قد يكون من المهم مراقبة أي تغييرات في حجم التداول لدراسة الاتجاهات المستقبلية.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 16.1، مما يعكس تقييمًا معقولًا. عائد التوزيعات عند 6.18% قد يجذب بعض المستثمرين في ظل الظروف الحالية للسوق.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة والاتجاه الهبوطي الحالي. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من أي تغييرات غير متوقعة في الظروف الاقتصادية أو السياسية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - المواساة
4002التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 13.30 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.50
- ربحية السهم (EPS)
- 4.13
الربحية
- الإيرادات
- 3.29 مليار
- صافي الدخل
- 826.00 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 200.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 1.15 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.28
- نسبة التداول الحر
- +45.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.18%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.13
- القيمة الدفترية
- 19.00
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22 مليار +11.9% | 822.04 مليون +27.3% | 5.99 مليار +10.8% | 989.49 مليون +29.9% | 4.11 +27.2% |
| 2024 | 2.88 مليار +6.4% | 645.76 مليون -1.8% | 5.40 مليار +8.8% | 761.68 مليون -3.4% | 3.23 -1.8% |
| 2023 | 2.71 مليار +15.9% | 657.69 مليون +9.7% | 4.96 مليار +6.5% | 788.48 مليون -11.6% | 3.29 +9.7% |
| 2022 | 2.33 مليار | 599.31 مليون | 4.66 مليار | 892.16 مليون | 3.00 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
المواساة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المواساة لـ أرقام: نتوقع استمرار نمو الإيرادات وصافي الدخل في الربع الثاني 2026
المواساة تبدأ التشغيل الفعلي لمستشفى الشركة بمدينة ينبع الصناعية في 1 فبراير
المواساة تعتمد إنشاء مستشفى جديد بالرياض بتكلفة 900 مليون ريال
الجزيرة كابيتال تُعلّق على نتائج المواساة للربع الأول وتُبقي على توصيتها للسهم
الجزيرة كابيتال لا تتوقع إضافات جديدة على مؤشر إم إس سي آي القياسي للسوق السعودي
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
المواساة: نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي الضعفين خلال الفترات القادمة.. مع نمو مركب للإيرادات بـ 10%
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 224.60 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 66.50 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 112.00 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 36.00 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 129.50 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 103.30 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 17.60 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 25.32 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.28
مؤشر ADX عند 28
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم المواساة اليوم؟
سعر سهم المواساة (4002) اليوم هو 66.50 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.37% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 57.70 ر.س و78.26 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم المواساة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم المواساة هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.50.
3 هل سهم المواساة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم المواساة (4002) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح المواساة؟
العائد التوزيعي لسهم المواساة يبلغ 6.18%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.13 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم المواساة؟
أداء سهم المواساة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.39%، الشهري -4.52%، ومنذ بداية العام +0.89%. يتداول السهم حاليا بحجم 714,252 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم المواساة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم المواساة: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 67.50 ر.س. مستوى الدعم: 65.22 ر.س. مستوى المقاومة: 68.46 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.