المواساة
Mouwasatالتحليل الفني والتوصيات
سهم المواساة يتداول حالياً في نطاق ضيق مع إشارات مختلطة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 63.9 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44.6، مما يشير إلى حالة من التوازن بين الشراء والبيع. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الجانبي في ظل عدم وجود أنماط واضحة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 63.4 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 65.21 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم تداول متاحة حالياً، مما قد يشير إلى ضعف في الزخم. قد يؤثر ذلك على قدرة السهم على اختراق مستويات المقاومة المحددة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 15.0، مما يشير إلى تقييم معقول. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 6.46%، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على القطاع الصحي. قد تؤثر هذه العوامل على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - المواساة
4002التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 12.78 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 15.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.20
- ربحية السهم (EPS)
- 4.25
الربحية
- الإيرادات
- 3.37 مليار
- صافي الدخل
- 850.41 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +22.60%
- الأسهم القائمة
- 200.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 5.99 مليار
- إجمالي الديون
- 1.18 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.29
- نسبة التداول الحر
- +45.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.46%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.13
- القيمة الدفترية
- 19.97
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22 مليار +11.9% | 822.04 مليون +27.3% | 5.99 مليار +10.8% | 989.49 مليون +29.9% | 4.11 +27.2% |
| 2024 | 2.88 مليار +6.4% | 645.76 مليون -1.8% | 5.40 مليار +8.8% | 761.68 مليون -3.4% | 3.23 -1.8% |
| 2023 | 2.71 مليار +15.9% | 657.69 مليون +9.7% | 4.96 مليار +6.5% | 788.48 مليون -11.6% | 3.29 +9.7% |
| 2022 | 2.33 مليار | 599.31 مليون | 4.66 مليار | 892.16 مليون | 3.00 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم المواساة
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 227.50 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 63.90 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 74.90 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 36.30 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 115.00 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 115.80 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 15.86 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 22.86 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 15.0 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.29
مؤشر ADX عند 31
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم المواساة اليوم؟
سعر سهم المواساة (4002) اليوم هو 63.90 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 57.70 ر.س و77.34 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم المواساة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم المواساة هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 15.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.20.
3 هل سهم المواساة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم المواساة (4002) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح المواساة؟
العائد التوزيعي لسهم المواساة يبلغ 6.46%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.13 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم المواساة؟
أداء سهم المواساة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.69%، الشهري -1.77%، ومنذ بداية العام -3.05%. يتداول السهم حاليا بحجم 85,118 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم المواساة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم المواساة: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 66.58 ر.س. مستوى الدعم: 63.40 ر.س. مستوى المقاومة: 65.21 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.