رؤوم

تظهر الرسوم البيانية أن السهم يقترب من القاع السنوي عند 53.0 ريال، ما قد يخلق ضغطًا صاعدًا إذا استطاع تجاوز مستوى الدعم هذا. ومع ذلك، فإن قيمة RSI المتدنية (22.5) تدل على حالة تشبع بيعي محتمل، وهو إشارة إلى أن الزخم الحالي ضعيف وقد يستمر الانخفاض إذا لم يحدث تدفق شرائي قوي. الفارق بين المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (70.16) والمتوسط لـ 200 يوم (63.47) يُظهر أن السعر يقع تحت المتوسط القصير الأجل، ما قد يُفسر كإشارة سلبية على الزخم قصير الأجل.

في عام 2025، سجلت الشركة إيرادات تبلغ 103,616,517 ريال، وهو تراجع ملحوظ مقارنةً بـ 116,037,303 ريال في 2024. هذا الانخفاض في المبيعات يرافقه تحول حاد في صافي الربح من إيجابي (42,855,291 ريال في 2024) إلى سالب (4,636,829 ريال في 2025). بينما كانت ربحية السهم إيجابية في 2024 (3.43 ريال) وإلى حد كبير في 2023 (3.73 ريال)، فقد انخفضت إلى سالب 0.37 ريال في 2025، ما يعكس تدهورًا حادًا في القدرة على تحقيق أرباح صافية.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 6.0، وهو مستوى يشير إلى تقييم أعلى من القيمة الدفترية الفعلية، ما قد يعكس توقعات المستثمرين لتصحيح الأداء أو مخاطر مضمونة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.41 تشير إلى وجود ديون معتدلة مقارنة برأس المال، لكن العائد على حقوق الملكية (ROE) سلبي بنسبة -10.0% يسلط الضوء على عدم كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق عوائد للمساهمين. نسبة الأسهم الحرة البالغة 32.27% قد تُظهر قدرة الشركة على توليد سيولة من عملياتها، إلا أن هذا لا ينعكس على ربحية السهم.

العائد على التوزيعات المطبع يقترب من 2.39%، وهو مستوى قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. إلا أن استمرارية هذا العائد تعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح صافية مستدامة، وهو ما يبدو غير مضمون في ظل صافي الخسارة المسجل في 2025. إذا استمر الاتجاه السلبي في صافي الربح، قد يصبح الحفاظ على مستوى التوزيع الحالي صعبًا.

القيمة السوقية للشركة تبلغ 783,750,016 ريال، وهو حجم قد يحد من سيولة السهم في السوق، ما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية أكبر عند حدوث صفقات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تكرار الخسائر الصافية في 2025 بعد سنوات من الأرباح الإيجابية يزيد من مخاطر الثقة لدى المستثمرين. إذا لم يتحسن التدفق النقدي التشغيلي وتستمر الخسائر، قد يتصاعد ضغط البيع ويؤدي إلى انخفاض إضافي في السعر.