الماجد للعود
Al Majed Oudالتحليل الفني والتوصيات
سهم الماجد للعود يظهر استقراراً في الأداء مع اتجاه جانبي في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 123.8 ريال سعودي، مع إشارة RSI تشير إلى حالة محايدة. من المتوقع أن يستمر السهم في التحرك ضمن نطاق بولينجر المحدد بين 117.13 و128.87.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 122.73 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 125.6 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر تغييرات ملحوظة، مما يشير إلى استقرار في النشاط التجاري. قد يكون هذا مؤشراً على عدم وجود ضغط كبير من المشترين أو البائعين.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 14.8، مما يشير إلى تقييم معقول للسهم. كما أن عائد التوزيعات عند 3.22% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة مخاطر تتعلق بالتقلبات في السوق السعودي، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة في قطاع العطور. من المهم مراقبة أي تغييرات في الظروف الاقتصادية العامة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة استراتيجياتهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الماجد للعود
4165التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 3.10 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.00
- ربحية السهم (EPS)
- 8.37
الربحية
- الإيرادات
- 1.14 مليار
- صافي الدخل
- 209.25 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +37.10%
- الأسهم القائمة
- 25.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 905.92 مليون
- إجمالي الديون
- 221.15 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.36
- نسبة التداول الحر
- +36.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.22%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.00
- القيمة الدفترية
- 24.76
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 مليار +19.2% | 217.61 مليون +38.6% | 905.92 مليون +14.1% | 206.66 مليون -7.4% | 8.70 +38.5% |
| 2024 | 926.00 مليون +19.9% | 156.96 مليون +5.6% | 793.73 مليون +3.1% | 223.19 مليون -15.3% | 6.28 +5.5% |
| 2023 | 772.46 مليون | 148.68 مليون | 769.81 مليون | 263.52 مليون | 5.95 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الماجد للعود
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 91.65 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 4.62 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 4.92 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 59.80 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 38.76 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 123.80 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 11.91 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 12.18 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-10
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.2% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 14.8 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.36
مؤشر ADX عند 31
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الماجد للعود اليوم؟
سعر سهم الماجد للعود (4165) اليوم هو 123.80 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.32% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 103.31 ر.س و167.29 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الماجد للعود؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الماجد للعود هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.00.
3 هل سهم الماجد للعود متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الماجد للعود (4165) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الماجد للعود؟
العائد التوزيعي لسهم الماجد للعود يبلغ 3.22%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الماجد للعود؟
أداء سهم الماجد للعود خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.44%، الشهري +3.60%، ومنذ بداية العام -4.35%. يتداول السهم حاليا بحجم 13,537 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الماجد للعود؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الماجد للعود: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 126.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 130.00 ر.س. مستوى الدعم: 122.73 ر.س. مستوى المقاومة: 125.60 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.