أسمنت نجران
Najran Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت نجران يظهر اتجاهًا جانبيًا مع إشارات سلبية محتملة في السوق السعودي.
التحليل الفني
يتداول سهم أسمنت نجران حاليًا عند 6.04 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.9، مما يشير إلى ضعف في الزخم. كما أن تقاطع MACD السلبي يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الجانبي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 5.97 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 6.13 ريال سعودي. قد يتسبب كسر أي من هذين المستويين في تحركات سعرية ملحوظة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر زيادة ملحوظة، مما قد يشير إلى ضعف في الاهتمام بالسهم. قد يكون من المهم مراقبة حجم التداول في الأيام القادمة لتحديد الاتجاه المستقبلي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 27.5، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 0%، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
توجد مخاطر مرتبطة بالاتجاه الجانبي للسهم، حيث قد يؤدي عدم اليقين في السوق إلى تقلبات. كما أن الأنماط السلبية مثل bearish divergence قد تشير إلى مزيد من الضغوط السعرية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السهم عن كثب والبحث عن إشارات إضافية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت نجران
3002التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 995.15 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 27.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.50
- ربحية السهم (EPS)
- 0.22
الربحية
- الإيرادات
- 516.12 مليون
- صافي الدخل
- 36.75 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 164.76 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 262.50 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.13
- نسبة التداول الحر
- +90.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 12.08
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516.13 مليون -3.4% | 36.75 مليون -46.3% | 2.44 مليار -1.7% | 262.50 مليون -12.3% | 0.22 -47.6% |
| 2024 | 534.50 مليون +10.1% | 68.43 مليون +24.1% | 2.48 مليار -0.1% | 299.42 مليون -12.2% | 0.42 +27.3% |
| 2023 | 485.65 مليون -9.3% | 55.16 مليون -51.1% | 2.48 مليار +3.6% | 340.84 مليون +20.6% | 0.33 -51.5% |
| 2022 | 535.69 مليون | 112.81 مليون | 2.39 مليار | 282.71 مليون | 0.68 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسمنت نجران تحصل على تمويل من الأهلي السعودي بقيمة 49 مليون ريال لمشروع الربط بالشبكة الكهربائية
أسمنت نجران تعلن تثبيت عطاء بكّر بمنصب الرئيس التنفيذي
أسمنت نجران توقع عقدًا بقيمة 49 مليون ريال لتنفيذ مشروع الربط بالشبكة الكهربائية
أسمنت نجران تحصل على تمويل من البنك الأهلي بقيمة 50 مليون ريال لتوسع شركتها التابعة
السعودي الفرنسي كابيتال تُحدد 6 شركات مفضلة من قطاع الأسمنت
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 70.30 ر.س | |
| 2010 | سابك | 59.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 156.80 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 35.56 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 108.60 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 16.38 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 14.03 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.42 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.7% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 27.5
نسبة الدين إلى الملكية 0.13
مؤشر ADX عند 51 — اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت نجران اليوم؟
سعر سهم أسمنت نجران (3002) اليوم هو 6.04 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.67% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.88 ر.س و8.63 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت نجران؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت نجران هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 27.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.50.
3 هل سهم أسمنت نجران متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت نجران (3002) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت نجران؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم أسمنت نجران. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت نجران؟
أداء سهم أسمنت نجران خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.34%، الشهري -3.82%، ومنذ بداية العام -6.36%. يتداول السهم حاليا بحجم 356,193 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت نجران؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت نجران: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 6.20 ر.س. مستوى الدعم: 5.97 ر.س. مستوى المقاومة: 6.13 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.