Zoujaj
زجاجTechnical Analysis & Signals
سهم زجاج (2150) يتداول عند 36.2 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً مع ربحية سريعة ومستوى توزيع مستدام، بينما تُظهر مؤشرات الربحية والقيمة الدفترية تقييمًا متوسطًا يتيح فرصًا محتملة للمتوسط الطويل.
سياسة التوزيع واستدامتها
عائد التوزيعات المطبَّع يقترب من 3.45%، وهو مستوى يُظهر التزاماً ثابتاً بتوزيع جزء من الأرباح للمستثمرين. لا توجد إشارات إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، ما يعني أن العائد يُعتمد على الأرباح التشغيلية المستدامة. مع صافي ربح بلغ 83.66 مليون ريال في 2025، يمكن اعتبار العائد قابلًا للاستمرار إذا استمرت هوامش الربح. ومع ذلك، انخفاض صافي الربح إلى 47.88 مليون ريال في 2023 يضع سؤالًا حول استقرار التدفق النقدي لتغطية التوزيعات المستقبلية.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات شهدت تراجعًا من 153.92 مليون ريال في 2023 إلى 128.57 مليون ريال في 2025، وهو ما قد يُفسَّر بانخفاض الطلب أو تغير في هيكل المبيعات. رغم ذلك، صافي الربح ارتفع إلى 83.66 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض حاد في 2023، ما يشير إلى تحسين هوامش الربح أو خفض التكاليف. ربحية السهم ارتفعت إلى 2.54 ريال في 2025 من 1.46 ريال في 2023، وهو مؤشر إيجابي على قدرة الشركة على توليد أرباح أعلى لكل سهم. مكرر الربحية عند 10.7 يُظهر أن السوق يقيم السهم بأقل من متوسط الصناعة، بينما مكرر القيمة الدفترية 1.4 يُعطي إشارة إلى وجود هامش أمان نسبي.
قوة رأس المال والملاءة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.059 فقط، ما يدل على هيكل رأس مال متين واعتماد محدود على التمويل الخارجي. عائد حقوق الملكية (ROE) عند 13.5% يعكس قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح بصورة فعّالة. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 79.59% تُظهر أن جزءًا كبيرًا من رأس المال يُعَدُّ متاحًا للتمويل الداخلي أو للعودة إلى المساهمين. القيمة السوقية التي تتجاوز 1.19 مليار ريال تُؤكد حجم الشركة داخل قطاع المواد الأساسية.
الملامح الفنية الحالية
المؤشر النسبي يقف عند 41.4، ما يُشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة ضغط بيعي دون أن يتجاوز مستويات التشبع. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يقع عند 36.84 ريال، وهو أعلى قليلًا من السعر الحالي، في حين أن المتوسط لـ 200 يوم يُقارب 36.4 ريال، ما يُظهر تباينًا طفيفًا قد يدعم انعكاسًا قصيرًا إذا استقر السعر فوق المتوسط القصير. نطاق 52 أسبوعاً يحدده القاع عند 33.33 ريال والقمة عند 41.66 ريال، والسهم حالياً يقترب من 87% من أعلى مستوى له، ما قد يُعطي إشارة إلى مقاومة محتملة عند القمة السابقة.
توقعات مستقبلية مبنية على البيانات الداخلية
إذا استمرت هوامش الربح في التحسن كما ظهر في صافي الربح لعام 2025، قد يُعزز ذلك قدرة الشركة على رفع توزيعاتها أو إعادة استثمار الأرباح في توسعات إنتاجية. انخفاض الإيرادات بين 2023 و2025 يظل نقطة حاسمة؛ فإن عودة الطلب أو تحسين حصة السوق قد تكون ضرورية لتثبيت النمو. مع هيكل ديون منخفض وعائد حقوق ملكية قوي، فإن أي تحسن في التدفق النقدي قد يدعم استقرار السعر ضمن نطاقه السنوي ويقلل من مخاطر الانخفاض المفاجئ.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Zoujaj
2150Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.19B
- P/E Ratio
- 10.70
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 3.39
Profitability
- Revenue
- 135.05M
- Net Income
- 111.64M
- Return on Equity (ROE)
- +13.50%
- Shares Outstanding
- 32.90M
Balance Sheet
- Total Assets
- 910.08M
- Total Debt
- 50.89M
- Debt/Equity
- 0.06
- Free Float %
- +79.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +4.17%
- Dividend/Share
- 1.50
- Book Value
- 25.86
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128.57M -7.5% | 83.66M -13.6% | 910.08M +9.3% | 32.07M +21.6% | 2.54 -13.6% |
| 2024 | 138.93M -9.7% | 96.83M +102.2% | 832.98M +5.6% | 26.37M +72.3% | 2.94 +101.4% |
| 2023 | 153.92M +37.0% | 47.88M -54.1% | 788.44M -3.9% | 15.30M -74.1% | 1.46 -53.9% |
| 2022 | 112.32M | 104.33M | 820.16M | 59.20M | 3.17 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Zoujaj
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.5% of stock price
Trading volume below 30% of average
P/E ratio 10.7 — below average
Debt-to-equity ratio 0.06
ADX indicator at 23
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Zoujaj stock price today?
Zoujaj (2150) stock price today is 36.20 SAR, gaining by +0.67% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 33.33 SAR and 41.66 SAR.
2 What is Zoujaj stock valuation?
The automated analysis signal for Zoujaj is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 10.7. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Zoujaj Shariah-compliant?
Yes, Zoujaj (2150) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Zoujaj dividend distributions?
Zoujaj has a dividend yield of 4.17%, with an estimated annual dividend of 1.50 SAR per share.
5 What is Zoujaj weekly performance?
Zoujaj performance over different time periods: weekly change +0.89%, monthly -7.37%, and year-to-date +1.90%. The stock is currently trading with a volume of 49,360 shares.
6 What is the target level for Zoujaj?
According to automated analysis for Zoujaj: Short-term target (1-2 weeks): 37.50 SAR. Support level: 35.92 SAR. Resistance level: 37.25 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.