أسمنت الشرقية
Eastern Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الشرقية يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
سهم أسمنت الشرقية (3080.SR) يظهر إشارات قوية على الاتجاه الصعودي، حيث يتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 70 مما يشير إلى احتمال وجود زخم إيجابي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى قوة في الاتجاه الحالي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 24.36 ريال، بينما المقاومة تتواجد عند 25.84 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات خلال الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول في السهم قد يشير إلى زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين، مما يعزز الاتجاه الصعودي. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إذا استمر حجم التداول في الارتفاع.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 10.9، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. كما أن عائد التوزيعات البالغ 4.65% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
رغم الاتجاه الإيجابي، قد تواجه الشركة تحديات مثل تقلبات أسعار المواد الخام أو التغيرات في الطلب على الأسمنت. هذه العوامل قد تؤثر على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء مزيد من البحث قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الشرقية
3080التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
فوق النطاق العلويقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.19 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 10.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 2.35
الربحية
- الإيرادات
- 1.32 مليار
- صافي الدخل
- 212.42 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 86.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 373.13 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.16
- نسبة التداول الحر
- +63.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.65%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.20
- القيمة الدفترية
- 28.36
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 مليار +4.2% | 202.47 مليون -18.3% | 3.24 مليار +17.4% | 373.13 مليون +6213.5% | 2.35 -18.4% |
| 2024 | 1.21 مليار +21.6% | 247.88 مليون +26.2% | 2.76 مليار -2.8% | 5.91 مليون -11.9% | 2.88 +26.3% |
| 2023 | 995.67 مليون +27.0% | 196.49 مليون +37.1% | 2.84 مليار -0.8% | 6.71 مليون -7.0% | 2.28 +36.5% |
| 2022 | 784.20 مليون | 143.30 مليون | 2.87 مليار | 7.22 مليون | 1.67 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
عمومية إسمنت الشرقية توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن 2026
أسمنت الشرقية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الثاني)
أسمنت الشرقية تعلن اكتمال أعمال تنفيذ خط إنتاجها الجديد وبدء عمليات الإنتاج التجريبي
إرتفاع أرباح "التصنيع وخدمات الطاقة" إلى 306.7 مليون ريال (+ 51 %) بنهاية عام 2014..وأرباح الربع الرابع 134 مليون ريال
أسمنت الشرقية توقع عقد تمويل مع الصندوق الصناعي بقيمة 300 مليون ريال لتمويل إنشاء خط إنتاج جديد
الأهلي المالية: صافي ربح أسمنت الشرقية فاق توقعاتنا
الأهلي المالية تُحدد نظرتها لقطاع الأسمنت وتوصياتها لعدد من الشركات
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 65.95 ر.س | |
| 2010 | سابك | 60.20 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 148.40 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 118.70 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.42 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 15.90 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 14.50 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 10.9 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.16
مؤشر ADX عند 29
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الشرقية اليوم؟
سعر سهم أسمنت الشرقية (3080) اليوم هو 25.52 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.09% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.41 ر.س و31.57 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الشرقية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الشرقية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 10.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم أسمنت الشرقية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الشرقية (3080) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الشرقية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت الشرقية يبلغ 4.65%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الشرقية؟
أداء سهم أسمنت الشرقية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +8.69%، الشهري +11.39%، ومنذ بداية العام +9.75%. يتداول السهم حاليا بحجم 200,026 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الشرقية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الشرقية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 26.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 28.00 ر.س. مستوى الدعم: 24.36 ر.س. مستوى المقاومة: 25.84 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.