معادن
Maadenالتحليل الفني والتوصيات
سهم معادن (1211) يتداول عند 64.8 ريال، يقترب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (79.9) ويظهر مؤشرات فنية وإستراتيجية مالية متباينة تستدعي المتابعة الدقيقة.
الأساسيات المالية للشركة
إيرادات معادن ارتفعت إلى 38.58 مليار ريال في عام 2025، متجاوزة 32.55 مليار في 2024 ومقاربة 29.27 مليار في 2023، ما يدل على قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي متزايد رغم التقلبات. صافي الربح في 2025 وصل إلى 7.35 مليار ريال، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 2.87 مليار في 2024 و1.58 مليار في 2023، ما يعكس تحسين هامش الربحية. ربحية السهم (EPS) ارتفعت إلى 1.89 ريال في 2025، بعد أن انخفض إلى 0.74 ريال في 2024 ثم ارتفعت إلى 2.4 ريال في 2022، ما يشير إلى تقلبات في ربحية السهم عبر السنوات.
تطور الأرباح والعائد على السهم
منذ عام 2022، شهدت صافي الأرباح تراجعاً حاداً إلى 1.58 مليار ريال في 2023، ثم إلى 2.87 مليار ريال في 2024، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 7.35 مليار ريال في 2025، ما قد يخلق توقعات إيجابية للمستقبل إذا استمر الاتجاه الصعودي. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 12.6%، وهو مستوى يعكس كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق الأرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية (0.4884) تبقى ضمن حدود معقولة، ما يدل على قدرة الشركة على تمويل أنشطتها دون الاعتماد المفرط على الدين.
تقييم السهم من منظور القيمة
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 27.7، ما يضع السهم في فئة تقييمية أعلى من متوسط السوق، لكن هذا قد يبرره النمو القوي في الأرباح الأخيرة. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 3.9، وهو مؤشر على أن المستثمرين يضعون قيمة مستقبلية أعلى من القيمة الدفترية الحالية. القيمة السوقية للشركة تصل إلى 251.54 مليار ريال، ما يجعلها من أكبر الشركات في قطاع المواد الأساسية على السوق السعودي.
هيكل رأس المال وحصص التداول
نسبة الأسهم الحرة تبلغ 36.1%، ما يعني أن ما يقارب ثلثي الأسهم المتداولة مملوكة لمستثمرين مؤسسين أو حكوميين، وهو ما قد يحد من سيولة السهم في بعض الفترات. نسبة الدين إلى حقوق الملكية لا تتجاوز نصف رأس المال، ما يمنح الشركة مرونة مالية لتوسيع عملياتها أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لا توجد توزيعات نقدية حالياً، لذا يعتمد المستثمرون على تقدير نمو السهم وتراكم الأرباح لإعادة استثمارها.
المنظور الفني للاتجاه الحالي
يتقاطع السهم مع متوسط الـ200 يوم عند مستوى 64.46 ريال، وهو ما قد يُظهر دعمًا فنيًا مهمًا إذا استمر السعر فوق هذا المستوى. مستوى RSI يقترب من 68، ما قد يُشير إلى وجود ضغط شراء قوي وقد يقترب السهم من منطقة التشبع الشرائي. بالإضافة إلى ذلك، يقترب السعر من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (79.9 ريال) بنسبة تقريبية 47% من القاع، ما قد يدل على إمكانية اختبار مستويات مقاومة أعلى في المستقبل القريب.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - معادن
1211التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 251.54 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 27.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.90
- ربحية السهم (EPS)
- 2.34
الربحية
- الإيرادات
- 40.38 مليار
- صافي الدخل
- 7.69 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +12.60%
- الأسهم القائمة
- 3.88 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 119.76 مليار
- إجمالي الديون
- 34.89 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.49
- نسبة التداول الحر
- +36.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 16.62
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.58 مليار +18.5% | 7.35 مليار +155.9% | 119.76 مليار +4.1% | 33.84 مليار -9.9% | 1.89 +155.4% |
| 2024 | 32.55 مليار +11.2% | 2.87 مليار +82.1% | 115.09 مليار +2.9% | 37.55 مليار -3.8% | 0.74 +80.5% |
| 2023 | 29.27 مليار -27.3% | 1.58 مليار -83.1% | 111.87 مليار +0.3% | 39.04 مليار -9.3% | 0.41 -82.9% |
| 2022 | 40.28 مليار | 9.32 مليار | 111.59 مليار | 43.03 مليار | 2.40 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم معادن
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 64.80 ر.س | |
| 2010 | سابك | 50.20 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 122.70 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 128.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.32 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.22 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.41 ر.س | |
| 1322 | أماك | 87.50 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.7% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 27.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.49
مؤشر ADX عند 33
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم معادن اليوم؟
سعر سهم معادن (1211) اليوم هو 64.80 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.54% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 51.25 ر.س و79.90 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم معادن؟
إشارة التحليل الآلي لسهم معادن هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 27.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.90.
3 هل سهم معادن متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم معادن (1211) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح معادن؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم معادن. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم معادن؟
أداء سهم معادن خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +5.19%، الشهري +15.41%، ومنذ بداية العام +6.49%. يتداول السهم حاليا بحجم 854,831 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم معادن؟
بحسب التحليل الآلي لسهم معادن: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 66.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 70.00 ر.س. مستوى الدعم: 64.40 ر.س. مستوى المقاومة: 66.01 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.