Aljazira REIT
الجزيرة ريتTechnical Analysis & Signals
يُظهر سهم الجزيرة ريت (4331) توازناً بين عائد توزيعات ثابت يُقارب 3% وصمود أرباح السهم رغم تقلبات الإيرادات الأخيرة. يُقَدِّر السهم حالياً عند 11.45 ريال، متقاطعاً مع متوسطات الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
سياسة التوزيعات واستدامتها
يعتمد السهم على توزيعات دورية تُقَدَّر بنحو 2.97% من العائد المطبَّع، وهو ما يُظهر التزاماً بإعادة جزء ثابت من الأرباح للمستثمرين. لا تُظهر البيانات وجود توزيعات استثنائية في الفترات الأخيرة، ما قد يُشير إلى استقرار في سياسة العائد. يُحتمل أن تستمر هذه النسبة إذا حافظت الشركة على مستويات الربحية الحالية.
الربحية ومؤشرات ربحية السهم
منذ عام 2022، شهد ربحية السهم تقلباً ملحوظاً بين 0.48 ريال في 2022 وصعوداً إلى 0.62 ريال في 2025، مع انخفاض واضح إلى 0.26 ريال في 2024 قبل استعادة الزخم في 2025. صافي الأرباح يتراوح بين 3.02 مليون ريال في 2024 و7.36 مليون ريال في 2025، ما قد يُظهر قدرة الشركة على تعويض الفجوات السنوية. يمكن أن يُشير هذا السلوك المتقلب إلى تأثر أرباح السهم بظروف تشغيلية محددة داخل قطاع الصناديق العقارية.
الإيرادات وتطورها السنوي
سجلت إيرادات الشركة 7,106,043 ريال في 2025، متجاوزةً ما سجلته في 2024 الذي بلغ 6,504,660 ريال، ثم تراجعت إلى 5,975,801 ريال في 2023 قبل أن ترتفع طفيفاً إلى 6,030,842 ريال في 2022. هذا التسلسل يعكس نمواً متقطّعاً قد يكون نتيجة لتغيرات في عقود الإيجار أو تعديل في قيم الأصول العقارية. يُحتمل أن تستقر إيرادات الشركة إذا واصلت إدارة الأصول استراتيجيات تعظيم العوائد.
قيمة السهم ومقاييس التقييم
يُقَدَّر مضاعف الأرباح (P/E) عند 29.4، في حين يقع مضاعف القيمة الدفترية (P/B) حول 1.5، ما يُشير إلى تقييم معتدل فيما يخص الأصول المملوكة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 5.0%، وهو ما يضع الشركة في فئة العوائد المتواضعة مقارنةً بمتوسط القطاع. السعر الحالي 11.45 ريال يقع داخل نطاق 52 أسبوعاً بنسبة تقارب 42% من القاع إلى القمة (9.92 – 13.53 ريال)، ما قد يُعطي مؤشرًا على وجود مساحة صعودية محتملة.
التحليل الفني السلوكي
يميل السهم إلى التماسك حول متوسطه المتحرك لـ 50 يوم عند 11.26 ريال، بينما يبقى قريباً من متوسط 200 يوم الذي يتراوح حول 11.29 ريال، ما قد يُظهر توازنًا بين قوى الشراء والبيع. يتداول الآن عند مستوى RSI يُقارب 58.3، وهو ما يلمح إلى عدم وجود ضغط بيع مفرط أو شراء مفرط في الوقت الحالي. إذ يُحتمل أن يبقى السعر في المنطقة المتوسطة من نطاق الـ 52 أسبوعاً ما لم يحدث تحرك كبير في أي من المؤشرات الفنية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Aljazira REIT
4331Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 135.11M
- P/E Ratio
- 29.40
- P/B Ratio
- 1.50
- EPS (Earnings/Share)
- 0.39
Profitability
- Revenue
- 7.13M
- Net Income
- 4.55M
- Return on Equity (ROE)
- +5.00%
- Shares Outstanding
- 11.80M
Balance Sheet
- Total Assets
- 91.38M
- Total Debt
- N/A
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +3.96%
- Dividend/Share
- 0.43
- Book Value
- 7.63
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.11M +9.2% | 7.36M +143.5% | 91.38M +2.7% | — | 0.62 +138.5% |
| 2024 | 6.50M +8.9% | 3.02M -58.3% | 89.01M -1.7% | — | 0.26 -57.4% |
| 2023 | 5.98M -0.9% | 7.25M +27.3% | 90.59M +4.0% | — | 0.61 +27.1% |
| 2022 | 6.03M | 5.70M | 87.13M | — | 0.48 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Aljazira REIT
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 7.77 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 8.98 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 9.55 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 6.78 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.33 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.59 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 4.45 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 7.37 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 29.4
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 22
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Aljazira REIT stock price today?
Aljazira REIT (4331) stock price today is 11.45 SAR, gaining by +5.34% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 9.92 SAR and 13.53 SAR.
2 What is Aljazira REIT stock valuation?
The automated analysis signal for Aljazira REIT is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 29.4. The P/B ratio is 1.50.
3 Is Aljazira REIT Shariah-compliant?
Yes, Aljazira REIT (4331) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Aljazira REIT dividend distributions?
Aljazira REIT has a dividend yield of 3.96%, with an estimated annual dividend of 0.43 SAR per share.
5 What is Aljazira REIT weekly performance?
Aljazira REIT performance over different time periods: weekly change +4.57%, monthly +0.97%, and year-to-date -2.30%. The stock is currently trading with a volume of 304,092 shares.
6 What is the target level for Aljazira REIT?
According to automated analysis for Aljazira REIT: Short-term target (1-2 weeks): 12.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 12.50 SAR. Support level: 10.84 SAR. Resistance level: 11.65 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.