سلامة
Salamaالتحليل الفني والتوصيات
سهم سلامة (8050) يتداول عند 7.08 ريال ضمن أدنى نطاق 52 أسبوعاً، ويظهر تراجعاً حاداً منذ بداية العام مع تكرار الخسائر وصعوبة تحقيق ربحية مستدامة.
التحليل السعري والاتجاه الفني
السهم يتحرك حالياً عند 7.08 ريال، أي قريب من قاع 52 أسبوعاً البالغ 6.55 ريال، ما يشير إلى أنه قد يكون في مرحلة اختبار للدعم. متوسط السعر خلال آخر 50 يوماً يساوي 8.63 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي بنحو ريال، مما يعكس انحداراً واضحاً من الاتجاه الصاعد السابق. بالمقابل، المتوسط الـ200 يوماً عند 8.54 ريال يظل فوق السعر الحالي، ما قد يضيف ضغطاً بيعيًا إذا استمر الانخفاض. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 19.9 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، وهو إشارة تحذيرية قد تدفع بعض المتداولين إلى الخروج أو تقليل المراكز.
الأداء المالي recent
النتائج الأخيرة تُظهر تقلباً حاداً في صافي الربح؛ ففي 2025 سجلت خسارة صافية قدرها 91.56 مليون ريال، مقابل ربح صافي قدره 30.12 مليون ريال في 2024. هذا التباين يُترجم إلى ربحية السهم التي انتقلت من -3.05 ريال في 2025 إلى 1.00 ريال في 2024، ثم إلى 1.71 ريال في 2023، قبل أن تنخفض إلى -1.30 ريال في 2022. إيرادات الشركة ارتفعت إلى 516.19 مليون ريال في 2025 بعد أن بلغت 605.38 مليون ريال في 2024، وهو تراجع واضح يثير تساؤلات حول استدامة النمو التشغيلي.
الملاءة المالية والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0451، أي أن الديون تشكل أقل من 5٪ من رأس المال، ما يعكس هيكلًا رأسماليًا متينًا نسبياً. ومع ذلك، العائد على حقوق الملكية سالب 25.8٪، مما يعني أن حقوق المساهمين لا تولد عوائد إيجابية بل تتسبب في خسائر. نسبة الأسهم الحرة القريبة من 100٪ (99.97٪) تدل على أن الشركة لا تحتفظ بأية أسهم غير متداولة، ما قد يحد من مرونة تعديل هيكل رأس المال في المستقبل.
تقييم السوق والقيمة الدفترية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.9، وهو أقل من الواحد، ما قد يوحي بأن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية. من ناحية أخرى، لا يوجد مضاعف ربحية (P/E) لأن الشركة سجلت خسارة صافية في العام الأخير، وهو ما يجعل من الصعب مقارنة السهم مع أقرانه على أساس الربحية. القيمة السوقية تبلغ 212.4 مليون ريال، وهو حجم يُظهر سيولة محدودة نسبياً مقارنةً بالأسهم ذات القاعدة الواسعة في السوق.
المخاطر المحتملة
تتكرر الخسائر الصافية بين 2022 و2025، ما قد يضع ضغطاً على سيولة الشركة وقدرتها على تمويل عملياتها دون اللجوء إلى ديون إضافية. انخفاض الإيرادات إلى 516.19 مليون ريال في 2025 بعد ارتفاعها إلى 605.38 مليون ريال في 2024 يضيف بعداً سلبيًا على توقعات النمو المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، عدم وجود توزيعات نقدية حالياً قد يقلل من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - سلامة
8050التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 212.40 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- -2.43
الربحية
- الإيرادات
- 643.46 مليون
- صافي الدخل
- -72.77 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -25.80%
- الأسهم القائمة
- 30.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 808.77 مليون
- إجمالي الديون
- 11.25 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.05
- نسبة التداول الحر
- +100.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 7.87
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516.19 مليون -14.7% | -91.56 مليون -404.0% | 808.77 مليون +8.5% | 15.22 مليون -17.6% | -3.05 -405.0% |
| 2024 | 605.38 مليون -19.3% | 30.12 مليون -41.3% | 745.51 مليون -7.5% | 18.48 مليون -6.5% | 1.00 -41.5% |
| 2023 | 750.14 مليون +32.2% | 51.30 مليون +232.0% | 806.25 مليون +20.9% | 19.77 مليون +6.9% | 1.71 +231.5% |
| 2022 | 567.63 مليون | -38.87 مليون | 666.81 مليون | 18.49 مليون | -1.30 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم سلامة
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 158.40 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 91.25 ر.س | |
| 8313 | رسن | 142.40 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 52.60 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 28.14 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.20 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.38 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.87 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.1% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.05
مؤشر ADX عند 34
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم سلامة اليوم؟
سعر سهم سلامة (8050) اليوم هو 7.08 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.87% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 6.55 ر.س و12.69 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم سلامة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم سلامة هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم سلامة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم سلامة (8050) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح سلامة؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم سلامة. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم سلامة؟
أداء سهم سلامة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -8.29%، الشهري -21.07%، ومنذ بداية العام -22.88%. يتداول السهم حاليا بحجم 489,683 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم سلامة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم سلامة: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 6.92 ر.س. مستوى الدعم: 6.55 ر.س. مستوى المقاومة: 8.31 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.