تكافل الراجحي
Alrajhi Takafulالتحليل الفني والتوصيات
سهم تكافل الراجحي يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى أن سهم تكافل الراجحي في اتجاه صاعد، حيث يتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 66.9، مما يدل على قوة الزخم. كما أن تقاطع MACD يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الحالي عند 113.0 ريال سعودي، مما يوفر قاعدة قوية للسهم. بينما مستوى المقاومة عند 116.9 ريال سعودي قد يمثل تحديًا في حال استمر السعر في الارتفاع.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يظهر زيادة ملحوظة في الأيام القادمة، مما قد يعزز الاتجاه الصاعد. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يعكس ذلك اهتمام المستثمرين المتزايد بالسهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 25.2 تشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه. كما أن عائد التوزيعات البالغ 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
توجد مخاطر محتملة تتعلق بتقلبات السوق، حيث قد تؤثر أي تغييرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية على أداء السهم. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر قبل اتخاذ قراراتهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على المستثمرين إجراء التحليل الخاص بهم قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تكافل الراجحي
8230التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 11.45 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 25.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.50
- ربحية السهم (EPS)
- 4.55
الربحية
- الإيرادات
- 5.14 مليار
- صافي الدخل
- 454.98 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 100.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 31.26 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.23
- نسبة التداول الحر
- +62.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 25.44
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.55 مليار -12.2% | 454.98 مليون +36.9% | 14.18 مليار +17.3% | 31.26 مليون -19.4% | 4.55 +37.0% |
| 2024 | 5.18 مليار +37.3% | 332.34 مليون +1.3% | 12.09 مليار +77.1% | 38.79 مليون -6.5% | 3.32 +1.2% |
| 2023 | 3.77 مليار +51.0% | 328.06 مليون +353.2% | 6.82 مليار +57.6% | 41.48 مليون -15.7% | 3.28 +355.6% |
| 2022 | 2.50 مليار | 72.39 مليون | 4.33 مليار | 49.22 مليون | 0.72 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
تكافل الراجحي توصي بزيادة رأس المال بنسبة 100% عن طريق أسهم منحة
تكافل الراجحي تحافظ على تصنيف -A مع نظرة مستقبلية مستقرة من إس آند بي
تكافل الراجحي تعلن اكتمال شراء 300 ألف سهم من أسهمها بقيمة 35.7 مليون ريال
عمومية تكافل الراجحي توافق على شراء 300 ألف سهم من أسهمها كحد أقصى
تكافل الراجحي تُوقع عقد تغطية تأمينية لعملاء التمويل العقاري بمصرف الراجحي
توقعات أصول وبخيت لأرباح عدد من الشركات المدرجة للربع الرابع 2024
الراجحي المالية: استضافة السعودية لكأس العالم ستكون محفزاً للنمو.. ونحدد اختياراتنا للشركات المستفيدة
توقعات أصول وبخيت لأرباح عدد من الشركات المدرجة للربع الثالث 2024
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 181.90 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 130.00 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 114.50 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 26.60 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.70 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 25.34 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 9.78 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 25.2
نسبة الدين إلى الملكية 1.23
مؤشر ADX عند 47 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تكافل الراجحي اليوم؟
سعر سهم تكافل الراجحي (8230) اليوم هو 114.50 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.88% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 67.50 ر.س و135.60 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تكافل الراجحي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تكافل الراجحي هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 25.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.50.
3 هل سهم تكافل الراجحي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تكافل الراجحي (8230) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تكافل الراجحي؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم تكافل الراجحي. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تكافل الراجحي؟
أداء سهم تكافل الراجحي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.23%، الشهري +15.66%، ومنذ بداية العام +42.06%. يتداول السهم حاليا بحجم 336,970 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تكافل الراجحي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تكافل الراجحي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 118.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 125.00 ر.س. مستوى الدعم: 113.00 ر.س. مستوى المقاومة: 116.90 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.