شري

الإيرادات المسجلة للعام 2025 بلغت 517,889,778 ريال، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بـ 454,655,643 ريال في 2024. صافي الربح ارتفع إلى 71,036,319 ريال مقابل 63,052,827 ريال في السنة السابقة، ما أدى إلى رفع ربحية السهم إلى 2.37 ريال من 2.1 ريال. معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 12.8٪، وهو مؤشر على قدرة الشركة على توليد أرباح من رأس مالها. نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي وصلت إلى 1.64 تدل على هيكل تمويلي يحمل درجة من الرفع المالي لا يزال ضمن حدود المقبولية للقطاع.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 9.0، وهو أقل من المتوسط القطاعي، ما قد يشير إلى تقييم مخفض بالنسبة لأرباح الشركة. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.1، وهذا يعكس تقارب سعر السهم مع قيمته الدفترية ويعطي إشارة إلى عدم وجود فروق سعرية كبيرة. القيمة السوقية التي تقارب 660,600,000 ريال تجعل من السهم من بين المتوسطات في حجم التداول داخل قطاع النقل. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 30.0٪ تدعم القدرة على تمويل التوزيعات أو الاستثمارات المستقبلية دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير.

العائد على التوزيعات المطبع يقارب 2.28٪، وهو مستوى ثابت يعكس سياسة توزيع أرباح مستدامة. مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 2.37 ريال، يمكن للمستثمرين توقع استمرارية العائد إذا استمرت هوامش الربح الحالية. نسبة توزيع الأرباح لم تُذكر صراحةً، لكن العائد المتاح يوضح أن الشركة تحتفظ بقدرة على تخصيص جزء من صافي الأرباح للمساهمين. هذا العنصر قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت إلى جانب إمكانات النمو.

حركة السعر اليوم تقع عند 22.02 ريال، ما يضعه قريباً من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً (21.65 ريال) ويبعده عن القمة التي بلغت 31.02 ريال بنحو 29٪. مؤشر القوة النسبية المتداول عند 30.7 يوحي بوجود ضغط بيعي قد يفتح المجال لتصحيح صاعد إذا ما اختُفت الضغوط قصيرة الأجل. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً يتجاوز السعر الحالي عند 23.32 ريال، بينما المتوسط لمدة 200 يوماً يظل أعلى عند 24.71 ريال، ما قد يشير إلى أن الاتجاه المتوسط الأجل لا يزال صاعداً رغم الانخفاض الحالي.

الارتفاع المتسلسل في الإيرادات وصافي الربح بين عامي 2024 و2025 يضع أسساً إيجابية لتوقع استمرارية النمو إذا ما استمرت هوامش الربحية على مستوياتها الحالية. مع وجود نسبة أسهم حرة جيدة، قد تتاح فرص لتوسيع أسطول النقل أو تحسين الخدمات دون الحاجة إلى رفع مستويات الدين بشكل ملحوظ. إذا حافظت الشركة على توزيع أرباح مستقر، قد يدعم ذلك جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن توازن بين العائد والنمو. ومع ذلك، يبقى السعر قريباً من أدنى مستوى تاريخي، ما قد يُحافظ على حساسية السهم لتقلبات قصيرة الأجل.