Ataa
عطاءTechnical Analysis & Signals
سهم عطاء (4292) يتداول عند 50.2 ريال مع عائد توزيعات ثابت يقترب من 2.5٪، بينما يُظهر مؤشرات الربحية والدفترية تقييمًا معتدلًا وسط تقلبات سعرية سلبية منذ بداية العام.
استدامة سياسة التوزيعات
عطاء حافظ على عائد توزيعات مطبوع يقارب 2.49٪، وهو مستوى ثابت يُظهر التزامًا بتوزيع جزء ثابت من الأرباح على المساهمين. لا توجد مؤشرات على توزيعات استثنائية في الفترة الأخيرة، ما يعني أن العائد يعتمد على صافي الربح المتاح. مع صافي ربح 82.8 مليون ريال في 2025، يمكن للمنهج الحالي أن يُستمر إذا استقر الربح ضمن نطاقات مماثلة.
تحليل الأداء المالي
الإيرادات شهدت تراجعًا طفيفًا من 666 مليون ريال في 2023 إلى 640.8 مليون ريال في 2025، ما يعكس ضغطًا طفيفًا على حجم المبيعات. بالمقابل، صافي الربح ارتفع من 67.8 مليون ريال في 2023 إلى 82.8 مليون ريال في 2025، ما يدل على تحسين هوامش الربحية. ربحية السهم ارتفعت إلى 1.97 ريال في 2025 مقارنةً بـ 1.61 ريال في 2023، مشيرة إلى قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى أرباح أعلى.
كفاءة رأس المال والعائد على الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10.0٪، وهو مؤشر على كفاءة استخدام حقوق المساهمين في توليد الأرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.23، ما يدل على وجود مستوى ديون معتدل لا يضغط بصورة كبيرة على التدفقات النقدية. نسبة الأسهم الحرة البالغة 47.51٪ تعكس قدرة الشركة على توليد سيولة داخلية تدعم التوزيعات والاستثمارات المستقبلية.
تقييم السهم من منظور التقييمات التقليدية
مضاعف الربحية (P/E) عند 24.6 يُظهر أن السوق يقيّم السهم بأعلى من متوسط القطاع، ما قد يعكس توقعات بنمو الأرباح المستقبلي. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.6، وهو أعلى من القيمة الدفترية الفعلية، ما يشير إلى أن المستثمرين يضعون قيمة إضافية على أصول الشركة غير القابلة للقياس الدقيق. القيمة السوقية التي تتجاوز 2.1 مليار ريال تدعم هذا التقييم المتفائل.
نظرة فنية مختصرة
السهم يتحرك حاليًا تحت متوسط 50 يوم عند 53.13 ريال، ما قد يُفسّر كضغط بيعي قصير الأجل. مؤشر القوة النسبية عند 33.6 يقع في منطقة التشبع البيعي، مما قد يفتح بابًا لاحتمال انعكاس جزئي إذا استقرت الأسعار. على مدار 52 أسبوعًا، يتراوح السهم بين 47.63 ريال كأدنى مستوى و67.79 ريال كأعلى، مع انخفاض بنسبة 11.39٪ منذ بداية العام، ما يُظهر مسارًا هابطًا يتطلب مراقبة دقيقة للزخم الفني.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Ataa
4292Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.11B
- P/E Ratio
- 24.60
- P/B Ratio
- 2.60
- EPS (Earnings/Share)
- 2.04
Profitability
- Revenue
- 646.89M
- Net Income
- 94.96M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 42.09M
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.11B
- Total Debt
- 1.08B
- Debt/Equity
- 1.23
- Free Float %
- +47.5%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +4.40%
- Dividend/Share
- 2.25
- Book Value
- 19.31
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640.77M +0.6% | 82.80M +30.7% | 2.11B -3.1% | 1.09B -5.4% | 1.97 +30.5% |
| 2024 | 636.75M -4.4% | 63.37M -6.5% | 2.18B +4.4% | 1.15B +10.1% | 1.51 -6.2% |
| 2023 | 666.04M +15.3% | 67.79M -4.0% | 2.08B +0.6% | 1.05B -0.3% | 1.61 -4.2% |
| 2022 | 577.49M | 70.62M | 2.07B | 1.05B | 1.68 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Ataa outlines student count, school revenue
Ubhar Capital: Ataa Q3 2025/26 profit exceeds expectation; stock under review
Ubhar Capital issues Q1 2026 earnings forecasts
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Ataa delineates revenue mix, occupancy rates in Q1 2025/26
Tadawul-listed firms likely to announce dividends in December
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.2% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 24.6
Debt-to-equity ratio 1.23
ADX indicator at 12 — no clear direction
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Ataa stock price today?
Ataa (4292) stock price today is 50.20 SAR, declining by -1.76% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 47.63 SAR and 67.79 SAR.
2 What is Ataa stock valuation?
The automated analysis signal for Ataa is "Sell" with 65% confidence. The P/E ratio is 24.6. The P/B ratio is 2.60.
3 Is Ataa Shariah-compliant?
Yes, Ataa (4292) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Ataa dividend distributions?
Ataa has a dividend yield of 4.40%, with an estimated annual dividend of 2.25 SAR per share.
5 What is Ataa weekly performance?
Ataa performance over different time periods: weekly change -5.73%, monthly -2.62%, and year-to-date -11.39%. The stock is currently trading with a volume of 32,690 shares.
6 What is the target level for Ataa?
According to automated analysis for Ataa: Short-term target (1-2 weeks): 48.50 SAR. Support level: 47.63 SAR. Resistance level: 52.30 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.