Zoujaj

تُظهر الشركة تاريخاً من توزيع أرباح ثابتة، إذ يُقَدَّر العائد المطبَّع الحالي بحوالي 3.48٪، ما قد يُشير إلى قدرة مستدامة على دفع التوزيعات من صافي الربح المتاح. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتوفرة، لذا يُحتمل أن تكون السياسة الحالية معتمدة على التدفق النقدي التشغيلي. إذا استمر صافي الربح في نطاق ما حققته السنوات الأخيرة، قد يبقى العائد على السهم ضمن هذا الإطار.

سجلت إيرادات الشركة 128.57 مليون ريال في عام 2025، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بـ 138.93 مليون ريال في 2024، ما قد يعكس تراجع الطلب أو تغيّر في حجم المبيعات. بالمقابل، صافي الربح ارتفع إلى 83.66 مليون ريال في 2025 بعد أن بلغ 96.83 مليون ريال في 2024، ما يُظهر تقلبًا في الهامش الصافي. ربحية السهم انخفضت إلى 2.54 ريال في 2025 من 2.94 ريال في العام السابق، وهو ما قد يُشير إلى ضغوط ربحية رغم تحسين بعض المؤشرات.

مضاعف الربحية (P/E) عند 12.0 يُظهر أن السهم قد يُقَيَّم بأقل من متوسط السوق للقطاع، ما قد يُعطي مساحة للمستثمرين الباحثين عن قيمة. نسبة القيمة الدفترية (P/B) البالغة 1.4 تدعم فكرة أن السهم لا يُقَدَّر بأكثر من قيمته الحقيقية على دفاتر الشركة. مع عائد حقوق الملكية (ROE) المستقر عند 10.0٪، قد يُظهر هذا مستوى مقبول من كفاءة استثمار رأس المال.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 3.98، ما قد يُعطي إشارة إلى اعتماد ملحوظ على التمويل الخارجي في هيكل الشركة. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (79.74٪) توضح أن غالبية الحصص مملوكة للمستثمرين المتداولين، ما قد يعزز سيولة السهم في السوق. القيمة السوقية تُقَدَّر بنحو 1.18 مليار ريال، وهو ما يُعطي حجمًا متوسطًا يتيح مرونة في تحركات الأسعار.

السعر الحالي 35.88 ريال يقع أدنى من المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (36.89 ريال) وأقرب إلى المتوسط لـ 200 يوماً (37.19 ريال)، ما قد يُشير إلى وجود ضغط بيعي مستمر. مؤشر القوة النسبية عند 38.6 يضع السهم في منطقة تشبه التشبع بالبيع، وهو ما قد يُعطي إشارة إلى احتمال انعكاس قصير الأجل إذا استقر السعر. مع تراجع السعر إلى 23٪ من نطاق الـ52 أسبوعاً، قد يُنظر إلى هذا المستوى كدعم فني محتمل يُعيد تشكيل قاعدة الطلب.