أسمنت الشرقية
Eastern Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الشرقية يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر سهم أسمنت الشرقية اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، حيث تشير مؤشرات مثل RSI إلى منطقة التشبع البيعي. كما أن وجود نمط divergence السلبي يعزز من احتمالية استمرار الضغط الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 23.74 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 25.88 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث أي تحركات سعرية.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى ضعف في الزخم، مما يعكس قلة الاهتمام من المستثمرين. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي إذا لم يحدث تحسن في حجم التداول.
العوامل الأساسية
تعتبر نسبة السعر إلى الأرباح عند 9.5 وعائد التوزيعات 5.05% عوامل إيجابية، ولكنها قد لا تكون كافية لدعم السهم في ظل الظروف الحالية. من المتوقع أن تؤثر العوامل الاقتصادية العامة على أداء السهم في المستقبل.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تراجع الطلب في السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر سلبًا على الأرباح. كما أن التقلبات في السوق المالية السعودية قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق بعناية وفهم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سهم أسمنت الشرقية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الشرقية
3080التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.06 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 2.53
الربحية
- الإيرادات
- 1.35 مليار
- صافي الدخل
- 218.15 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +9.20%
- الأسهم القائمة
- 86.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.24 مليار
- إجمالي الديون
- 521.01 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.21
- نسبة التداول الحر
- +29.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.05%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.20
- القيمة الدفترية
- 30.01
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 مليار +4.2% | 202.47 مليون -18.3% | 3.24 مليار +17.4% | 373.13 مليون +6213.5% | 2.35 -18.4% |
| 2024 | 1.21 مليار +21.6% | 247.88 مليون +26.2% | 2.76 مليار -2.8% | 5.91 مليون -11.9% | 2.88 +26.3% |
| 2023 | 995.67 مليون +27.0% | 196.49 مليون +37.1% | 2.84 مليار -0.8% | 6.71 مليون -7.0% | 2.28 +36.5% |
| 2022 | 784.20 مليون | 143.30 مليون | 2.87 مليار | 7.22 مليون | 1.67 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت الشرقية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 9.5 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.21
مؤشر ADX عند 24
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الشرقية اليوم؟
سعر سهم أسمنت الشرقية (3080) اليوم هو 24.01 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.97% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.91 ر.س و26.91 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الشرقية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الشرقية هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم أسمنت الشرقية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الشرقية (3080) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الشرقية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت الشرقية يبلغ 5.05%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الشرقية؟
أداء سهم أسمنت الشرقية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.32%، الشهري -5.17%، ومنذ بداية العام +5.73%. يتداول السهم حاليا بحجم 51,608 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الشرقية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الشرقية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 23.00 ر.س. مستوى الدعم: 23.74 ر.س. مستوى المقاومة: 25.88 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.