شري

تظهر القوائم السنوية أن إيرادات شري ارتفعت إلى 517,889,778 ريال في عام 2025 مقارنة بـ 454,655,643 ريال في 2024، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم الأعمال. صافي الربح ارتفع إلى 71,036,319 ريال في 2025 مقابل 63,052,827 ريال في العام السابق، ما أدى إلى رفع ربحية السهم من 2.10 إلى 2.37 ريال، ما يدل على تحسين القدرة على تحقيق الأرباح من كل ريال مبيعات. مع عائد على حقوق الملكية (ROE) المستقر عند 10.0%، يبدو أن الشركة تستثمر رأس مالها بفعالية نسبية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.65 توحي بوجود هيكل تمويلي معتدل يترك مساحة للتعامل مع التزامات الديون دون الضغط الزائد على القاعدة الرأسمالية.

مضاعف الربحية (P/E) عند 10.0 يُعد منخفضًا مقارنةً بالمتوسط الصناعي، ما قد يشير إلى أن السوق يقيّم الأرباح الحالية بأقل من قيمتها الحقيقية. كذلك، مكرر القيمة الدفترية (P/B) الذي يبلغ 1.2 يضع السهم قريبًا من قيمته الدفترية، مما قد يعكس فرصة لتقييم السهم بناءً على أصوله الصافية. القيمة السوقية التي تبلغ 714,000,000 ريال تُظهر حجمًا متوسطًا في قطاع النقل، ما يسمح للمستثمرين بتقييم المخاطر والعوائد بصورة أكثر وضوحًا. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 30.0%، يتوفر للشركة مساحة لتوزيع أرباح إضافية أو تمويل مشاريع توسعية دون الحاجة إلى إصدارات أسهم جديدة.

العائد على التوزيعات المطبّع يقدر بحوالي 2.14%، وهو معدل يُعطي المستثمرين تدفقًا نقديًا ثابتًا يتماشى مع توقعات الدخل الثابت. مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 2.37 ريال، يمكن أن يُتوقع أن تستمر الشركة في الحفاظ على مستوى توزيع يتماشى مع أرباحها المتزايدة. نسبة توزيع الأرباح غير مذكورة صراحةً، لكن العائد الحالي يشير إلى أن الشركة تحافظ على نسبة معقولة من صافي الربح لتلبية توقعات المساهمين. هذا السلوك قد يعزز ثقة المستثمرين الذين يفضلون العوائد المستقرة على المدى المتوسط.

السهم يتداول الآن عند 23.8 ريال، وهو قريب من القاع التاريخي للـ 52 أسبوعًا الذي بلغ 21.95 ريال، ما قد يضعه في منطقة دعم فني محتمل. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44.7 يُظهر أن السهم ليس في حالة تشبع بيع ولا في تشبع شراء، ما قد يدل على وجود توازن نسبي بين العرض والطلب. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم يقف عند 24.76 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوم عند 25.41 ريال يظل أعلى أيضًا، ما قد يُشير إلى زخم هبوطي طفيف على المدى القصير. ومع ذلك، يظل الفارق بين السعر الحالي والمتوسطين ليس كبيرًا، ما قد يسمح بحدوث ارتداد قصير إذا ما تدعم الأسعار بأخبار إيجابية داخلية.

إذا استمرت الزيادة في الإيرادات التي سجلتها الشركة في 2025، فمن المحتمل أن يتحقق مزيد من تحسين صافي الربح في الفترات القادمة، ما سيعزز ربحية السهم بصورة مستدامة. ارتفاع صافي الربح إلى 71 مليون ريال يدعم قدرة الشركة على تمويل توزيع أرباح أعلى أو استثمار فرص توسعية دون الحاجة إلى رفع مستويات الدين. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية المستقرة عند 1.65، قد تظل الشركة قادرة على تحمل تمويل إضافي إذا استدعت الحاجة لتوسيع أسطولها أو تحسين خدماتها اللوجستية. في ظل هذه المؤشرات الداخلية، قد يُتوقع أن يبقى العائد على حقوق الملكية ثابتًا حول 10%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في كفاءة استخدام رأس المال.