معادن
Maadenالتحليل الفني والتوصيات
سهم معادن يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
سعر سهم معادن الحالي عند 70.1 ريال سعودي، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57.6 يدل على أن السهم قد يكون في منطقة محايدة، بينما يشير MACD Hist إلى زخم إيجابي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 67.09 ريال، مما يوفر قاعدة قوية للسهم. بينما مستوى المقاومة عند 72.05 ريال قد يمثل تحديًا في حال استمر الاتجاه الصاعد.
تحليل الحجم
لم يتم توفير بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك نشاط ملحوظ في حال اختراق السهم لمستوى المقاومة. زيادة حجم التداول قد تشير إلى اهتمام أكبر من المستثمرين.
العوامل الأساسية
معدل السعر إلى الأرباح (P/E) عند 31.3 يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا، بينما عائد التوزيعات عند 0% قد يكون غير جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، قد تعكس هذه العوامل توقعات نمو إيجابية.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات أسعار المواد الخام على أداء الشركة. كما أن أي تغييرات في السياسات الاقتصادية قد تؤثر سلبًا على السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على الاتجاه الصاعد والإشارات الفنية، قد يكون هناك فرصة للشراء مع ثقة تصل إلى 75%.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - معادن
1211التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 272.05 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 31.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.40
- ربحية السهم (EPS)
- 2.24
الربحية
- الإيرادات
- 38.58 مليار
- صافي الدخل
- 7.35 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 3.88 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 33.84 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.50
- نسبة التداول الحر
- +36.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 15.93
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.58 مليار +18.5% | 7.35 مليار +155.9% | 119.76 مليار +4.1% | 33.84 مليار -9.9% | 1.89 +155.4% |
| 2024 | 32.55 مليار +11.2% | 2.87 مليار +82.1% | 115.09 مليار +2.9% | 37.55 مليار -3.8% | 0.74 +80.5% |
| 2023 | 29.27 مليار -27.3% | 1.58 مليار -83.1% | 111.87 مليار +0.3% | 39.04 مليار -9.3% | 0.41 -82.9% |
| 2022 | 40.28 مليار | 9.32 مليار | 111.59 مليار | 43.03 مليار | 2.40 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
معادن تُعيّن مديراً مالياً جديداً للشركة
وكالة: منارة تدرس التوسع في تجارة المعادن عالمياً
معادن تنتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار
معادن تعلن إضافة 7.8 مليون أوقية من الموارد الجديدة من الذهب.. والحفر الاستكشافي يكشف عن فرص جديدة
معادن توقع اتفاقية مع هانكوك لتعجيل جهود الاستكشاف في السعودية
توقعات بنك سيكو لأرباح الربع الأول 2026
أوبار كابيتال تعلق على نتائج معادن وتبقي على توصيتها للسهم
الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية في الربع الأول 2026
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 70.10 ر.س | |
| 2010 | سابك | 60.05 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 151.50 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 112.70 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 16.65 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 13.52 ر.س | |
| 1322 | أماك | 89.45 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-09
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 31.3 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.50
مؤشر ADX عند 30
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم معادن اليوم؟
سعر سهم معادن (1211) اليوم هو 70.10 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.14% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 40.35 ر.س و79.90 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم معادن؟
إشارة التحليل الآلي لسهم معادن هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 31.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.40.
3 هل سهم معادن متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم معادن (1211) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح معادن؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم معادن. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم معادن؟
أداء سهم معادن خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +7.19%، الشهري -2.44%، ومنذ بداية العام +15.20%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,862,177 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم معادن؟
بحسب التحليل الآلي لسهم معادن: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 72.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 75.00 ر.س. مستوى الدعم: 67.09 ر.س. مستوى المقاومة: 72.05 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.