لازوردي
Lazurdeالتحليل الفني والتوصيات
سهم لازوردي في اتجاه هبوطي مع إشارات سلبية قوية.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، حيث يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى منخفضًا عند 18.7، مما يشير إلى حالة تشبع بيعي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الضغط السلبي على السهم.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 9.12 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 10.2 ريال. من المحتمل أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهبوطي الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تزايد الضغوط البيعية، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يظهر حجم تداول إيجابي يدعم حركة صعودية.
العوامل الأساسية
السهم لا يظهر مكرر أرباح (P/E) مما قد يشير إلى ضعف في الأداء المالي. كما أن العائد على التوزيعات صفر، مما يعكس عدم قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين.
المخاطر
المخاطر المرتبطة بالسهم تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي واحتمالية تدهور الأداء المالي. كما أن تقلبات السوق السعودي ومؤشر تاسي قد تؤثر سلبًا على حركة السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - لازوردي
4011التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 531.30 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.20
- ربحية السهم (EPS)
- -0.54
الربحية
- الإيرادات
- 3.45 مليار
- صافي الدخل
- -31.29 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -12.30%
- الأسهم القائمة
- 57.50 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.48 مليار
- إجمالي الديون
- 1.80 مليار
- الدين إلى الملكية
- 7.47
- نسبة التداول الحر
- +88.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 4.20
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 مليار +37.8% | -42.17 مليون -460.4% | 2.48 مليار +36.3% | 65.99 مليون -10.8% | -0.73 -465.0% |
| 2024 | 2.11 مليار +13.1% | 11.70 مليون -62.1% | 1.82 مليار +4.1% | 73.94 مليون +84.8% | 0.20 -63.0% |
| 2023 | 1.86 مليار -6.8% | 30.83 مليون -9.7% | 1.75 مليار +4.0% | 40.01 مليون +19.5% | 0.54 -8.5% |
| 2022 | 2.00 مليار | 34.16 مليون | 1.68 مليار | 33.48 مليون | 0.59 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم لازوردي
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.2% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 7.47
مؤشر ADX عند 28
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم لازوردي اليوم؟
سعر سهم لازوردي (4011) اليوم هو 9.24 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.98% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 9.12 ر.س و13.48 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم لازوردي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم لازوردي هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.20.
3 هل سهم لازوردي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم لازوردي (4011) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح لازوردي؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم لازوردي. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم لازوردي؟
أداء سهم لازوردي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.94%، الشهري -14.29%، ومنذ بداية العام -21.03%. يتداول السهم حاليا بحجم 94,896 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم لازوردي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم لازوردي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 9.00 ر.س. مستوى الدعم: 9.12 ر.س. مستوى المقاومة: 10.20 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.