علم
Elmالتحليل الفني والتوصيات
سهم علم (7203) يتداول عند 593.0 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (500.54 ريال) مع تراجع سنوي يبلغ نحو 20%، بينما يظل العائد على حقوق الملكية مرتفعاً عند 56.1% ومضاعف الأرباح 21.3.
قوة النمو وعائدات الأرباح
تظهر البيانات المالية لسنة 2025 إيرادات تجاوزت 9.46 مليار ريال، وهو ارتفاع واضح مقارنة بـ 7.41 مليار ريال في 2024. هذا النمو المتسارع يترافق مع صافي ربح بلغ 2.09 مليار ريال، ما يعكس زيادة ربحية السهم إلى 26.85 ريال مقارنة بـ 23.46 ريال العام السابق. معدل النمو السنوي في صافي الأرباح من 1.83 مليار ريال في 2024 إلى 2.09 مليار ريال في 2025 يوضح قدرة الشركة على توسيع هوامشها في ظل بيئة تقنية تنافسية.
كفاءة رأس المال وعائد الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يصل إلى 56.1%، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط القطاعي لتطبيقات التقنية، ما يدل على قدرة علم على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى أرباح صافية بصورة فعّالة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.5023، ما يعني أن نصف رأس المال تم تمويله بالديون، وهو مستوى معقول يتيح للشركة الاستفادة من الرفع المالي دون تعريض نفسها لمخاطر تمويلية عالية.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) عند 21.3 يُظهر أن السوق يقدّر توقعات نمو الأرباح المستقبلية، لكنه لا يتجاوز مستويات القمم التي سجلتها أسهم التقنية في الفترات السابقة. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 10.4، مما يشير إلى أن السهم يُقَيَّم بأكثر من عشرة أضعاف صافي أصوله، وهو ما قد يدل على تفاؤل المستثمرين بقدرة علم على تحقيق إيرادات إضافية من منتجات وخدمات جديدة.
الإشارة الفنية وسلوك السعر
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37.0 يوحي بأن السهم قد يكون في منطقة ضغط بيعي، حيث يتراوح عادةً بين 30 و70 لتحديد مستويات التشبع. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً يساوي 661.26 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي، ما يشير إلى أن الاتجاه القصير الأجل قد يكون هابطاً، بينما المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 679.04 ريال يظل فوق السعر، مما يضيف تأكيداً على وجود زخم سلبي على المدى المتوسط.
العائد على المساهمين وتوزيعات الأرباح
العائد الموزع على الأسهم يقترب من 1.26%، وهو مستوى منخفض نسبياً مقارنةً بقطاع الخدمات التقنية، ما قد يعكس توجه الشركة لتخصيص الأرباح لإعادة استثمارها في توسيع قاعدة العملاء وتطوير منتجات جديدة بدلاً من توزيعها على المساهمين.
ملخص المخاطر والفرص المحتملة
بينما يشير التراجع السنوي بنسبة 20.19% إلى ضغط سعر السهم، فإن القوة المالية القوية، بما في ذلك ROE المرتفع ونمو الإيرادات المتسارع، قد توفر قاعدة صلبة لدعم أي انتعاش محتمل. ومع ذلك، يبقى مستوى RSI المنخفض ومتوسطات الحركة فوق السعر الحالي مؤشرات على ضرورة مراقبة سلوك السعر عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - علم
7203التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 46.17 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 10.40
- ربحية السهم (EPS)
- 27.88
الربحية
- الإيرادات
- 10.34 مليار
- صافي الدخل
- 2.17 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +56.10%
- الأسهم القائمة
- 77.86 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 11.89 مليار
- إجمالي الديون
- 2.25 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.50
- نسبة التداول الحر
- +31.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.72%
- توزيع الأرباح للسهم
- 10.00
- القيمة الدفترية
- 57.02
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.46 مليار +27.8% | 2.09 مليار +14.4% | 11.89 مليار +24.4% | 2.63 مليار +364.1% | 26.85 +14.5% |
| 2024 | 7.41 مليار +25.6% | 1.83 مليار +34.7% | 9.55 مليار +18.0% | 566.01 مليون +152.6% | 23.46 +34.7% |
| 2023 | 5.90 مليار +28.1% | 1.36 مليار +45.8% | 8.10 مليار +34.4% | 224.08 مليون +170.7% | 17.42 +45.8% |
| 2022 | 4.61 مليار | 930.19 مليون | 6.03 مليار | 82.76 مليون | 11.95 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم علم
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 21.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.50
مؤشر ADX عند 27
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم علم اليوم؟
سعر سهم علم (7203) اليوم هو 593.00 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.89% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 500.54 ر.س و956.56 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم علم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم علم هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 10.40.
3 هل سهم علم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم علم (7203) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح علم؟
العائد التوزيعي لسهم علم يبلغ 1.72%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 10.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم علم؟
أداء سهم علم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.42%، الشهري -7.05%، ومنذ بداية العام -20.19%. يتداول السهم حاليا بحجم 81,482 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم علم؟
بحسب التحليل الآلي لسهم علم: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 580.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 550.00 ر.س. مستوى الدعم: 574.38 ر.س. مستوى المقاومة: 634.64 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.