أسمنت نجران
Najran Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت نجران يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع مستويات دعم ومقاومة قريبة.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند مستوى 5.44 ريال سعودي، مع إشارة RSI تشير إلى منطقة محايدة. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي نظرًا لمؤشر ADX الذي يظهر قوة الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 5.35 ريال سعودي، بينما المقاومة عند 5.58 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمر الضغط البيعي.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي إشارات قوية تدعم الاتجاه الصعودي. قد يشير انخفاض حجم التداول إلى ضعف في الزخم الحالي للسهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 34.0، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع للسهم. كما أن العائد على التوزيعات هو 0%، مما يعكس عدم توزيع أرباح على المساهمين.
المخاطر
تواجه الشركة مخاطر تتعلق بالظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي، بالإضافة إلى تقلبات أسعار المواد الخام. قد تؤثر هذه العوامل سلبًا على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت نجران
3002التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 896.29 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 34.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.16
الربحية
- الإيرادات
- 502.99 مليون
- صافي الدخل
- 26.99 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +1.30%
- الأسهم القائمة
- 164.76 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.44 مليار
- إجمالي الديون
- 289.85 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.14
- نسبة التداول الحر
- +90.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 13.60
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516.13 مليون -3.4% | 36.75 مليون -46.3% | 2.44 مليار -1.7% | 262.50 مليون -12.3% | 0.22 -47.6% |
| 2024 | 534.50 مليون +10.1% | 68.43 مليون +24.1% | 2.48 مليار -0.1% | 299.42 مليون -12.2% | 0.42 +27.3% |
| 2023 | 485.65 مليون -9.3% | 55.16 مليون -51.1% | 2.48 مليار +3.6% | 340.84 مليون +20.6% | 0.33 -51.5% |
| 2022 | 535.69 مليون | 112.81 مليون | 2.39 مليار | 282.71 مليون | 0.68 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت نجران
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.4% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 34.0 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.14
مؤشر ADX عند 21
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت نجران اليوم؟
سعر سهم أسمنت نجران (3002) اليوم هو 5.44 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.68% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 5.31 ر.س و8.07 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت نجران؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت نجران هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 34.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.40.
3 هل سهم أسمنت نجران متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت نجران (3002) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت نجران؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم أسمنت نجران. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت نجران؟
أداء سهم أسمنت نجران خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.55%، الشهري -4.56%، ومنذ بداية العام -15.66%. يتداول السهم حاليا بحجم 202,394 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.