Aljazira REIT
الجزيرة ريتTechnical Analysis & Signals
سهم الجزيرة ريت (4331) يتداول عند 10.8 ريال، داخل نطاق 52 أسبوعاً عند حوالي 22 % من القاع، ويظهر أرباحاً موزعة ثابتة وعائد توزيعات يقترب من 3.15 % مع مؤشرات تقييم معتدلة.
استدامة توزيعات الأرباح
العائد المطبَّع للجزيرة ريت يقرّب من 3.15 %، وهو مستوى يُعَدّ جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. تاريخيًا، صافي الأرباح السنوية شهد تقلباً بين 2.02 مليون ريال في 2024 إلى 7.36 مليون ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي يدعم التوزيعات. مع عدم وجود توزيعات استثنائية مسجلة في البيانات المتاحة، يبدو أن العائد يُستمد من أرباح تشغيلية مستمرة وليس من أحداث غير متكررة. لذا، من المحتمل أن تستمر الشركة في الحفاظ على نسبة توزيع معقولة طالما استقرار صافي الربح يظل ضمن نطاقات مماثلة.
تحليل الأداء المالي
من حيث الإيرادات، ارتفعت الأرقام إلى 7.11 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 6.5 مليون ريال في 2024، ما يشير إلى نمو سنوي ملحوظ. صافي الربح ارتفع إلى 7.36 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض حاد إلى 3.02 مليون ريال في 2024، وهذا التحسن أدى إلى رفع ربحية السهم من 0.26 إلى 0.62 ريال. العائد على حقوق الملكية يظل عند 10 %، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال. ومع ذلك، فإن التباين بين السنوات يستدعي مراقبة استقرار الأرباح قبل الاعتماد على الاتجاه الصاعد.
تقييم السهم وفق مؤشرات السوق
معدل مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 17.4، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، ما قد يعكس توقعات المستثمرين بارتفاع الأرباح المستقبلية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 يُظهر أن السهم يُقَيَّم بأقل من ضعف قيمته الدفترية، وهو ما قد يشير إلى وجود هامش أمان نسبي للمستثمرين. الجمع بين هذين المؤشرين يُظهر أن السوق يمنح السهم قيمة معتدلة، مع إشارة إلى أن أي تحسن إضافي في الأرباح قد يرفع التقييم بشكل أكبر.
المشهد الفني الحالي
السهم يتحرك حالياً تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً الذي يبلغ 11.04 ريال، ما قد يُفسَّر على أنه إشارة هبوط قصيرة الأجل. ومع ذلك، يقع السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً البالغ 11.77 ريال، وهو ما قد يُعطي إشارة دعم طويل الأجل. مؤشر القوة النسبية عند 40.8 يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع بيع، لكنه يقترب من الحدود السفلية، ما قد يفتح باباً لتصحيح طفيف قبل استئناف الاتجاه الصعودي إذا استقرت الأسعار.
آفاق مستقبلية بناءً على البيانات المتاحة
إذا استمر الاتجاه الصعودي في الإيرادات إلى ما فوق 7.1 مليون ريال، فمن المحتمل أن ينعكس ذلك على صافي الربح ويعزز ربحية السهم مرة أخرى. مع الحفاظ على عائد توزيعات ثابت يقترب من 3.15 %، قد يجذب السهم مزيداً من المستثمرين الباحثين عن دخل مستقر. ومع ذلك، فإن التذبذب بين صافي الأرباح في 2024 و2025 يسلط الضوء على ضرورة متابعة نتائج الفترات الربع سنوية لتأكيد استمرارية التحسن قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Aljazira REIT
4331Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 127.44M
- P/E Ratio
- 17.40
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 0.62
Profitability
- Revenue
- 7.11M
- Net Income
- 7.36M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 11.80M
Balance Sheet
- Total Assets
- 91.38M
- Total Debt
- N/A
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.98%
- Dividend/Share
- 0.43
- Book Value
- 7.71
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.11M +9.2% | 7.36M +143.5% | 91.38M +2.7% | — | 0.62 +138.5% |
| 2024 | 6.50M +8.9% | 3.02M -58.3% | 89.01M -1.7% | — | 0.26 -57.4% |
| 2023 | 5.98M -0.9% | 7.25M +27.3% | 90.59M +4.0% | — | 0.61 +27.1% |
| 2022 | 6.03M | 5.70M | 87.13M | — | 0.48 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
AlJazira REIT announces warehouse lease developments
AlJazira REIT renews warehouse lease with Al-Moqai Almotahid
AlJazira Capital highlights top REIT picks in sector report
Saudi REITs dividend yields to rise in 2024: AlJazira Capital
Saudi REITs: Occupancy trends, fund contributions in Q1 2026
Overview of Saudi REITs’ occupancy rates in Q4 2024
A look at top REITs in returns in 2023
Dividend payout of Saudi REITs hits SAR 464M in H1 2024
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 8.22 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 11.08 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 10.08 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 7.99 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.43 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 5.03 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 8.34 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.74 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.7% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 17.4
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 22
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Aljazira REIT stock price today?
Aljazira REIT (4331) stock price today is 10.80 SAR, unchanged by 0.00% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 9.92 SAR and 14.01 SAR.
2 What is Aljazira REIT stock valuation?
The automated analysis signal for Aljazira REIT is "Hold" with 60% confidence. The P/E ratio is 17.4. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Aljazira REIT Shariah-compliant?
Yes, Aljazira REIT (4331) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Aljazira REIT dividend distributions?
Aljazira REIT has a dividend yield of 3.98%, with an estimated annual dividend of 0.43 SAR per share.
5 What is Aljazira REIT weekly performance?
Aljazira REIT performance over different time periods: weekly change -0.28%, monthly -1.73%, and year-to-date -7.85%. The stock is currently trading with a volume of 8,757 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.