الماجد للعود
Al Majed Oudالتحليل الفني والتوصيات
سهم الماجد للعود يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في حالة هبوطية واضحة، حيث يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة التشبع البيعي عند 32.7. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 134.2 ريال، بينما المقاومة الرئيسية عند 152.42 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الهبوطي الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى ضعف في الطلب على السهم، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يحدث تغيير كبير في حجم التداول.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 16.7 تشير إلى تقييم معتدل، بينما عائد التوزيعات عند 2.94% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على أداء السهم.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي، بالإضافة إلى التغيرات في السوق السعودي ومؤشر تاسي. يجب على المستثمرين مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الماجد للعود
4165التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 3.44 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 5.00
- ربحية السهم (EPS)
- 8.26
الربحية
- الإيرادات
- 1.13 مليار
- صافي الدخل
- 206.82 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 25.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 222.40 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.32
- نسبة التداول الحر
- +36.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.94%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.00
- القيمة الدفترية
- 27.52
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 مليار +19.2% | 217.61 مليون +38.6% | 905.92 مليون +14.1% | 206.66 مليون -7.4% | 8.70 +38.5% |
| 2024 | 926.00 مليون +19.9% | 156.96 مليون +5.6% | 793.73 مليون +3.1% | 223.19 مليون -15.3% | 6.28 +5.5% |
| 2023 | 772.46 مليون | 148.68 مليون | 769.81 مليون | 263.52 مليون | 5.95 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الماجد للعود تُنظم لقاء المستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2026
مجلس إدارة الماجد للعود يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الماجد للعود توقع مذكرة تفاهم لغرض الاستحواذ المحتمل على الصفا للأدوية
مجلس إدارة الماجد للعود يوافق على تأسيس فرع للشركة في سوق أبوظبي العالمي
الماجد للعود تفعل اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي بقيمة 200 مليون ريال
الجزيرة كابيتال: صافي أرباح الماجد للعود أقل من توقعاتنا.. ونبقي على توصيتنا للسهم
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4164 | النهدي | 99.80 ر.س | |
| 4161 | بن داود | 5.03 ر.س | |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 5.98 ر.س | |
| 4163 | الدواء | 49.04 ر.س | |
| 4162 | المنجم | 60.90 ر.س | |
| 4165 | الماجد للعود | 137.60 ر.س | |
| 4006 | أسواق المزرعة | 13.10 ر.س | |
| 4061 | أنعام القابضة | 10.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.32
مؤشر ADX عند 28
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الماجد للعود اليوم؟
سعر سهم الماجد للعود (4165) اليوم هو 137.60 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.18% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 106.40 ر.س و172.30 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الماجد للعود؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الماجد للعود هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 5.00.
3 هل سهم الماجد للعود متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الماجد للعود (4165) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الماجد للعود؟
العائد التوزيعي لسهم الماجد للعود يبلغ 2.94%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الماجد للعود؟
أداء سهم الماجد للعود خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.99%، الشهري -12.52%، ومنذ بداية العام +3.23%. يتداول السهم حاليا بحجم 200,113 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الماجد للعود؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الماجد للعود: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 130.00 ر.س. مستوى الدعم: 134.20 ر.س. مستوى المقاومة: 152.42 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.