Abu Moati
أبو معطيTechnical Analysis & Signals
سهم أبو معطي (4191) يتداول عند 45.16 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من القمة، ويظهر تراجعاً طفيفاً منذ بداية العام مع مؤشرات ربحية متقلبة وعائد توزيعات ثابت حول 2.21٪.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبّع لسهم أبو معطي يقف عند 2.21٪، وهو نسبة تُظهر التزام الشركة بتوزيع جزء من صافي أرباحها على المساهمين. مع صافي ربح بلغ 22.13 مليون ريال في 2025، يبدو أن الشركة قادرة على الحفاظ على هذا العائد دون اللجوء إلى توزيعات استثنائية. ومع ذلك، فإن انخفاض ربحية السهم إلى 1.11 ريال مقارنة بـ 1.35 ريال في 2024 قد يحد من القدرة على رفع العائد في المستقبل القريب.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات شهدت تراجعاً من 314.38 مليون ريال في 2023 إلى 264.82 مليون ريال في 2025، وهو ما يشير إلى تراجع حجم المبيعات خلال عامين. بالمقابل، صافي الربح ارتفع إلى 22.13 مليون ريال في 2025 بعد انخفاضه إلى 16.92 مليون ريال في 2023، ما يعكس تحسين هوامش الربح رغم انخفاض المبيعات. العائد على حقوق الملكية (ROE) المستقر عند 10٪ يدعم فكرة كفاءة الإدارة في توليد الأرباح من رأس المال المدفوع.
قيمة السهم مقارنة بالمعايير التقليدية
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 40.0، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، ما قد يدل على توقعات السوق لنمو مستقبلية أو تقييم مفرط. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 3.7 يضع السهم فوق قيمته الدفترية، ما يعكس توقعات المستثمرين بقدرة الشركة على تحقيق أرباح إضافية فوق ما تسجله دفاترها. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.26 تُظهر هيكل رأس مال متوازن مع مستوى ديون منخفض نسبياً.
الإشارات الفنية الرئيسية
المؤشر النسبي (RSI) يقف عند 59.1، ما يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع شراء ولا بيع، بل يظل ضمن نطاق متوسط الزخم. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً يقع عند 42.92 ريال، وهو أقل من السعر الحالي، مما قد يُشير إلى ضغط صعودي محدود. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 43.91 ريال يظل تحت السعر الحالي، ما قد يدعم فكرة أن السهم يقترب من مستوى مقاومة تاريخية عند 53.28 ريال.
مستوى السيولة وحجم التداول
القيمة السوقية تُقدر بحوالي 903.2 مليون ريال، ما يُعطي السهم وزنًا متوسطًا في السوق السعودي. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 90.23٪ تُظهر توافر أسهم كبيرة للتداول، وهو ما قد يخفف من مخاطر الضغط على السعر في حال حدوث تدفق كبير من أوامر البيع أو الشراء.
التوقعات المستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
مع تراجع الإيرادات إلى 264.82 مليون ريال في 2025، قد يُتوقع أن تواجه الشركة ضغوطًا في الحفاظ على حصة السوق في قطاع السلع الكمالية. ومع ذلك، فإن صافي الربح ارتفع إلى 22.13 مليون ريال، ما قد يُشير إلى تحسين عمليات التحكم في التكاليف أو تحسين مزيج المنتجات. إذا استمر هذا الاتجاه، قد يتحول الانخفاض في المبيعات إلى فرصة لإعادة هيكلة الأعمال وتعزيز هوامش الربح.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Abu Moati
4191Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 903.20M
- P/E Ratio
- 40.00
- P/B Ratio
- 3.70
- EPS (Earnings/Share)
- 1.13
Profitability
- Revenue
- 246.84M
- Net Income
- 22.55M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 20.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 336.67M
- Total Debt
- 63.75M
- Debt/Equity
- 0.26
- Free Float %
- +90.2%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.18%
- Dividend/Share
- 1.00
- Book Value
- 12.21
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
4 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.82M -2.1% | 22.13M -17.8% | 336.67M +5.5% | 53.02M +37.4% | 1.11 -17.8% |
| 2024 | 270.49M -14.0% | 26.94M +59.2% | 319.05M +10.6% | 38.59M +144.7% | 1.35 +58.8% |
| 2023 | 314.38M +11.4% | 16.92M +12.0% | 288.60M -7.0% | 15.77M -60.9% | 0.85 +11.8% |
| 2022 | 282.30M | 15.10M | 310.39M | 40.35M | 0.76 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Abo Moati shareholders authorize board to distribute dividends for FY 2025/26
Abo Moati sees high competition in stationery market, targets growth: Chairman
SNB Capital sets Q3 2025 earnings estimates
Key events shaping Saudi retail sector in Q4 2025
Q3 2025: Key events shaping Saudi retail sector
Major events set to drive performance of Saudi-listed firms in Q3 2025
Q2 2025: Key events shaping Saudi retail sector
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.6% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 40.0 — above average
Debt-to-equity ratio 0.26
ADX indicator at 38
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Abu Moati stock price today?
Abu Moati (4191) stock price today is 45.16 SAR, declining by -1.70% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 33.24 SAR and 53.28 SAR.
2 What is Abu Moati stock valuation?
The automated analysis signal for Abu Moati is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 40.0. The P/B ratio is 3.70.
3 Is Abu Moati Shariah-compliant?
Yes, Abu Moati (4191) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Abu Moati dividend distributions?
Abu Moati has a dividend yield of 2.18%, with an estimated annual dividend of 1.00 SAR per share.
5 What is Abu Moati weekly performance?
Abu Moati performance over different time periods: weekly change -1.18%, monthly +12.45%, and year-to-date -7.80%. The stock is currently trading with a volume of 145,321 shares.
6 What is the target level for Abu Moati?
According to automated analysis for Abu Moati: Short-term target (1-2 weeks): 46.30 SAR. Medium-term target (1-3 months): 50.00 SAR. Support level: 43.48 SAR. Resistance level: 47.85 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.