أبو معطي
Abu Moatiالتحليل الفني والتوصيات
سهم أبو معطي (4191) يتداول عند 40.94 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعًا بين 33.24 و53.28 ريال، مع عائد توزيعات ثابت نحو 2.44% ومكرر ربحية 33.3، ما يضعه في موقع متوسط المخاطر والعائد ضمن قطاع السلع الكمالية.
استدامة سياسة التوزيع
تُظهر نسبة العائد المطبَّع البالغ 2.44% أن الشركة تحافظ على توزيع أرباح ثابت يتماشى مع صافي الربح السنوي. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، مما يُشير إلى أن العائد يُستمد من أرباح تشغيلية مستمرة. على ضوء صافي ربح 24.6 مليون ريال في 2026، يُمكن اعتبار العائد الحالي مستداماً إذا استمرت هوامش الربح على مستوى مماثل. ومع نسبة أسهم حرة 90.9%، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة كافية على تمويل التوزيعات دون الحاجة إلى تمويل خارجي.
تحليل الأساسيات المالية
إيرادات الشركة شهدت تراجعًا طفيفًا من 270.5 مليون ريال في 2025 إلى 259.5 مليون ريال في 2026، وهو ما قد يُفسَّر بانخفاض الطلب الموسمي أو تغيّر في تشكيلة المنتجات. رغم ذلك، ارتفع صافي الربح إلى 24.6 مليون ريال مقارنة بـ 22.1 مليون في 2025، ما يعكس تحسينًا في كفاءة التشغيل أو تقليل التكاليف. ربحية السهم ارتفعت من 1.11 ريال في 2025 إلى 1.23 ريال في 2026، وهو مؤشر إيجابي على قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى أرباح للمستثمرين. العائد على حقوق الملكية عند 9.4% يظل معقولًا مقارنةً بمتوسط القطاع، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.2156 تدل على هيكل رأس مال محافظ.
قيمة السهم بالنسبة للمتوسطات المتحركة
يتداول السهم حالياً فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا البالغ 42.49 ريال، لكنه يظل أدنى من المتوسط طويل الأجل لـ 200 يوم الذي يبلغ 43.32 ريال. هذا الفارق قد يُظهر زعزعة مؤقتة في الزخم قصير الأجل، مع بقاء الاتجاه العام شبه محايد. إذا استمر السعر في الحفاظ على موقعه فوق متوسط الـ 50 يوم، فقد يُعطي إشارة إلى استقرار نسبي، بينما أي اختراق أسفل المتوسط الـ 200 يوم قد يُعيد النظر في التوقعات الفنية.
مؤشر القوة النسبية وتوجه الزخم
مستوى RSI عند 49.0 يضع السهم في منطقة التوازن بين الشراء والبيع، ما يعني أن الزخم غير واضح حاليًا. إذا ارتفع المؤشر فوق 55 في الأسابيع القليلة القادمة، قد يُشير إلى بداية صعودية خفيفة، بينما أي هبوط تحت 45 قد يُظهر ضغط بيعي متزايد. بوجود تذبذب محدود في الأسعار خلال 52 أسبوعًا (من 33.24 إلى 53.28 ريال)، فإن أي تحرك واضح في RSI قد يكون إشارة مبكرة لتغير في الاتجاه.
تقييم التقييم النسبي (P/E و P/B)
مضاعف الربحية الحالي 33.3 يُظهر أن السوق يفرض قيمة أعلى على كل وحدة ربح مقارنةً بمتوسطات بعض الشركات في قطاع التجزئة. من جهة أخرى، مكرر القيمة الدفترية 3.3 يُعطي فكرة عن تقييم معتدل للملكية الصافية. الجمع بين هذين المؤشرين قد يُشير إلى توقعات نمو مستقبلية من قبل المستثمرين، خاصةً مع تحسين ربحية السهم في 2026. ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة أي تغير في صافي الربح أو إيرادات الشركة لتأكيد ما إذا كان التقييم مبررًا أم لا.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أبو معطي
4191التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 818.80 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 33.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.30
- ربحية السهم (EPS)
- 1.23
الربحية
- الإيرادات
- 255.57 مليون
- صافي الدخل
- 23.38 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +9.40%
- الأسهم القائمة
- 20.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 343.53 مليون
- إجمالي الديون
- 53.88 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.22
- نسبة التداول الحر
- +90.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.48%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 12.41
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 259.53 مليون -3.9% | 24.61 مليون +11.2% | 343.53 مليون +2.0% | 68.58 مليون +28.9% | 1.23 +10.8% |
| 2025 | 270.13 مليون -0.1% | 22.13 مليون -17.8% | 336.67 مليون +5.5% | 53.21 مليون +37.9% | 1.11 -17.8% |
| 2024 | 270.49 مليون -14.0% | 26.94 مليون +59.2% | 319.05 مليون +10.6% | 38.59 مليون +144.7% | 1.35 +58.8% |
| 2023 | 314.38 مليون | 16.92 مليون | 288.60 مليون | 15.77 مليون | 0.85 |
| 2022 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أبو معطي
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4190 | جرير | 16.93 ر.س | |
| 4200 | الدريس | 118.70 ر.س | |
| 4003 | إكسترا | 63.20 ر.س | |
| 4050 | ساسكو | 38.98 ر.س | |
| 4192 | السيف غاليري | 6.55 ر.س | |
| 4240 | سينومي ريتيل | 14.30 ر.س | |
| 4193 | نايس ون | 11.50 ر.س | |
| 4191 | أبو معطي | 40.94 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 33.3 — أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.22
مؤشر ADX عند 12 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أبو معطي اليوم؟
سعر سهم أبو معطي (4191) اليوم هو 40.94 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.34% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 33.24 ر.س و53.28 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أبو معطي؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أبو معطي هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 33.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.30.
3 هل سهم أبو معطي متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أبو معطي (4191) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أبو معطي؟
العائد التوزيعي لسهم أبو معطي يبلغ 2.48%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أبو معطي؟
أداء سهم أبو معطي خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +3.12%، الشهري -7.58%، ومنذ بداية العام -16.41%. يتداول السهم حاليا بحجم 479,580 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أبو معطي؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أبو معطي: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 41.50 ر.س. مستوى الدعم: 40.00 ر.س. مستوى المقاومة: 42.55 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.