تكافل الراجحي
Alrajhi Takafulالتحليل الفني والتوصيات
سهم تكافل الراجحي يتداول في نطاق عرضي مع إشارات مختلطة.
التحليل الفني
السهم يظهر حركة جانبية مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 48.3، مما يشير إلى عدم وجود زخم قوي. من المتوقع أن يستمر السهم في التحرك ضمن النطاق الحالي حتى تظهر إشارات جديدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 49.9 ريال، بينما المقاومة تقع عند 52.18 ريال. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في حال حدوث تقلبات في السوق.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي تغيرات ملحوظة، مما يشير إلى ضعف في النشاط. قد يكون من المتوقع أن يتزايد حجم التداول إذا حدث اختراق لمستويات المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 21.3، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. كما أن عائد التوزيعات صفر، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وأداء الشركة المالي. كما أن الاتجاه الجانبي قد يؤدي إلى عدم اليقين في اتخاذ قرارات الاستثمار.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السهم عن كثب بحثًا عن إشارات جديدة قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - تكافل الراجحي
8230التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.16 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.80
- ربحية السهم (EPS)
- 2.39
الربحية
- الإيرادات
- 5.81 مليار
- صافي الدخل
- 460.45 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 200.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 14.18 مليار
- إجمالي الديون
- 26.18 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.01
- نسبة التداول الحر
- +62.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 13.37
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.55 مليار -12.2% | 454.98 مليون +36.9% | 14.18 مليار +17.3% | 31.26 مليون -19.4% | 2.27 +36.7% |
| 2024 | 5.18 مليار +37.3% | 332.34 مليون +1.3% | 12.09 مليار +77.1% | 38.79 مليون -6.5% | 1.66 +1.2% |
| 2023 | 3.77 مليار +51.0% | 328.06 مليون +353.2% | 6.82 مليار +57.6% | 41.48 مليون -15.7% | 1.64 +355.6% |
| 2022 | 2.50 مليار | 72.39 مليون | 4.33 مليار | 49.22 مليون | 0.36 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم تكافل الراجحي
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.10 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.20 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 50.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.20 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.95 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.42 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 11.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 21.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.01
مؤشر ADX عند 12 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم تكافل الراجحي اليوم؟
سعر سهم تكافل الراجحي (8230) اليوم هو 50.80 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.99% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 33.75 ر.س و61.95 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم تكافل الراجحي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم تكافل الراجحي هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.80.
3 هل سهم تكافل الراجحي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم تكافل الراجحي (8230) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح تكافل الراجحي؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم تكافل الراجحي. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم تكافل الراجحي؟
أداء سهم تكافل الراجحي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.78%، الشهري 0.00%، ومنذ بداية العام +26.05%. يتداول السهم حاليا بحجم 330,932 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم تكافل الراجحي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم تكافل الراجحي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 51.30 ر.س. مستوى الدعم: 49.90 ر.س. مستوى المقاومة: 52.18 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.